Фонд «Райффайзен - Облигации»
Основные позиции
- Офз-26225-Пд
- Офз-26220-Пд
- Офз-26209-Пд
- Офз-25083-Пд
- Газпром капитал-5-Боб
- Пик гк-Бо-По3
Райффайзен - Облигации
Райффайзен - Облигации
15,34%
Доходность за 3 года
от 1 года
Рекомендуемый срок инвестирования
от 1 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 1 000 ₽
Дополнительные инвестиции
Стратегия предполагает инвестирование в облигации надежных эмитентов. При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Портфель включает преимущественно российские государственные облигации (облигации федерального займа, субъектов федераций) и облигации компаний, обладающих высоким кредитным рейтингом. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках
от 1 года
консервативный
процентный, кредитный
Фонд «Райффайзен - Облигации»
| 21.04.2021 | 20.04.2021 | за день | с начала года | за 1 год | за 2 года | за 3 года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая, руб. | 27 193,76 | 27 188,00 | 0,02% | -0,90% | 4,47% | 12,28% | 15,34% | |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 18 515 077 318,08 | 18 550 033 091,62 | -0,19% | -13,70% | -22,25% | 4,85% | -13,99% |
Фонд для сравнения:
Стоимость пая, тыс. руб.
Стоимость чистых активов (СЧА), млн руб.
Дата
СЧА
Стомость пая
Доходность
21.04.202120.04.202119.04.202116.04.202115.04.202114.04.202113.04.202112.04.202109.04.202108.04.202107.04.202106.04.202105.04.202102.04.202101.04.202131.03.202130.03.202129.03.202126.03.202125.03.202124.03.202123.03.202122.03.202119.03.202118.03.202117.03.202116.03.202115.03.202112.03.202111.03.202110.03.202109.03.202105.03.202104.03.202103.03.202102.03.202101.03.202126.02.202125.02.202124.02.202120.02.202119.02.202118.02.202117.02.202116.02.202115.02.202112.02.202111.02.202110.02.202109.02.202108.02.202105.02.202104.02.202103.02.202102.02.202101.02.202129.01.202128.01.202127.01.202126.01.202125.01.202122.01.202121.01.202120.01.202119.01.202118.01.202115.01.202114.01.202113.01.202112.01.202111.01.202131.12.202030.12.202029.12.202028.12.202025.12.202024.12.202023.12.202022.12.202021.12.202018.12.202017.12.202016.12.202015.12.202014.12.202011.12.202010.12.202009.12.202008.12.202007.12.202004.12.202003.12.202002.12.202001.12.202030.11.202027.11.202026.11.202025.11.202024.11.202023.11.202020.11.202019.11.202018.11.202017.11.202016.11.202013.11.202012.11.202011.11.202010.11.202009.11.202006.11.202005.11.202003.11.202002.11.202030.10.202029.10.202028.10.202027.10.202026.10.202023.10.202022.10.202021.10.202020.10.202019.10.202016.10.202015.10.202014.10.202013.10.202012.10.202009.10.202008.10.202007.10.202006.10.202005.10.202002.10.202001.10.202030.09.202029.09.202028.09.202025.09.202024.09.202023.09.202022.09.202021.09.202018.09.202017.09.202016.09.202015.09.202014.09.202011.09.202010.09.202009.09.202008.09.202007.09.202004.09.202003.09.202002.09.202001.09.202031.08.202028.08.202027.08.202026.08.202025.08.202024.08.202021.08.202020.08.202019.08.202018.08.202017.08.202014.08.202013.08.202012.08.202011.08.202010.08.202007.08.202006.08.202005.08.202004.08.202003.08.202031.07.202030.07.202029.07.202028.07.202027.07.202024.07.202023.07.202022.07.202021.07.202020.07.202017.07.202016.07.202015.07.202014.07.202013.07.202010.07.202009.07.202008.07.202007.07.202006.07.202003.07.202002.07.202030.06.202029.06.202026.06.202025.06.202023.06.202022.06.202019.06.202018.06.202017.06.202016.06.202015.06.202011.06.202010.06.202009.06.202008.06.202005.06.202004.06.202003.06.202002.06.202001.06.202029.05.202028.05.202027.05.202026.05.202025.05.202022.05.202021.05.202020.05.202019.05.202018.05.202015.05.202014.05.202013.05.202012.05.202008.05.202007.05.202006.05.202030.04.202029.04.202028.04.202027.04.202024.04.202023.04.202022.04.202021.04.2020
18 515 077 318,0818 550 033 091,6218 684 568 376,6318 732 957 718,0518 745 734 489,7818 801 527 707,1118 798 274 263,3918 846 652 550,3718 878 414 760,4218 926 040 037,9918 937 919 170,8718 981 168 699,0819 035 865 882,6419 058 009 925,6319 077 236 070,6619 137 103 202,0619 178 127 666,7719 236 046 416,7819 251 605 033,4219 278 468 046,6019 293 647 352,0119 345 583 243,8519 478 790 757,0619 501 037 578,6219 549 242 720,0219 622 806 498,4019 686 374 601,5119 776 702 661,3619 833 500 463,9819 866 752 573,3319 916 129 311,5719 941 817 775,8819 964 852 842,5219 996 205 092,4520 012 029 309,8520 103 461 924,8020 096 129 310,3520 108 302 034,0120 176 842 803,8320 240 412 891,8620 286 623 223,3320 310 711 835,9220 366 673 805,0220 396 707 249,3820 390 809 608,2320 487 129 160,8220 541 000 612,3420 626 073 665,3820 690 909 743,3920 738 787 157,3320 826 495 884,9620 852 114 028,9820 873 844 831,8820 902 416 636,5321 008 071 536,2521 022 119 999,0121 012 452 903,6821 038 325 705,5521 070 619 147,9221 139 400 271,7021 152 454 357,2021 171 313 656,0821 231 339 993,0521 265 081 565,2121 275 877 898,9921 354 631 739,7321 384 893 902,6321 435 342 530,7121 456 308 107,1721 510 811 705,0121 550 399 619,8921 455 438 668,2121 433 217 734,6721 403 872 878,0821 510 105 718,0021 501 110 451,1121 515 386 975,6921 502 815 746,9021 579 144 769,1321 636 928 730,1221 717 802 119,5721 749 662 813,7521 773 866 775,6821 820 291 484,2821 840 544 280,0721 885 371 725,9621 962 028 195,9022 001 333 064,7221 995 787 088,9122 077 748 757,6222 080 572 028,3522 086 383 599,0522 143 706 533,6822 142 335 412,7022 188 054 478,7422 204 049 121,0122 262 208 511,9822 203 488 988,2822 246 703 758,6622 287 418 336,4922 400 991 409,5622 422 826 508,7922 477 981 727,2622 520 772 706,2922 604 214 233,5422 643 051 298,7922 654 129 801,2322 680 766 091,5022 677 430 892,8622 726 676 370,5622 750 477 134,7722 741 759 531,3022 683 144 911,2022 757 316 676,8522 768 720 862,6322 773 071 314,7722 837 799 979,3422 889 018 842,5922 940 095 044,7422 985 459 288,7622 985 200 415,7922 998 430 138,4623 027 281 031,5723 089 391 240,6823 049 352 727,7523 074 022 448,5223 147 101 382,2223 190 136 674,5223 204 798 994,6223 237 989 420,2923 239 058 072,7523 225 774 037,8823 255 691 141,6623 272 120 824,8323 261 523 944,1623 283 273 126,9723 301 827 151,3223 280 793 730,8523 304 195 924,6823 325 251 261,8623 390 540 282,4923 424 559 812,1823 456 944 398,5923 498 062 083,8723 515 505 266,0423 523 687 429,2723 543 677 266,8823 575 125 474,9523 597 929 439,1223 606 645 737,9623 603 109 575,8023 615 104 041,9323 628 048 225,2023 648 033 196,8623 647 909 122,0723 647 756 690,5223 672 554 625,0523 750 502 079,3123 745 662 766,6223 786 288 796,8823 813 506 589,7823 797 605 863,4423 838 189 508,4723 864 156 079,4423 848 064 603,7623 845 793 814,3123 874 901 384,1523 925 004 765,8223 880 409 082,1723 933 927 754,4423 961 696 676,9824 013 513 583,8024 035 153 335,1024 056 588 042,6024 052 759 602,9724 043 991 124,9224 103 412 237,9724 109 154 771,3724 139 915 359,9624 122 093 482,2924 115 881 549,3624 171 448 353,5024 199 541 674,0024 233 440 034,6324 261 564 996,2624 221 871 980,0424 244 530 789,5824 265 401 336,5024 314 643 382,0424 253 141 346,6124 272 315 547,7024 248 111 980,1124 227 666 643,0724 253 016 640,8924 279 653 273,2324 286 186 116,0424 254 320 874,2924 251 224 574,8124 225 648 583,2624 222 847 184,5524 252 335 714,4524 194 377 983,5424 298 275 079,0524 282 284 947,9124 273 263 309,9924 279 656 784,6824 330 642 008,7424 337 712 080,5524 286 147 280,1524 256 494 998,6524 262 731 334,8824 284 958 183,8824 228 725 388,0124 245 018 380,7524 210 124 372,6524 184 749 889,2024 211 823 980,5724 236 810 518,9924 264 460 340,3124 252 441 048,8924 284 710 123,7324 275 894 607,0124 252 714 105,4824 232 667 838,8424 244 954 267,9924 236 815 558,0524 233 891 619,6324 248 238 557,8624 215 025 464,0724 180 831 055,7624 164 084 320,8924 117 244 504,0124 012 798 573,1024 027 450 016,7824 038 356 153,2823 992 507 809,3923 984 212 314,9023 970 824 622,5223 904 433 644,3723 920 433 956,8123 932 950 183,3623 911 571 554,9823 890 691 132,2423 890 530 842,3623 809 502 142,8423 813 353 125,14
27 193,7627 188,0027 210,6427 205,3727 163,5927 196,7827 120,1027 134,2127 129,8927 141,0227 140,9727 172,1727 213,3427 209,7527 205,2127 215,2827 192,1727 246,5427 201,0227 162,2427 115,9827 114,7527 184,6327 194,4827 223,0027 253,3427 277,9427 292,3627 306,4327 313,0827 336,6327 334,0827 322,3527 347,3427 338,6627 321,2127 310,1327 303,5327 329,1727 365,8227 363,4427 346,8127 378,4727 371,3027 331,5327 394,8227 402,0127 458,4927 496,9127 502,5627 521,6027 515,4027 488,3427 485,2327 496,9727 495,1527 475,2427 475,5527 479,5527 506,2827 478,4127 468,1027 495,1127 508,5027 492,5227 494,0227 504,6927 526,9227 522,7327 540,6927 542,0027 441,0327 439,8727 417,8327 391,3127 346,4227 341,5727 329,4327 340,0327 325,9227 342,0027 339,7627 336,6327 347,1827 331,2727 331,4027 331,3827 334,9427 315,7027 325,4327 315,5427 312,3627 321,5827 309,8827 339,6227 316,3627 365,1727 301,0027 298,1727 293,3527 287,4027 291,3527 292,5027 288,1327 290,3027 274,0527 265,0127 256,8027 247,0027 246,0227 220,2027 199,1927 118,2927 092,7727 106,3527 124,8427 126,6827 163,8227 178,1227 178,2527 174,8527 167,7827 173,2427 169,0227 137,6027 136,9627 161,6527 172,4227 154,5727 150,6127 139,2827 107,7727 115,6727 099,3527 081,9527 082,2227 069,1427 037,7927 030,6127 036,4827 022,3627 041,0027 033,3527 045,8327 040,6827 050,8827 046,9827 050,1427 044,5127 040,0027 029,9727 009,6327 003,0427 018,2226 993,3826 976,7926 994,2127 040,5627 011,2527 009,3126 982,6026 960,3026 986,2826 984,6126 968,1626 943,2526 980,6427 004,9926 946,8826 996,3227 017,9027 029,7527 040,8827 040,2727 021,9127 015,6227 022,5627 017,7927 009,3326 990,3226 978,8226 997,2727 009,6627 024,9627 017,9127 006,8027 011,6627 002,1327 012,2826 961,0126 949,7226 927,7226 918,6826 920,4526 926,2226 923,8626 885,3826 878,0726 854,5626 848,4126 887,0526 815,6526 896,1126 876,7826 859,4626 871,0426 895,8726 908,2026 845,8726 817,0826 784,0726 771,0426 755,8626 768,8426 731,3526 688,5326 716,0726 745,2526 777,9926 770,3426 773,1926 773,8826 753,9626 745,9226 754,6626 747,3826 746,9926 766,8226 715,5526 663,1126 634,6426 579,7926 472,9626 473,2226 461,2426 412,0226 392,3126 374,7726 297,3226 269,9626 270,4426 240,7626 207,2326 141,9426 042,0426 029,18
4,47%4,45%4,54%4,52%4,36%4,49%4,19%4,25%4,23%4,27%4,27%4,39%4,55%4,54%4,52%4,56%4,47%4,68%4,50%4,35%4,18%4,17%4,44%4,48%4,59%4,70%4,80%4,85%4,91%4,93%5,02%5,01%4,97%5,06%5,03%4,96%4,92%4,90%4,99%5,14%5,13%5,06%5,18%5,16%5,00%5,25%5,27%5,49%5,64%5,66%5,73%5,71%5,61%5,59%5,64%5,63%5,56%5,56%5,57%5,67%5,57%5,53%5,63%5,68%5,62%5,63%5,67%5,75%5,74%5,81%5,81%5,42%5,42%5,33%5,23%5,06%5,04%5,00%5,04%4,98%5,04%5,04%5,02%5,06%5,00%5,00%5,00%5,02%4,94%4,98%4,94%4,93%4,97%4,92%5,03%4,95%5,13%4,89%4,88%4,86%4,83%4,85%4,85%4,84%4,85%4,78%4,75%4,72%4,68%4,67%4,58%4,49%4,18%4,09%4,14%4,21%4,22%4,36%4,41%4,41%4,40%4,37%4,40%4,38%4,26%4,26%4,35%4,39%4,32%4,31%4,26%4,14%4,17%4,11%4,04%4,05%4,00%3,87%3,85%3,87%3,82%3,89%3,86%3,91%3,89%3,93%3,91%3,92%3,90%3,88%3,84%3,77%3,74%3,80%3,70%3,64%3,71%3,89%3,77%3,77%3,66%3,58%3,68%3,67%3,61%3,51%3,66%3,75%3,53%3,72%3,80%3,84%3,89%3,88%3,81%3,79%3,82%3,80%3,77%3,69%3,65%3,72%3,77%3,83%3,80%3,76%3,77%3,74%3,78%3,58%3,54%3,45%3,42%3,42%3,45%3,44%3,29%3,26%3,17%3,15%3,30%3,02%3,33%3,26%3,19%3,23%3,33%3,38%3,14%3,03%2,90%2,85%2,79%2,84%2,70%2,53%2,64%2,75%2,88%2,85%2,86%2,86%2,78%2,75%2,79%2,76%2,76%2,83%2,64%2,44%2,33%2,12%1,70%1,71%1,66%1,47%1,40%1,33%1,03%0,93%0,93%0,81%0,68%0,43%0,05%0,00%
Альтернативы
Стратегия предполагает
инвестирование в корпоративные облигации, обладающие
привлекательным сочетанием надежности и доходности . При управлении
фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка
и изменение структуры портфеля.
от 1 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 2 лет
Рекомендуемый срок инвестирования
Инвестиционный калькулятор
Дата регистрации фонда
08.04.2004
Портфель фонда
Портфель включает преимущественно российские государственные облигации (облигации федерального займа, субъектов федераций) и облигации компаний, обладающих высоким кредитным рейтингом. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках
Стратегия фонда
Стратегия предполагает инвестирование в облигации надежных эмитентов. При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Стоимость пая, тыс. руб.
Результат инвестирования
Срок владения паями:
Сумма инвестирования:
Итоговая сумма от погашения паев:
Инвестиционный доход:
Подробный расчет
Место подачи заявки:
Название фонда:
Сумма инвестиций:
Дата приобретения паев:
Стоимость пая на дату приобретения:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Количество паев:
Дата погашения паев:Стоимость пая на дату погашения:
Срок владения паями
Скидка от расчетной стоимости пая:
Скидка от расчетной стоимости пая:
Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ):
Сумма налога на доходы физических лиц:
Сумма подлежащая перечислению клиенту:
Инвестиционный доход:
Инвестиционный доход:
Информация о фонде
Дата регистрации правил фонда:
25.10.2004
Портфель фонда:
Портфель включает преимущественно российские государственные облигации (облигации федерального займа, субъектов федераций) и облигации компаний, обладающих высоким кредитным рейтингом. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках
Стратегия фонда:
Стратегия предполагает инвестирование в облигации надежных эмитентов. При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Условия инвестирования
Полное наименование:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Облигации»
Дата регистрации правил:
08.04.2004
Стоимость одного пая:
определяется на каждый рабочий день
Валюта фонда:
рубли РФ
Минимальная сумма инвестиций (для физических лиц), руб:
от 1 000 руб. первоначальное приобретение онлайн
от 50 000 руб. первоначальное приобретение в отделении
от 1 000 руб. сумма докупки
Надбавка, в % от стоимости пая:
1%
Скидка, в зависимости от срока владения паями, в % от стоимости пая (НДС не облагается):
до 91-го дня (3 месяца): 3%
от 91-го дня (3 месяца) до 365-ти дней включительно (1 год): 2%
более 365-ти дней (1 год): не взимается
Обмен паев:
предусмотрен на паи всех открытых Фондов под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», кроме: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Драгоценные металлы»
Период приема заявок:
рабочие дни Агента и Управляющей компании
Тикер в Bloomberg:
RAIFBND RU