| Паевые инвестиционные фонды | Индивидуальное доверительное управление | Частные инвесторы | Корпоративные инвесторы |
СЧА
Стоимость чистых активов — это разница между стоимостью имущества, принадлежащего фонду, (активы) и размером обязательств фонда (пассивы).
Активы включают:
- финансовые вложения, в частности акции и облигации российских и иностранных компаний,
- расчеты с дебиторами, например, суммы, причитающиеся фонду от продаж активов из портфеля,
- стоимость накопленного купонного дохода,
- денежные средства на расчетном счете или на депозите в банке,
- недвижимость и права на недвижимость (для интервальных фондов)
Пассивы включают:
- расчеты с кредиторами, в том числе займы, привлеченные фондом,
- резервы предстоящих расходов и платежей, т.е. суммы, зарезервированные в качестве вознаграждения управляющего, депозитария, регистратора, оценщика и аудитора, и на иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда.
RAIFFEISEN В РОССИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЙФФАЙЗЕНБАНКА
Москва: +7 (495) 721 9100Другие города России:
8 800 700 9100
(бесплатная линия)
Карта сайта
Размер собственных средств Управляющей компании