Фонд «Райффайзен - Облигации»
Основные позиции
- ОФЗ 25083
- ОФЗ-26217-ПД
- Республика Мордовия, облигация, 34003
- Роснефть-7-Об
- Тойота Банк-001Р-01-Боб
- ЕАБР, 11
Система находится на финальном этапе разработки. Мы очень стараемся запустить ее, как можно быстрее.
Если Вы хотите быть в числе первых ее пользователей, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы сообщим Вам о начале ее работы.
Райффайзен - Облигации
Райффайзен - Облигации
22,47%
Доходность за 3 года
от 1 года
Рекомендуемый срок инвестирования
от 50 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 10 000 ₽
Дополнительные инвестиции
Стратегия предполагает инвестирование в облигации надежных эмитентов. При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Портфель включает преимущественно российские государственные облигации (облигации федерального займа, субъектов федераций) и облигации компаний, обладающих высоким кредитным рейтингом. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках
от 1 года
консервативный
процентный, кредитный
Фонд «Райффайзен - Облигации»
| 18.07.2019 | 17.07.2019 | за день | с начала года | за 1 год | за 2 года | за 3 года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая, руб. | 24 893,09 | 24 873,84 | 0,08% | 5,29% | 4,72% | 11,30% | 22,47% | |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 18 279 608 862,98 | 18 225 419 737,64 | 0,30% | -0,43% | -17,07% | -1,45% | 85,58% |
Фонд для сравнения:
Стоимость пая, тыс. руб.
Стоимость чистых активов (СЧА), млн руб.
Дата
СЧА
Стомость пая
Доходность
18.07.201917.07.201916.07.201915.07.201912.07.201911.07.201910.07.201909.07.201908.07.201905.07.201904.07.201903.07.201902.07.201901.07.201928.06.201927.06.201926.06.201925.06.201924.06.201921.06.201920.06.201919.06.201918.06.201917.06.201914.06.201913.06.201911.06.201911.06.201910.06.201907.06.201906.06.201905.06.201904.06.201903.06.201931.05.201930.05.201929.05.201928.05.201927.05.201924.05.201923.05.201922.05.201921.05.201920.05.201917.05.201916.05.201915.05.201914.05.201913.05.201908.05.201907.05.201906.05.201906.05.201930.04.201929.04.201926.04.201925.04.201924.04.201923.04.201922.04.201919.04.201918.04.201917.04.201916.04.201915.04.201912.04.201911.04.201910.04.201909.04.201908.04.201905.04.201904.04.201903.04.201902.04.201901.04.201929.03.201928.03.201927.03.201926.03.201925.03.201922.03.201921.03.201920.03.201919.03.201918.03.201915.03.201914.03.201913.03.201912.03.201911.03.201907.03.201906.03.201905.03.201904.03.201901.03.201928.02.201927.02.201926.02.201925.02.201922.02.201921.02.201920.02.201919.02.201918.02.201915.02.201914.02.201913.02.201912.02.201911.02.201908.02.201907.02.201906.02.201905.02.201904.02.201901.02.201931.01.201930.01.201929.01.201928.01.201925.01.201924.01.201923.01.201922.01.201921.01.201918.01.201917.01.201916.01.201915.01.201914.01.201911.01.201910.01.201909.01.201929.12.201828.12.201827.12.201826.12.201825.12.201824.12.201821.12.201820.12.201819.12.201818.12.201817.12.201814.12.201813.12.201812.12.201811.12.201810.12.201807.12.201806.12.201805.12.201804.12.201803.12.201803.12.201803.12.201830.11.201829.11.201828.11.201827.11.201826.11.201823.11.201822.11.201821.11.201820.11.201819.11.201816.11.201815.11.201814.11.201813.11.201812.11.201809.11.201808.11.201807.11.201806.11.201802.11.201801.11.201831.10.201830.10.201829.10.201826.10.201825.10.201824.10.201823.10.201822.10.201819.10.201818.10.201817.10.201816.10.201815.10.201812.10.201811.10.201810.10.201809.10.201808.10.201805.10.201804.10.201803.10.201801.10.201828.09.201827.09.201826.09.201825.09.201824.09.201821.09.201820.09.201819.09.201818.09.201817.09.201814.09.201813.09.201812.09.201811.09.201810.09.201807.09.201806.09.201805.09.201804.09.201803.09.201831.08.201830.08.201829.08.201828.08.201827.08.201824.08.201823.08.201822.08.201821.08.201820.08.201817.08.201816.08.201815.08.201814.08.201813.08.201810.08.201809.08.201808.08.201807.08.201806.08.201803.08.201802.08.201801.08.201831.07.201830.07.201827.07.201826.07.201825.07.201824.07.201823.07.201820.07.201819.07.201818.07.2018
18 279 608 862,9818 225 419 737,6418 191 440 512,4718 208 204 880,9618 201 440 914,3418 164 940 855,6418 137 915 119,1718 116 665 390,3018 118 613 499,7718 086 374 530,0618 060 283 047,2018 077 747 609,9518 016 832 172,5818 003 981 665,1917 931 604 481,6517 899 246 897,2217 891 516 787,7817 841 041 060,3517 855 505 033,6317 849 687 299,4217 911 427 101,2517 937 069 928,7517 911 636 014,9517 887 846 998,0617 870 949 432,5517 843 651 734,0017 795 470 880,1417 795 470 880,1417 806 099 633,1417 769 395 046,3417 754 035 733,6817 722 420 688,2417 685 761 506,3217 705 069 966,4717 662 129 839,1117 632 157 962,0017 631 316 918,7817 651 232 646,3117 672 470 820,8417 662 242 788,1717 658 480 853,5917 634 462 767,7817 687 747 417,9817 691 352 459,6817 682 934 075,4017 656 157 726,8717 635 153 754,9117 621 082 988,2117 613 790 424,8217 625 696 464,0617 611 319 719,1717 704 538 118,5317 704 538 118,5317 651 838 642,2917 676 822 184,2817 645 995 789,6217 657 155 818,8917 697 604 527,7817 637 603 162,9617 682 338 856,7217 658 754 207,9617 690 519 998,8717 664 959 243,4117 654 337 540,7317 684 679 713,8817 664 921 275,3717 683 343 748,6517 713 242 743,2717 710 396 262,7417 732 961 188,9917 720 971 693,5517 773 834 127,1317 746 270 942,6217 743 794 163,8617 748 587 621,3817 741 155 969,5617 708 411 051,3517 732 483 496,4217 748 249 995,4417 792 747 265,2617 809 724 334,9217 801 509 356,3417 828 962 497,4217 888 395 888,7517 945 165 092,4217 937 885 320,3617 948 898 772,0317 962 760 389,5417 995 836 914,7618 019 067 407,8218 021 800 455,3318 056 578 824,1618 062 663 624,3618 111 583 892,8418 118 637 829,3818 115 127 326,0518 226 615 675,8918 233 926 147,0718 265 728 572,7318 250 796 633,0118 286 581 551,3518 296 553 553,5118 303 438 700,5718 359 620 345,6918 338 802 204,0918 309 650 416,9918 344 688 855,8818 370 475 114,2318 381 510 024,7118 388 007 547,2918 382 266 475,4118 392 485 090,0218 369 121 658,4618 384 327 897,8818 383 971 466,7918 382 854 305,9418 411 849 734,8818 394 017 232,3518 407 511 689,5518 423 142 412,8018 430 722 816,2718 474 552 141,9318 471 561 519,4218 492 166 478,3018 498 858 389,2918 501 243 517,1618 525 142 019,2718 494 192 044,5518 528 048 693,0918 545 314 693,6118 556 650 179,5618 521 695 808,1518 358 079 560,9218 329 058 907,5118 286 981 125,2318 294 094 758,7718 282 964 775,1818 328 143 786,6918 361 507 585,4418 407 979 240,1518 452 629 465,3818 508 616 925,7418 557 843 403,8718 568 242 087,8118 586 051 617,9118 631 776 661,0018 650 712 606,2418 709 435 455,3718 737 758 440,7918 718 570 650,3518 745 943 617,6118 769 822 633,2418 793 521 675,1518 793 521 675,1518 793 521 675,1518 772 716 010,7318 795 819 426,3918 745 298 320,7718 780 089 589,0718 796 652 813,1718 899 910 602,6218 933 724 057,0218 940 845 200,8918 964 301 655,2519 038 713 646,6419 062 564 830,3519 038 066 136,6519 044 609 825,7318 969 564 129,8819 052 185 616,2219 074 628 078,8619 128 666 044,4419 192 823 722,6019 281 564 962,0219 281 713 575,2819 294 841 234,6919 312 413 382,5719 361 031 638,7019 401 578 723,0319 408 246 044,8219 376 267 212,5919 398 122 857,6819 411 492 236,9219 464 420 697,9619 453 694 814,9619 455 109 402,7819 486 323 861,0619 507 104 733,8319 508 638 589,3019 455 122 158,8919 436 884 814,6219 465 988 882,0419 469 784 362,7019 501 184 912,1319 576 452 338,0519 604 646 754,1619 664 968 863,3619 747 289 883,8119 736 068 062,3819 670 173 448,2219 686 722 010,1919 694 756 238,8919 681 329 869,9719 656 626 620,1119 662 138 838,3219 644 544 852,1519 609 225 675,2719 667 944 152,3919 702 065 670,7819 780 153 816,9119 817 816 363,4619 853 932 139,7719 916 159 327,2119 953 277 310,9020 059 429 001,0620 220 388 570,1420 323 796 960,2620 469 129 136,1420 468 525 392,8320 485 779 621,1020 599 272 300,8120 643 481 264,9020 825 612 512,3320 803 392 420,8620 812 487 592,7920 944 912 299,0121 039 575 383,6221 139 205 322,7721 125 008 268,7021 270 392 830,5621 319 953 443,8321 392 920 726,2121 469 212 751,3921 631 895 040,2921 688 472 569,9521 751 669 252,5321 842 831 144,8021 844 706 084,8621 867 946 100,8821 888 025 337,9421 948 953 828,4622 000 152 244,9421 998 480 081,1422 010 328 961,6122 020 852 399,9322 030 677 512,5222 025 572 093,2522 068 801 870,2022 043 114 821,9522 022 221 216,0322 041 971 532,35
24 893,0924 873,8424 850,5424 877,4824 896,2424 885,7924 880,4024 874,0624 852,6324 850,4224 811,6524 829,5024 820,9624 823,3124 785,3024 789,9324 789,9324 779,4024 795,8124 771,1724 782,0124 737,1724 747,1324 707,9224 658,2624 650,0924 629,8624 629,8624 619,4024 565,1924 565,4024 544,3124 519,4524 528,2924 522,9424 476,9724 482,1224 482,0824 491,3824 479,9924 490,5824 475,3024 441,3924 413,8224 418,4824 398,0824 352,8624 348,1224 330,0824 326,3724 302,7424 299,7324 299,7324 272,3024 258,8024 215,3224 234,8424 281,6424 203,6924 260,0724 220,5524 218,2724 184,1324 157,7624 171,0824 140,2524 136,4424 132,4424 108,2524 098,8524 077,8524 116,1824 084,7224 086,3024 080,5424 051,1824 046,5624 077,6524 083,1724 084,2924 074,8224 057,1824 059,8024 070,2424 061,1224 019,4224 028,7524 012,1424 001,1324 009,9323 997,6123 994,2723 981,9223 983,1523 963,8623 935,0823 952,0423 946,4423 964,8423 943,8223 938,5823 952,1323 943,6624 011,2023 981,5723 947,3224 000,7623 999,8123 991,8323 986,2623 976,5723 981,8023 968,1823 967,2823 974,3123 953,5323 928,3523 917,9823 939,2023 930,4123 919,8123 910,8223 908,9423 914,2023 896,3923 890,4823 904,5023 884,1923 872,5223 852,3623 847,4023 832,8823 642,1523 606,1423 576,2123 562,2323 539,3023 537,9223 510,2923 507,1523 493,4123 536,4223 547,4823 532,1623 534,3523 545,1923 533,0323 541,6823 569,9423 526,7023 535,2023 566,9023 571,9323 571,9323 571,9323 515,1423 512,3323 421,9423 414,0123 384,6623 460,0023 474,1323 460,4023 465,8323 487,3923 502,9923 465,2923 431,9623 324,1523 361,7723 365,7723 401,2423 477,4523 482,3523 483,0023 476,6623 462,4923 482,7423 485,4223 479,6923 434,0123 454,3523 471,4023 479,9823 434,2523 432,1223 446,2023 452,2123 408,2823 345,0623 294,9423 314,5523 310,7723 311,4523 336,0023 351,0223 428,3423 444,0923 415,3523 354,3523 336,8023 347,3023 308,6223 268,6923 270,8823 241,2723 180,3923 205,8923 206,8523 236,9123 201,2323 130,8723 014,7622 995,8123 056,7023 194,8823 256,6623 333,3423 298,2523 290,0323 292,8623 305,9623 311,1423 298,7723 256,6223 325,6223 325,4523 316,7623 294,8323 378,9223 445,8823 454,7323 460,9423 516,1823 551,6623 612,2523 702,1823 699,9623 705,1423 717,3323 763,8723 771,0023 756,7023 750,8523 754,9023 760,0323 778,1823 774,8223 767,3323 750,3423 771,84
4,72%4,64%4,54%4,65%4,73%4,69%4,66%4,64%4,55%4,54%4,37%4,45%4,41%4,42%4,26%4,28%4,28%4,24%4,31%4,20%4,25%4,06%4,10%3,94%3,73%3,69%3,61%3,61%3,57%3,34%3,34%3,25%3,14%3,18%3,16%2,97%2,99%2,99%3,03%2,98%3,02%2,96%2,82%2,70%2,72%2,63%2,44%2,42%2,35%2,33%2,23%2,22%2,22%2,11%2,05%1,87%1,95%2,14%1,82%2,05%1,89%1,88%1,73%1,62%1,68%1,55%1,53%1,52%1,42%1,38%1,29%1,45%1,32%1,32%1,30%1,18%1,16%1,29%1,31%1,31%1,27%1,20%1,21%1,26%1,22%1,04%1,08%1,01%0,96%1,00%0,95%0,94%0,88%0,89%0,81%0,69%0,76%0,73%0,81%0,72%0,70%0,76%0,72%1,01%0,88%0,74%0,96%0,96%0,93%0,90%0,86%0,88%0,83%0,82%0,85%0,76%0,66%0,61%0,70%0,67%0,62%0,58%0,58%0,60%0,52%0,50%0,56%0,47%0,42%0,34%0,32%0,26%-0,55%-0,70%-0,82%-0,88%-0,98%-0,98%-1,10%-1,11%-1,17%-0,99%-0,94%-1,01%-1,00%-0,95%-1,00%-0,97%-0,85%-1,03%-1,00%-0,86%-0,84%-0,84%-0,84%-1,08%-1,09%-1,47%-1,51%-1,63%-1,31%-1,25%-1,31%-1,29%-1,20%-1,13%-1,29%-1,43%-1,88%-1,73%-1,71%-1,56%-1,24%-1,22%-1,22%-1,24%-1,30%-1,22%-1,20%-1,23%-1,42%-1,34%-1,26%-1,23%-1,42%-1,43%-1,37%-1,34%-1,53%-1,80%-2,01%-1,92%-1,94%-1,94%-1,83%-1,77%-1,44%-1,38%-1,50%-1,76%-1,83%-1,79%-1,95%-2,12%-2,11%-2,23%-2,49%-2,38%-2,38%-2,25%-2,40%-2,70%-3,18%-3,26%-3,01%-2,43%-2,17%-1,84%-1,99%-2,03%-2,01%-1,96%-1,94%-1,99%-2,17%-1,88%-1,88%-1,91%-2,01%-1,65%-1,37%-1,33%-1,31%-1,08%-0,93%-0,67%-0,29%-0,30%-0,28%-0,23%-0,03%0,00%-0,06%-0,09%-0,07%-0,05%0,03%0,01%-0,02%-0,09%0,00%
Альтернативы
Стратегия предполагает
инвестирование в корпоративные облигации, обладающие
привлекательным сочетанием надежности и доходности . При управлении
фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка
и изменение структуры портфеля.
от 50 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 2 лет
Рекомендуемый срок инвестирования
Инвестиционный калькулятор
Дата регистрации фонда
08.04.2004
Портфель фонда
Портфель включает преимущественно российские государственные облигации (облигации федерального займа, субъектов федераций) и облигации компаний, обладающих высоким кредитным рейтингом. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках
Стратегия фонда
Стратегия предполагает инвестирование в облигации надежных эмитентов. При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Стоимость пая, тыс. руб.
Результат инвестирования
Срок владения паями:
Сумма инвестирования:
Итоговая сумма от погашения паев:
Инвестиционный доход:
Подробный расчет
Место подачи заявки:
Название фонда:
Сумма инвестиций:
Дата приобретения паев:
Стоимость пая на дату приобретения:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Количество паев:
Дата погашения паев:Стоимость пая на дату погашения:
Срок владения паями
Скидка от расчетной стоимости пая:
Скидка от расчетной стоимости пая:
Ставка налога на доходы физицеских лиц (НДФЛ):
Сумма налога на доходы физических лиц:
Сумма подлежащая перечислению клиенту:
Инвестиционный доход:
Инвестиционный доход:
Информация о фонде
Дата регистрации правил фонда:
25.10.2004
Портфель фонда:
Портфель включает преимущественно российские государственные облигации (облигации федерального займа, субъектов федераций) и облигации компаний, обладающих высоким кредитным рейтингом. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках
Стратегия фонда:
Стратегия предполагает инвестирование в облигации надежных эмитентов. При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Условия инвестирования
Полное наименование:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Облигации»
Дата регистрации правил:
08.04.2004
Стоимость одного пая:
определяется на каждый рабочий день
Валюта фонда:
рубли РФ
Минимальная сумма инвестиций (для физических лиц), руб:
50 000 при первоначальном приобретении
10 000 при последующем приобретении
Надбавка, в % от стоимости пая:
не взимается
Скидка, в зависимости от срока владения паями, в % от стоимости пая (НДС не облагается):
до 91-го дня (3 месяца): 3%
от 91-го дня (3 месяца) до 365-ти дней включительно (1 год): 2%
более 365-ти дней (1 год): не взимается
Обмен паев:
предусмотрен на паи всех открытых Фондов под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», кроме: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Драгоценные металлы»
Период приема заявок:
рабочие дни Агента и Управляющей компании
Тикер в Bloomberg:
RAIFBND RU