Фонд «Райффайзен - Облигации»
Основные позиции
- Облигации минфин россии №26229rmfs
- Денежные средства
- ОФЗ-25084-ПД
- Облигации минфин россии №26228rmfs
- Облигации минфин россии №26226rmfs
- Облигации минфин россии №26225rmfs
Райффайзен - Облигации
Райффайзен - Облигации
19,33%
Доходность за 3 года
от 1 года
Рекомендуемый срок инвестирования
от 15 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 10 000 ₽
Дополнительные инвестиции
Стратегия предполагает инвестирование в облигации надежных эмитентов. При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Портфель включает преимущественно российские государственные облигации (облигации федерального займа, субъектов федераций) и облигации компаний, обладающих высоким кредитным рейтингом. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках
от 1 года
консервативный
процентный, кредитный
Фонд «Райффайзен - Облигации»
| 16.10.2020 | 15.10.2020 | за день | с начала года | за 1 год | за 2 года | за 3 года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая, руб. | 27 137,60 | 27 136,96 | 0,00% | 3,88% | 6,12% | 15,71% | 19,33% | |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 23 049 352 727,75 | 23 074 022 448,52 | -0,11% | -2,31% | 13,23% | 18,16% | 14,29% |
Фонд для сравнения:
Стоимость пая, тыс. руб.
Стоимость чистых активов (СЧА), млн руб.
Дата
СЧА
Стомость пая
Доходность
16.10.202015.10.202014.10.202013.10.202012.10.202009.10.202008.10.202007.10.202006.10.202005.10.202002.10.202001.10.202030.09.202029.09.202028.09.202025.09.202024.09.202023.09.202022.09.202021.09.202018.09.202017.09.202016.09.202015.09.202014.09.202011.09.202010.09.202009.09.202008.09.202007.09.202004.09.202003.09.202002.09.202001.09.202031.08.202028.08.202027.08.202026.08.202025.08.202024.08.202021.08.202020.08.202019.08.202018.08.202017.08.202014.08.202013.08.202012.08.202011.08.202010.08.202007.08.202006.08.202005.08.202004.08.202003.08.202031.07.202030.07.202029.07.202028.07.202027.07.202024.07.202023.07.202022.07.202021.07.202020.07.202017.07.202016.07.202015.07.202014.07.202013.07.202010.07.202009.07.202008.07.202007.07.202006.07.202003.07.202002.07.202030.06.202029.06.202026.06.202025.06.202023.06.202022.06.202019.06.202018.06.202017.06.202016.06.202015.06.202011.06.202010.06.202009.06.202008.06.202005.06.202004.06.202003.06.202002.06.202001.06.202029.05.202028.05.202027.05.202026.05.202025.05.202022.05.202021.05.202020.05.202019.05.202018.05.202015.05.202014.05.202013.05.202012.05.202008.05.202007.05.202006.05.202030.04.202029.04.202028.04.202027.04.202024.04.202023.04.202022.04.202021.04.202020.04.202017.04.202016.04.202015.04.202014.04.202013.04.202010.04.202009.04.202008.04.202007.04.202006.04.202003.04.202002.04.202001.04.202031.03.202030.03.202027.03.202026.03.202025.03.202024.03.202023.03.202020.03.202019.03.202018.03.202017.03.202016.03.202013.03.202012.03.202011.03.202010.03.202006.03.202005.03.202004.03.202003.03.202002.03.202028.02.202027.02.202026.02.202025.02.202021.02.202020.02.202019.02.202018.02.202017.02.202014.02.202013.02.202012.02.202011.02.202010.02.202007.02.202006.02.202005.02.202004.02.202003.02.202031.01.202030.01.202029.01.202028.01.202027.01.202024.01.202023.01.202022.01.202021.01.202020.01.202017.01.202016.01.202015.01.202014.01.202013.01.202010.01.202009.01.202031.12.201930.12.201927.12.201926.12.201925.12.201924.12.201923.12.201920.12.201919.12.201918.12.201917.12.201916.12.201913.12.201912.12.201911.12.201910.12.201909.12.201906.12.201905.12.201904.12.201903.12.201902.12.201929.11.201928.11.201927.11.201926.11.201925.11.201922.11.201921.11.201920.11.201919.11.201918.11.201915.11.201914.11.201913.11.201912.11.201911.11.201908.11.201907.11.201906.11.201905.11.201901.11.201931.10.201930.10.201929.10.201928.10.201925.10.201924.10.201923.10.201922.10.201921.10.201918.10.201917.10.201916.10.2019
23 049 352 727,7523 074 022 448,5223 147 101 382,2223 190 136 674,5223 204 798 994,6223 237 989 420,2923 239 058 072,7523 225 774 037,8823 255 691 141,6623 272 120 824,8323 261 523 944,1623 283 273 126,9723 301 827 151,3223 280 793 730,8523 304 195 924,6823 325 251 261,8623 390 540 282,4923 424 559 812,1823 456 944 398,5923 498 062 083,8723 515 505 266,0423 523 687 429,2723 543 677 266,8823 575 125 474,9523 597 929 439,1223 606 645 737,9623 603 109 575,8023 615 104 041,9323 628 048 225,2023 648 033 196,8623 647 909 122,0723 647 756 690,5223 672 554 625,0523 750 502 079,3123 745 662 766,6223 786 288 796,8823 813 506 589,7823 797 605 863,4423 838 189 508,4723 864 156 079,4423 848 064 603,7623 845 793 814,3123 874 901 384,1523 925 004 765,8223 880 409 082,1723 933 927 754,4423 961 696 676,9824 013 513 583,8024 035 153 335,1024 056 588 042,6024 052 759 602,9724 043 991 124,9224 103 412 237,9724 109 154 771,3724 139 915 359,9624 122 093 482,2924 115 881 549,3624 171 448 353,5024 199 541 674,0024 233 440 034,6324 261 564 996,2624 221 871 980,0424 244 530 789,5824 265 401 336,5024 314 643 382,0424 253 141 346,6124 272 315 547,7024 248 111 980,1124 227 666 643,0724 253 016 640,8924 279 653 273,2324 286 186 116,0424 254 320 874,2924 251 224 574,8124 225 648 583,2624 222 847 184,5524 252 335 714,4524 194 377 983,5424 298 275 079,0524 282 284 947,9124 273 263 309,9924 279 656 784,6824 330 642 008,7424 337 712 080,5524 286 147 280,1524 256 494 998,6524 262 731 334,8824 284 958 183,8824 228 725 388,0124 245 018 380,7524 210 124 372,6524 184 749 889,2024 211 823 980,5724 236 810 518,9924 264 460 340,3124 252 441 048,8924 284 710 123,7324 275 894 607,0124 252 714 105,4824 232 667 838,8424 244 954 267,9924 236 815 558,0524 233 891 619,6324 248 238 557,8624 215 025 464,0724 180 831 055,7624 164 084 320,8924 117 244 504,0124 012 798 573,1024 027 450 016,7824 038 356 153,2823 992 507 809,3923 984 212 314,9023 970 824 622,5223 904 433 644,3723 920 433 956,8123 932 950 183,3623 911 571 554,9823 890 691 132,2423 890 530 842,3623 809 502 142,8423 813 353 125,1423 871 984 147,3523 805 332 090,7123 711 391 619,5623 678 862 429,2323 778 604 276,9423 774 260 865,1023 804 299 521,3023 779 733 766,7823 735 946 773,9023 738 111 418,7123 735 200 828,8123 676 196 769,7623 611 952 374,9123 611 042 634,2323 631 808 935,2523 554 473 160,3023 605 620 765,0623 683 789 807,8623 627 259 102,0023 660 608 861,7023 576 850 659,0023 661 143 429,2523 461 219 676,4023 624 405 592,4123 958 701 592,3724 296 672 104,2924 649 124 430,8124 612 723 482,5425 164 896 086,0825 214 313 544,3225 600 114 521,2425 701 532 561,0625 687 928 409,5825 608 747 518,9425 508 050 746,2125 418 792 348,0325 605 673 974,4425 654 815 565,8625 682 855 174,5925 677 576 958,3125 686 332 015,9725 660 101 195,2225 581 721 317,6425 607 319 840,1425 581 444 999,3125 555 849 917,0425 533 611 621,6425 484 929 244,9525 465 956 727,2225 316 427 826,2425 322 993 066,4125 224 967 558,0325 099 652 916,9925 037 009 309,3124 995 965 412,0324 914 264 423,0924 864 683 375,5124 801 758 673,5124 771 725 456,1224 767 096 552,8524 710 432 490,7324 607 434 162,6824 476 220 474,2824 444 051 373,7924 353 445 738,7824 285 724 617,9424 259 436 081,5424 145 387 378,5623 974 221 055,5423 977 766 990,6523 912 413 474,7923 594 115 029,1023 492 680 832,2123 393 895 355,5623 280 672 457,8223 194 505 447,9823 098 288 879,5523 033 000 855,5922 962 340 621,3322 883 659 576,2222 831 738 277,9822 728 021 094,9022 612 845 959,5522 534 143 347,7122 448 068 421,3822 400 884 762,1622 318 762 430,9522 314 869 535,2822 195 529 360,4322 152 064 986,5022 099 723 823,2522 025 871 458,7121 998 776 580,0521 952 011 686,5521 913 407 898,1321 845 685 957,9621 877 057 160,7721 784 517 376,1221 767 094 460,1621 671 115 718,9321 612 555 198,7021 530 655 189,6721 468 228 555,4721 384 881 235,0721 309 780 632,2221 241 405 083,2421 176 766 331,3921 109 606 055,3821 103 234 040,6121 058 638 101,7421 060 284 158,4821 024 943 134,5620 997 607 922,8820 955 779 080,6420 899 210 168,2020 831 460 290,0820 777 199 895,4920 716 998 318,4820 665 108 165,0120 642 706 412,8420 559 184 012,6920 518 708 161,4220 462 887 616,5820 384 910 280,5620 355 696 157,24
27 137,6027 136,9627 161,6527 172,4227 154,5727 150,6127 139,2827 107,7727 115,6727 099,3527 081,9527 082,2227 069,1427 037,7927 030,6127 036,4827 022,3627 041,0027 033,3527 045,8327 040,6827 050,8827 046,9827 050,1427 044,5127 040,0027 029,9727 009,6327 003,0427 018,2226 993,3826 976,7926 994,2127 040,5627 011,2527 009,3126 982,6026 960,3026 986,2826 984,6126 968,1626 943,2526 980,6427 004,9926 946,8826 996,3227 017,9027 029,7527 040,8827 040,2727 021,9127 015,6227 022,5627 017,7927 009,3326 990,3226 978,8226 997,2727 009,6627 024,9627 017,9127 006,8027 011,6627 002,1327 012,2826 961,0126 949,7226 927,7226 918,6826 920,4526 926,2226 923,8626 885,3826 878,0726 854,5626 848,4126 887,0526 815,6526 896,1126 876,7826 859,4626 871,0426 895,8726 908,2026 845,8726 817,0826 784,0726 771,0426 755,8626 768,8426 731,3526 688,5326 716,0726 745,2526 777,9926 770,3426 773,1926 773,8826 753,9626 745,9226 754,6626 747,3826 746,9926 766,8226 715,5526 663,1126 634,6426 579,7926 472,9626 473,2226 461,2426 412,0226 392,3126 374,7726 297,3226 269,9626 270,4426 240,7626 207,2326 141,9426 042,0426 029,1826 079,1625 987,9725 877,2625 849,9825 934,8425 894,4825 890,1225 855,6125 801,5525 788,3025 768,8825 699,5925 630,1825 617,0925 628,0225 507,3625 495,4525 504,1825 450,4625 459,8125 252,9525 251,1924 916,6424 884,0725 134,5425 223,8825 506,4125 369,1825 939,2525 994,3326 384,5326 511,3526 509,2626 462,6026 362,0126 298,7726 495,5826 546,4826 566,0326 583,2026 595,0926 582,2126 546,1226 543,3626 535,4626 520,3826 506,5726 492,9426 476,2726 455,0126 444,5626 448,1026 424,4726 413,8926 411,5426 403,7426 403,2526 402,7326 387,9526 421,8126 438,4226 378,8626 380,0526 393,1826 357,7826 333,2126 348,0226 337,1326 325,9426 321,8726 281,6926 123,4026 121,0126 135,1726 105,0426 083,2626 055,3526 044,0026 037,9126 009,2126 010,3326 002,4926 002,5225 985,9625 955,7825 947,7825 957,6625 967,6925 898,5225 892,1925 875,7625 876,0025 883,2525 877,3825 876,8125 868,4125 896,5425 834,1225 838,6625 808,5425 823,3125 835,9425 830,5325 816,4925 799,9425 787,2325 796,7325 786,3125 823,3325 817,1125 793,9825 787,9825 793,6725 799,2725 776,3425 791,6925 772,6925 745,0925 727,6725 746,4925 686,7425 669,1625 640,2825 583,7725 571,98
6,12%6,12%6,22%6,26%6,19%6,17%6,13%6,01%6,04%5,97%5,90%5,91%5,85%5,73%5,70%5,73%5,67%5,74%5,71%5,76%5,74%5,78%5,77%5,78%5,76%5,74%5,70%5,62%5,60%5,66%5,56%5,49%5,56%5,74%5,63%5,62%5,52%5,43%5,53%5,52%5,46%5,36%5,51%5,60%5,38%5,57%5,65%5,70%5,74%5,74%5,67%5,65%5,67%5,65%5,62%5,55%5,50%5,57%5,62%5,68%5,65%5,61%5,63%5,59%5,63%5,43%5,39%5,30%5,27%5,27%5,30%5,29%5,14%5,11%5,02%4,99%5,14%4,86%5,18%5,10%5,03%5,08%5,18%5,23%4,98%4,87%4,74%4,69%4,63%4,68%4,53%4,37%4,47%4,59%4,72%4,69%4,70%4,70%4,62%4,59%4,62%4,60%4,59%4,67%4,47%4,27%4,16%3,94%3,52%3,52%3,48%3,29%3,21%3,14%2,84%2,73%2,73%2,62%2,48%2,23%1,84%1,79%1,98%1,63%1,19%1,09%1,42%1,26%1,24%1,11%0,90%0,85%0,77%0,50%0,23%0,18%0,22%-0,25%-0,30%-0,27%-0,48%-0,44%-1,25%-1,25%-2,56%-2,69%-1,71%-1,36%-0,26%-0,79%1,44%1,65%3,18%3,67%3,67%3,48%3,09%2,84%3,61%3,81%3,89%3,95%4,00%3,95%3,81%3,80%3,77%3,71%3,65%3,60%3,54%3,45%3,41%3,43%3,33%3,29%3,28%3,25%3,25%3,25%3,19%3,32%3,39%3,16%3,16%3,21%3,07%2,98%3,03%2,99%2,95%2,93%2,78%2,16%2,15%2,20%2,08%2,00%1,89%1,85%1,82%1,71%1,71%1,68%1,68%1,62%1,50%1,47%1,51%1,55%1,28%1,25%1,19%1,19%1,22%1,19%1,19%1,16%1,27%1,03%1,04%0,93%0,98%1,03%1,01%0,96%0,89%0,84%0,88%0,84%0,98%0,96%0,87%0,84%0,87%0,89%0,80%0,86%0,78%0,68%0,61%0,68%0,45%0,38%0,27%0,05%0,00%
Альтернативы
Стратегия предполагает
инвестирование в корпоративные облигации, обладающие
привлекательным сочетанием надежности и доходности . При управлении
фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка
и изменение структуры портфеля.
от 15 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 2 лет
Рекомендуемый срок инвестирования
Инвестиционный калькулятор
Дата регистрации фонда
08.04.2004
Портфель фонда
Портфель включает преимущественно российские государственные облигации (облигации федерального займа, субъектов федераций) и облигации компаний, обладающих высоким кредитным рейтингом. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках
Стратегия фонда
Стратегия предполагает инвестирование в облигации надежных эмитентов. При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Стоимость пая, тыс. руб.
Результат инвестирования
Срок владения паями:
Сумма инвестирования:
Итоговая сумма от погашения паев:
Инвестиционный доход:
Подробный расчет
Место подачи заявки:
Название фонда:
Сумма инвестиций:
Дата приобретения паев:
Стоимость пая на дату приобретения:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Количество паев:
Дата погашения паев:Стоимость пая на дату погашения:
Срок владения паями
Скидка от расчетной стоимости пая:
Скидка от расчетной стоимости пая:
Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ):
Сумма налога на доходы физических лиц:
Сумма подлежащая перечислению клиенту:
Инвестиционный доход:
Инвестиционный доход:
Информация о фонде
Дата регистрации правил фонда:
25.10.2004
Портфель фонда:
Портфель включает преимущественно российские государственные облигации (облигации федерального займа, субъектов федераций) и облигации компаний, обладающих высоким кредитным рейтингом. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках
Стратегия фонда:
Стратегия предполагает инвестирование в облигации надежных эмитентов. При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Условия инвестирования
Полное наименование:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Облигации»
Дата регистрации правил:
08.04.2004
Стоимость одного пая:
определяется на каждый рабочий день
Валюта фонда:
рубли РФ
Минимальная сумма инвестиций (для физических лиц), руб:
от 15 000 руб первоначальное приобретение онлайн
от 50 000 руб первоначальное приобретение в отделении
от 10 000 руб сумма докупки
Надбавка, в % от стоимости пая:
1%
Скидка, в зависимости от срока владения паями, в % от стоимости пая (НДС не облагается):
до 91-го дня (3 месяца): 3%
от 91-го дня (3 месяца) до 365-ти дней включительно (1 год): 2%
более 365-ти дней (1 год): не взимается
Обмен паев:
предусмотрен на паи всех открытых Фондов под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», кроме: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Драгоценные металлы»
Период приема заявок:
рабочие дни Агента и Управляющей компании
Тикер в Bloomberg:
RAIFBND RU