Вам нужно обновить ваш flash-плеер
Глоссарий

 

Агент по приему заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев - юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, осуществляющее деятельность по приобретению, погашению и обмену инвестиционных паев фонда на основании договора поручения, заключенного с управляющей компанией и доверенности. Агентом по приему заявок может быть также специализированный депозитарий.

Активы фонда - имущество, составляющее фонд, в состав которого входят финансовые вложения (ценные бумаги), денежные средства, дебиторская задолженность.

Аудитор паевого инвестиционного фонда - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности в области аудита и заключившее договор с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на проведение аудита фонда.

Доверительное управление - по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.

Инвестиционная декларация фонда - ограничения на объекты инвестирования и цель инвестирования средств, изложенные в Правилах паевого инвестиционного фонда.

Инвестиционный доход (убыток) - реализованный финансовый результат инвестиций, фиксируемый при выходе из инвестиций. Рассчитывается как разница между ценой продажи (выхода из) инструмента инвестиций и ценой покупки (входа в) инструмента инвестиций.

Инвестиционный пай - именная бездокументарная неэмиссионная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее ПИФ, право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления ПИФом, право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Открытый паевой инвестиционный фонд - инвестиционный фонд, паи которого выдаются и погашаются каждый рабочий день.

Паевой Инвестиционный Фонд - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. ПИФ не является юридическим лицом.

Правила Фонда - условия договора о доверительном управлении имуществом паевого инвестиционного фонда.

Регистратор - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев фонда.

Реестр владельцев паев - система записей о паевом инвестиционном фонде, об общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев этого фонда, о владельцах инвестиционных паев и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, номинальных держателях, об иных зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на них инвестиционных паев, дроблении инвестиционных паев, записей о приобретении, об обмене, о передаче или погашении инвестиционных паев.

Специализированный Депозитарий (СД) - юридическое лицо, созданное в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ и имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Основные функции: учет и хранение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в том числе контроль за распоряжением имуществом паевого инвестиционного фонда.

Стоимость чистых активов (СЧА) - определяется как разница между стоимостью активов такого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

Управляющая Компания - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в форме открытого или закрытого акционерного общества, общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, осуществляющее свою деятельность по доверительному управлению имуществом ПИФ только на основании специального разрешения (лицензии). Указанная деятельность может совмещаться только с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами.


Райффайзен КАПИТАЛ

тел. /факс:

+7(495) 745-5210

Россия, 115054, Москва,
Стремянный переулок, д.38

Контактная информация
КУПИТЬ ПАИ

ВАШ ВОПРОС НАМ
Имя:*
E-mail:*
Сообщение:*
Отправить запрос
Информационный центр РайффайзенБанка


Москва: +7 (495) 721 9100

Другие города России:
8 800 700 9100
(бесплатная линия)
ООО Управляющая компания Райффайзен Капитал

Россия, 115054, Москва, Стремянный переулок, д.38
Телефон/Факс +7 (495) 745 52 10
e-mail: capital@raiffeisen.ru

Номер лицензии: 177-10230-001000
Лицензия на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.
Дата выдачи лицензии: 31.05.2007
Дата окончания срока действия лицензии: Без ограничения срока действия

Номер лицензии: 21-000-1-00640
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Дата выдачи лицензии: 21.04.2009
Дата окончания срока действия лицензии: Бессрочная
Raiffesen в России
Raiffeisen LEASING
Raiffeisen PENSION FUND
Raiffeisen BANK
Рейтинг управляющей компании

Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паи фондов. Прежде чем приобрести паи фондов, следует внимательно ознакомиться с правилами фондов, паи которых вы приобретаете. Взимание скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов