Фонд «Райффайзен - Облигации»
Основные позиции
- ОФЗ-26220-ПД
- ОФЗ 26209
- ОФЗ-29011-ПК
- ОФЗ 26215
- Денежные средства
- Роснефть-7-Об
Райффайзен - Облигации
Райффайзен - Облигации
23,21%
Доходность за 3 года
от 1 года
Рекомендуемый срок инвестирования
от 50 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 10 000 ₽
Дополнительные инвестиции
Стратегия предполагает инвестирование в облигации надежных эмитентов. При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Портфель включает преимущественно российские государственные облигации (облигации федерального займа, субъектов федераций) и облигации компаний, обладающих высоким кредитным рейтингом. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках
от 1 года
консервативный
процентный, кредитный
Фонд «Райффайзен - Облигации»
| 20.11.2019 | 19.11.2019 | за день | с начала года | за 1 год | за 2 года | за 3 года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая, руб. | 25 823,31 | 25 835,94 | -0,05% | 9,23% | 10,05% | 12,86% | 23,21% | |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 21 612 555 198,70 | 21 530 655 189,67 | 0,38% | 17,73% | 13,96% | 6,16% | 79,79% |
Фонд для сравнения:
Стоимость пая, тыс. руб.
Стоимость чистых активов (СЧА), млн руб.
Дата
СЧА
Стомость пая
Доходность
20.11.201919.11.201919.11.201918.11.201918.11.201918.11.201915.11.201915.11.201915.11.201915.11.201914.11.201914.11.201914.11.201914.11.201914.11.201913.11.201913.11.201913.11.201913.11.201913.11.201913.11.201912.11.201912.11.201912.11.201912.11.201912.11.201912.11.201912.11.201911.11.201911.11.201911.11.201911.11.201911.11.201911.11.201911.11.201911.11.201908.11.201907.11.201906.11.201905.11.201901.11.201931.10.201930.10.201929.10.201928.10.201925.10.201924.10.201923.10.201922.10.201921.10.201918.10.201917.10.201916.10.201915.10.201914.10.201911.10.201910.10.201909.10.201908.10.201907.10.201904.10.201903.10.201902.10.201901.10.201930.09.201927.09.201926.09.201925.09.201924.09.201923.09.201920.09.201919.09.201918.09.201917.09.201916.09.201913.09.201912.09.201911.09.201910.09.201909.09.201906.09.201905.09.201904.09.201903.09.201902.09.201930.08.201929.08.201928.08.201927.08.201926.08.201923.08.201922.08.201921.08.201920.08.201919.08.201916.08.201915.08.201914.08.201913.08.201912.08.201909.08.201908.08.201907.08.201906.08.201905.08.201902.08.201901.08.201931.07.201930.07.201929.07.201926.07.201925.07.201924.07.201923.07.201922.07.201919.07.201918.07.201917.07.201916.07.201915.07.201912.07.201911.07.201910.07.201909.07.201908.07.201905.07.201904.07.201903.07.201902.07.201901.07.201928.06.201927.06.201926.06.201925.06.201924.06.201921.06.201920.06.201919.06.201918.06.201917.06.201914.06.201913.06.201911.06.201910.06.201907.06.201906.06.201905.06.201904.06.201903.06.201931.05.201930.05.201929.05.201928.05.201927.05.201924.05.201923.05.201922.05.201921.05.201920.05.201917.05.201916.05.201915.05.201914.05.201913.05.201908.05.201907.05.201906.05.201930.04.201929.04.201926.04.201925.04.201924.04.201923.04.201922.04.201919.04.201918.04.201917.04.201916.04.201915.04.201912.04.201911.04.201910.04.201909.04.201908.04.201905.04.201904.04.201903.04.201902.04.201901.04.201929.03.201928.03.201927.03.201926.03.201925.03.201922.03.201921.03.201920.03.201919.03.201918.03.201915.03.201914.03.201913.03.201912.03.201911.03.201907.03.201906.03.201905.03.201904.03.201901.03.201928.02.201927.02.201926.02.201925.02.201922.02.201921.02.201920.02.201919.02.201918.02.201915.02.201914.02.201913.02.201912.02.201911.02.201908.02.201907.02.201906.02.201905.02.201904.02.201901.02.201931.01.201930.01.201929.01.201928.01.201925.01.201924.01.201923.01.201922.01.201921.01.201918.01.201917.01.201916.01.201915.01.201914.01.201911.01.201910.01.201909.01.201929.12.201828.12.201827.12.201826.12.201825.12.201824.12.201821.12.201820.12.201819.12.201818.12.201817.12.201814.12.201813.12.201812.12.201811.12.201810.12.201807.12.201806.12.201805.12.201804.12.201803.12.201830.11.201829.11.201828.11.201827.11.201826.11.201823.11.201822.11.201821.11.201820.11.2018
21 612 555 198,7021 530 655 189,6721 530 655 189,6721 468 228 555,4721 468 228 555,4721 468 228 555,4721 384 881 235,0721 384 881 235,0721 384 881 235,0721 384 881 235,0721 309 780 632,2221 309 780 632,2221 309 780 632,2221 309 780 632,2221 309 780 632,2221 241 405 083,2421 241 405 083,2421 241 405 083,2421 241 405 083,2421 241 405 083,2421 241 405 083,2421 176 766 331,3921 176 766 331,3921 176 766 331,3921 176 766 331,3921 176 766 331,3921 176 766 331,3921 176 766 331,3921 109 606 055,3821 109 606 055,3821 109 606 055,3821 109 606 055,3821 109 606 055,3821 109 606 055,3821 109 606 055,3821 109 606 055,3821 103 234 040,6121 058 638 101,7421 060 284 158,4821 024 943 134,5620 997 607 922,8820 955 779 080,6420 899 210 168,2020 831 460 290,0820 777 199 895,4920 716 998 318,4820 665 108 165,0120 642 706 412,8420 559 184 012,6920 518 708 161,4220 462 887 616,5820 384 910 280,5620 355 696 157,2420 275 359 708,3620 231 131 066,7520 170 076 443,8020 116 289 839,3120 020 988 850,3119 968 105 072,5319 953 588 529,8919 904 213 709,6619 851 982 480,8619 795 073 994,9019 758 543 822,2719 723 989 643,4619 658 827 546,3919 631 321 665,6219 594 730 707,9419 566 847 391,2719 513 982 114,7119 497 107 455,0619 453 009 897,6719 410 936 559,5419 372 677 076,6119 356 131 558,1019 304 533 535,5819 298 461 268,7619 259 059 798,1019 206 157 410,4519 205 954 627,9319 173 204 517,8319 119 757 231,4119 066 968 014,8118 975 917 817,8018 972 000 436,3518 936 184 561,2218 881 616 605,5218 858 456 597,9518 817 244 102,9918 786 916 530,9118 757 269 242,1418 720 212 573,0718 685 556 708,3018 687 527 942,9418 659 168 876,5318 629 755 639,7218 595 402 818,7118 606 199 692,4418 636 742 301,0218 596 166 002,4418 596 547 530,5518 567 375 367,9218 550 112 531,7218 527 389 500,8918 522 090 268,5418 520 280 975,8218 495 292 651,0818 468 397 621,5418 454 978 484,8218 441 295 066,1818 413 015 220,4718 389 963 848,5718 370 637 176,4218 324 423 491,3318 324 151 667,3518 301 554 962,3918 279 608 862,9818 225 419 737,6418 191 440 512,4718 208 204 880,9618 201 440 914,3418 164 940 855,6418 137 915 119,1718 116 665 390,3018 118 613 499,7718 086 374 530,0618 060 283 047,2018 077 747 609,9518 016 832 172,5818 003 981 665,1917 931 604 481,6517 899 246 897,2217 891 516 787,7817 841 041 060,3517 855 505 033,6317 849 687 299,4217 911 427 101,2517 937 069 928,7517 911 636 014,9517 887 846 998,0617 870 949 432,5517 843 651 734,0017 795 470 880,1417 806 099 633,1417 769 395 046,3417 754 035 733,6817 722 420 688,2417 685 761 506,3217 705 069 966,4717 662 129 839,1117 632 157 962,0017 631 316 918,7817 651 232 646,3117 672 470 820,8417 662 242 788,1717 658 480 853,5917 634 462 767,7817 687 747 417,9817 691 352 459,6817 682 934 075,4017 656 157 726,8717 635 153 754,9117 621 082 988,2117 613 790 424,8217 625 696 464,0617 611 319 719,1717 704 538 118,5317 651 838 642,2917 676 822 184,2817 645 995 789,6217 657 155 818,8917 697 604 527,7817 637 603 162,9617 682 338 856,7217 658 754 207,9617 690 519 998,8717 664 959 243,4117 654 337 540,7317 684 679 713,8817 664 921 275,3717 683 343 748,6517 713 242 743,2717 710 396 262,7417 732 961 188,9917 720 971 693,5517 773 834 127,1317 746 270 942,6217 743 794 163,8617 748 587 621,3817 741 155 969,5617 708 411 051,3517 732 483 496,4217 748 249 995,4417 792 747 265,2617 809 724 334,9217 801 509 356,3417 828 962 497,4217 888 395 888,7517 945 165 092,4217 937 885 320,3617 948 898 772,0317 962 760 389,5417 995 836 914,7618 019 067 407,8218 021 800 455,3318 056 578 824,1618 062 663 624,3618 111 583 892,8418 118 637 829,3818 115 127 326,0518 226 615 675,8918 233 926 147,0718 265 728 572,7318 250 796 633,0118 286 581 551,3518 296 553 553,5118 303 438 700,5718 359 620 345,6918 338 802 204,0918 309 650 416,9918 344 688 855,8818 370 475 114,2318 381 510 024,7118 388 007 547,2918 382 266 475,4118 392 485 090,0218 369 121 658,4618 384 327 897,8818 383 971 466,7918 382 854 305,9418 411 849 734,8818 394 017 232,3518 407 511 689,5518 423 142 412,8018 430 722 816,2718 474 552 141,9318 471 561 519,4218 492 166 478,3018 498 858 389,2918 501 243 517,1618 525 142 019,2718 494 192 044,5518 528 048 693,0918 545 314 693,6118 556 650 179,5618 521 695 808,1518 358 079 560,9218 329 058 907,5118 286 981 125,2318 294 094 758,7718 282 964 775,1818 328 143 786,6918 361 507 585,4418 407 979 240,1518 452 629 465,3818 508 616 925,7418 557 843 403,8718 568 242 087,8118 586 051 617,9118 631 776 661,0018 650 712 606,2418 709 435 455,3718 737 758 440,7918 718 570 650,3518 745 943 617,6118 769 822 633,2418 793 521 675,1518 772 716 010,7318 795 819 426,3918 745 298 320,7718 780 089 589,0718 796 652 813,1718 899 910 602,6218 933 724 057,0218 940 845 200,8918 964 301 655,25
25 823,3125 835,9425 835,9425 830,5325 830,5325 830,5325 816,4925 816,4925 816,4925 816,4925 799,9425 799,9425 799,9425 799,9425 799,9425 787,2325 787,2325 787,2325 787,2325 787,2325 787,2325 796,7325 796,7325 796,7325 796,7325 796,7325 796,7325 796,7325 786,3125 786,3125 786,3125 786,3125 786,3125 786,3125 786,3125 786,3125 823,3325 817,1125 793,9825 787,9825 793,6725 799,2725 776,3425 791,6925 772,6925 745,0925 727,6725 746,4925 686,7425 669,1625 640,2825 583,7725 571,9825 552,4125 531,8325 529,3725 522,4025 463,1525 445,8225 444,6325 416,4125 395,9125 376,3325 385,7525 400,3725 368,0625 357,4225 346,9025 343,5025 339,3425 330,5525 316,0725 301,7925 321,9425 327,1025 303,0625 301,2425 299,3725 264,9125 279,9025 263,5825 233,4525 227,4125 179,5825 168,4125 151,2125 138,0325 133,9625 099,4025 093,7325 080,2925 086,5225 053,8025 056,3025 033,4425 036,0325 021,7125 035,1425 058,9225 043,1625 043,3825 028,7725 023,3325 021,6024 993,7425 004,5725 015,9124 997,4524 987,2724 986,9824 975,0324 973,3624 950,7924 935,5124 921,3324 891,0024 893,0924 873,8424 850,5424 877,4824 896,2424 885,7924 880,4024 874,0624 852,6324 850,4224 811,6524 829,5024 820,9624 823,3124 785,3024 789,9324 789,9324 779,4024 795,8124 771,1724 782,0124 737,1724 747,1324 707,9224 658,2624 650,0924 629,8624 619,4024 565,1924 565,4024 544,3124 519,4524 528,2924 522,9424 476,9724 482,1224 482,0824 491,3824 479,9924 490,5824 475,3024 441,3924 413,8224 418,4824 398,0824 352,8624 348,1224 330,0824 326,3724 302,7424 299,7324 272,3024 258,8024 215,3224 234,8424 281,6424 203,6924 260,0724 220,5524 218,2724 184,1324 157,7624 171,0824 140,2524 136,4424 132,4424 108,2524 098,8524 077,8524 116,1824 084,7224 086,3024 080,5424 051,1824 046,5624 077,6524 083,1724 084,2924 074,8224 057,1824 059,8024 070,2424 061,1224 019,4224 028,7524 012,1424 001,1324 009,9323 997,6123 994,2723 981,9223 983,1523 963,8623 935,0823 952,0423 946,4423 964,8423 943,8223 938,5823 952,1323 943,6624 011,2023 981,5723 947,3224 000,7623 999,8123 991,8323 986,2623 976,5723 981,8023 968,1823 967,2823 974,3123 953,5323 928,3523 917,9823 939,2023 930,4123 919,8123 910,8223 908,9423 914,2023 896,3923 890,4823 904,5023 884,1923 872,5223 852,3623 847,4023 832,8823 642,1523 606,1423 576,2123 562,2323 539,3023 537,9223 510,2923 507,1523 493,4123 536,4223 547,4823 532,1623 534,3523 545,1923 533,0323 541,6823 569,9423 526,7023 535,2023 566,9023 571,9323 515,1423 512,3323 421,9423 414,0123 384,6623 460,0023 474,1323 460,4023 465,83
10,05%10,10%10,10%10,08%10,08%10,08%10,02%10,02%10,02%10,02%9,95%9,95%9,95%9,95%9,95%9,89%9,89%9,89%9,89%9,89%9,89%9,93%9,93%9,93%9,93%9,93%9,93%9,93%9,89%9,89%9,89%9,89%9,89%9,89%9,89%9,89%10,05%10,02%9,92%9,90%9,92%9,94%9,85%9,91%9,83%9,71%9,64%9,72%9,46%9,39%9,27%9,03%8,98%8,89%8,80%8,79%8,76%8,51%8,44%8,43%8,31%8,23%8,14%8,18%8,24%8,11%8,06%8,02%8,00%7,98%7,95%7,88%7,82%7,91%7,93%7,83%7,82%7,81%7,67%7,73%7,66%7,53%7,51%7,30%7,26%7,18%7,13%7,11%6,96%6,94%6,88%6,91%6,77%6,78%6,68%6,69%6,63%6,69%6,79%6,72%6,72%6,66%6,64%6,63%6,51%6,56%6,61%6,53%6,48%6,48%6,43%6,42%6,33%6,26%6,20%6,07%6,08%6,00%5,90%6,02%6,10%6,05%6,03%6,00%5,91%5,90%5,74%5,81%5,77%5,78%5,62%5,64%5,64%5,60%5,67%5,56%5,61%5,42%5,46%5,29%5,08%5,05%4,96%4,92%4,68%4,69%4,60%4,49%4,53%4,50%4,31%4,33%4,33%4,37%4,32%4,37%4,30%4,16%4,04%4,06%3,97%3,78%3,76%3,68%3,67%3,57%3,55%3,44%3,38%3,19%3,28%3,48%3,14%3,38%3,22%3,21%3,06%2,95%3,01%2,87%2,86%2,84%2,74%2,70%2,61%2,77%2,64%2,64%2,62%2,49%2,47%2,61%2,63%2,64%2,60%2,52%2,53%2,58%2,54%2,36%2,40%2,33%2,28%2,32%2,27%2,25%2,20%2,20%2,12%2,00%2,07%2,05%2,13%2,04%2,01%2,07%2,04%2,32%2,20%2,05%2,28%2,28%2,24%2,22%2,18%2,20%2,14%2,14%2,17%2,08%1,97%1,93%2,02%1,98%1,93%1,90%1,89%1,91%1,83%1,81%1,87%1,78%1,73%1,65%1,63%1,56%0,75%0,60%0,47%0,41%0,31%0,31%0,19%0,18%0,12%0,30%0,35%0,28%0,29%0,34%0,29%0,32%0,44%0,26%0,30%0,43%0,45%0,21%0,20%-0,19%-0,22%-0,35%-0,02%0,04%-0,02%0,00%
Альтернативы
Стратегия предполагает
инвестирование в корпоративные облигации, обладающие
привлекательным сочетанием надежности и доходности . При управлении
фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка
и изменение структуры портфеля.
от 50 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 2 лет
Рекомендуемый срок инвестирования
Инвестиционный калькулятор
Дата регистрации фонда
08.04.2004
Портфель фонда
Портфель включает преимущественно российские государственные облигации (облигации федерального займа, субъектов федераций) и облигации компаний, обладающих высоким кредитным рейтингом. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках
Стратегия фонда
Стратегия предполагает инвестирование в облигации надежных эмитентов. При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Стоимость пая, тыс. руб.
Результат инвестирования
Срок владения паями:
Сумма инвестирования:
Итоговая сумма от погашения паев:
Инвестиционный доход:
Подробный расчет
Место подачи заявки:
Название фонда:
Сумма инвестиций:
Дата приобретения паев:
Стоимость пая на дату приобретения:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Количество паев:
Дата погашения паев:Стоимость пая на дату погашения:
Срок владения паями
Скидка от расчетной стоимости пая:
Скидка от расчетной стоимости пая:
Ставка налога на доходы физицеских лиц (НДФЛ):
Сумма налога на доходы физических лиц:
Сумма подлежащая перечислению клиенту:
Инвестиционный доход:
Инвестиционный доход:
Информация о фонде
Дата регистрации правил фонда:
25.10.2004
Портфель фонда:
Портфель включает преимущественно российские государственные облигации (облигации федерального займа, субъектов федераций) и облигации компаний, обладающих высоким кредитным рейтингом. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках
Стратегия фонда:
Стратегия предполагает инвестирование в облигации надежных эмитентов. При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Условия инвестирования
Полное наименование:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Облигации»
Дата регистрации правил:
08.04.2004
Стоимость одного пая:
определяется на каждый рабочий день
Валюта фонда:
рубли РФ
Минимальная сумма инвестиций (для физических лиц), руб:
50 000 при первоначальном приобретении
10 000 при последующем приобретении
Надбавка, в % от стоимости пая:
не взимается
Скидка, в зависимости от срока владения паями, в % от стоимости пая (НДС не облагается):
до 91-го дня (3 месяца): 3%
от 91-го дня (3 месяца) до 365-ти дней включительно (1 год): 2%
более 365-ти дней (1 год): не взимается
Обмен паев:
предусмотрен на паи всех открытых Фондов под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», кроме: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Драгоценные металлы»
Период приема заявок:
рабочие дни Агента и Управляющей компании
Тикер в Bloomberg:
RAIFBND RU