Фонд «Райффайзен - Корпоративные облигации»
Основные позиции
- Облигации минфин россии №26215rmfs
- Облигации полюс №4b02-01-55192-E-001p
- Минфин россии, 217, 26217rmfs
- ДОМ.РФ ИА-9-Об
- Минфин россии, 205, 26205rmfs
- Минфин россии 25083rmfs
Райффайзен - Корпоративные облигации
Райффайзен - Корпоративные облигации
23,53%
Доходность за 3 года
от 2 лет
Рекомендуемый срок инвестирования
от 15 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 10 000 ₽
Дополнительные инвестиции
Стратегия предполагает инвестирование в корпоративные облигации, обладающие привлекательным сочетанием надежности и доходности . При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Портфель включает преимущественно корпоративные облигации перспективных эмитентов из разных секторов российской экономики. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках.
от 2 лет
умеренный
процентный, риск ликвидности, кредитный
Фонд «Райффайзен - Корпоративные облигации»
| 28.05.2020 | 27.05.2020 | за день | с начала года | за 1 год | за 2 года | за 3 года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая, руб. | 16 564,68 | 16 566,00 | -0,01% | 3,17% | 9,73% | 15,12% | 23,53% | |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 6 781 006 791,95 | 6 765 490 906,19 | 0,23% | 42,29% | 93,48% | 91,20% | 10 478,79% |
Фонд для сравнения:
Стоимость пая, тыс. руб.
Стоимость чистых активов (СЧА), млн руб.
Дата
СЧА
Стомость пая
Доходность
28.05.202027.05.202026.05.202025.05.202022.05.202021.05.202020.05.202019.05.202018.05.202015.05.202014.05.202013.05.202012.05.202008.05.202007.05.202006.05.202030.04.202029.04.202028.04.202027.04.202024.04.202023.04.202022.04.202021.04.202020.04.202017.04.202016.04.202015.04.202014.04.202013.04.202010.04.202009.04.202008.04.202007.04.202006.04.202003.04.202002.04.202001.04.202031.03.202030.03.202027.03.202026.03.202025.03.202024.03.202023.03.202020.03.202019.03.202018.03.202017.03.202016.03.202013.03.202012.03.202011.03.202010.03.202006.03.202005.03.202004.03.202003.03.202002.03.202028.02.202027.02.202026.02.202025.02.202021.02.202020.02.202019.02.202018.02.202017.02.202014.02.202013.02.202012.02.202011.02.202010.02.202007.02.202006.02.202005.02.202004.02.202003.02.202031.01.202030.01.202029.01.202028.01.202027.01.202024.01.202023.01.202022.01.202021.01.202020.01.202017.01.202016.01.202015.01.202014.01.202013.01.202010.01.202009.01.202031.12.201930.12.201927.12.201926.12.201925.12.201924.12.201923.12.201920.12.201919.12.201918.12.201917.12.201916.12.201913.12.201912.12.201911.12.201910.12.201909.12.201906.12.201905.12.201904.12.201903.12.201902.12.201929.11.201928.11.201927.11.201926.11.201925.11.201922.11.201921.11.201920.11.201919.11.201918.11.201915.11.201914.11.201913.11.201912.11.201911.11.201908.11.201907.11.201906.11.201905.11.201901.11.201931.10.201930.10.201929.10.201928.10.201925.10.201924.10.201923.10.201922.10.201921.10.201918.10.201917.10.201916.10.201915.10.201914.10.201911.10.201910.10.201909.10.201908.10.201907.10.201904.10.201903.10.201902.10.201901.10.201930.09.201927.09.201926.09.201925.09.201924.09.201923.09.201920.09.201919.09.201918.09.201917.09.201916.09.201913.09.201912.09.201911.09.201910.09.201909.09.201906.09.201905.09.201904.09.201903.09.201902.09.201930.08.201929.08.201928.08.201927.08.201926.08.201923.08.201922.08.201921.08.201920.08.201919.08.201916.08.201915.08.201914.08.201913.08.201912.08.201909.08.201908.08.201907.08.201906.08.201905.08.201902.08.201901.08.201931.07.201930.07.201929.07.201926.07.201925.07.201924.07.201923.07.201922.07.201919.07.201918.07.201917.07.201916.07.201915.07.201912.07.201911.07.201910.07.201909.07.201908.07.201905.07.201904.07.201903.07.201902.07.201901.07.201928.06.201927.06.201926.06.201925.06.201924.06.201921.06.201920.06.201919.06.201918.06.201917.06.201914.06.201913.06.201911.06.201910.06.201907.06.201906.06.201905.06.201904.06.201903.06.201931.05.201930.05.201929.05.201928.05.2019
6 781 006 791,956 765 490 906,196 706 434 988,916 703 577 532,476 654 501 946,276 627 552 770,886 596 793 793,536 563 695 251,806 545 548 156,306 495 518 880,476 458 565 494,466 446 346 124,516 443 487 911,806 429 490 173,836 413 344 498,606 416 113 095,426 399 645 723,596 378 541 256,756 386 001 592,736 384 393 921,896 375 714 585,976 327 215 250,306 298 236 986,906 296 479 226,296 306 651 963,756 283 358 146,016 257 697 297,346 253 356 445,166 267 777 321,416 260 979 181,916 240 910 560,216 235 818 741,136 217 761 897,556 217 233 532,436 206 412 665,476 189 061 579,166 178 983 128,116 176 484 193,576 183 293 973,896 157 306 770,916 154 642 207,566 157 555 386,926 134 831 178,786 132 473 211,046 104 075 582,636 104 595 604,526 047 158 737,926 038 097 556,186 101 824 563,636 140 301 994,076 203 300 677,626 171 754 780,646 287 383 482,776 232 968 769,896 281 870 274,356 297 111 318,296 274 883 102,706 208 529 605,766 116 779 218,726 011 867 194,206 060 193 392,755 991 310 502,985 958 728 174,845 933 103 358,345 874 290 923,555 835 157 251,005 795 662 451,475 737 948 755,765 663 426 690,725 600 758 743,005 570 386 833,045 534 363 850,415 483 378 253,995 412 536 181,145 392 480 140,245 284 649 838,285 206 117 002,655 215 390 954,165 184 693 535,265 164 294 690,675 127 132 479,495 087 310 696,605 010 656 047,084 998 122 206,814 964 550 606,454 939 764 894,244 963 073 621,494 944 803 731,474 934 257 816,084 919 547 344,874 902 159 075,544 873 925 485,394 843 754 449,334 845 722 619,064 828 134 752,684 765 543 268,824 742 209 925,674 701 503 424,604 671 890 102,264 640 848 603,674 595 277 881,614 582 634 862,944 554 164 089,574 516 158 140,784 493 842 067,174 456 343 364,654 432 587 575,354 414 106 975,484 399 040 818,444 374 435 873,964 365 287 184,354 359 205 801,504 330 784 232,224 315 440 512,794 318 832 538,644 292 572 709,624 287 339 077,914 272 644 712,744 267 092 828,584 251 677 313,174 237 759 460,454 225 595 315,704 214 902 793,364 203 534 001,704 189 871 470,404 176 700 283,694 165 470 540,604 150 142 451,504 134 356 343,554 112 485 877,254 104 955 880,324 090 740 216,074 079 043 138,634 063 202 018,054 040 134 057,834 030 659 981,524 023 580 667,894 006 704 578,853 991 533 849,703 975 962 555,453 963 197 459,163 949 981 179,613 936 306 380,663 930 396 446,823 912 733 688,073 900 454 073,083 887 023 255,303 879 948 948,953 870 292 563,463 863 268 696,013 855 384 914,383 846 798 092,133 838 948 795,163 814 414 459,213 805 578 482,723 801 361 726,283 792 832 530,043 779 050 275,453 760 693 764,433 743 655 982,933 741 381 212,503 726 837 456,593 722 668 582,023 714 831 403,623 719 878 053,403 711 738 111,933 708 810 053,583 704 414 093,383 695 410 967,073 692 004 264,533 690 532 703,363 693 952 433,183 689 559 500,513 684 182 438,943 678 569 758,883 712 500 682,283 707 829 931,333 708 480 950,533 702 972 459,843 701 609 299,783 702 336 024,213 694 578 604,903 696 696 432,713 694 638 821,953 685 139 918,903 683 205 943,673 687 353 415,693 679 948 408,613 680 621 377,433 669 784 807,533 667 852 126,873 666 485 420,313 666 713 982,733 662 778 461,243 662 017 999,193 661 836 400,763 659 110 611,423 643 123 835,053 643 271 073,033 637 523 028,003 597 948 385,663 615 725 486,543 618 229 391,003 620 612 338,473 620 364 216,173 619 769 425,163 616 617 191,683 618 591 965,473 612 088 631,873 610 277 806,963 614 775 422,583 612 244 539,613 617 793 854,073 601 597 794,183 594 153 660,603 589 250 306,263 588 749 151,743 587 809 673,393 589 585 727,393 588 428 330,283 582 681 366,453 572 112 896,643 569 511 226,443 563 396 683,403 541 300 700,663 543 694 305,483 534 327 044,513 528 081 126,313 525 948 938,623 549 665 128,403 544 052 690,003 537 448 597,433 533 958 842,043 531 626 839,193 537 593 531,743 545 882 772,383 543 943 504,243 518 741 433,793 522 136 439,823 524 109 286,043 519 064 133,443 513 338 753,533 513 291 289,143 501 083 775,143 489 381 093,653 487 982 507,923 503 785 637,953 501 329 238,583 504 709 646,56
16 564,6816 566,0016 560,4416 589,3916 543,4216 561,2816 528,5616 502,0016 484,2416 448,8316 381,8916 381,4316 381,6416 346,0516 307,4916 315,4016 270,3416 245,0216 242,0216 232,5616 203,4816 164,0816 092,2816 071,8316 098,8816 051,4415 984,2815 968,2416 012,3615 988,3815 972,6515 953,5315 929,5115 928,8815 898,1115 853,1415 806,0215 792,7415 805,0115 736,8315 726,0815 741,1915 691,5115 690,8715 585,1015 579,7115 394,7915 343,7815 514,6515 553,6615 724,4215 599,2915 949,5115 954,9116 223,8316 295,0716 291,2916 262,3616 199,7516 158,6416 296,3416 317,4016 321,4916 340,0616 332,3216 326,5316 318,3016 320,8616 310,6116 300,2416 293,2716 278,9616 268,1316 258,6216 249,7516 243,1916 240,2616 224,7616 231,8216 219,6816 217,9316 205,3816 212,5716 220,7416 216,6216 204,4116 203,2616 196,4016 196,1916 181,8816 177,3916 180,5116 179,0216 169,4616 142,4616 055,9416 054,1916 053,7716 042,5416 034,2116 014,9916 009,2315 996,5615 991,3315 980,3615 971,4115 969,1715 963,2315 942,9615 934,4515 938,9815 932,8615 902,0115 888,1315 905,2515 902,1915 893,4015 891,7915 900,8815 882,2315 892,4215 886,5715 866,4115 851,7015 859,9515 877,4115 862,9115 856,0215 823,9915 821,3515 838,8715 833,3915 833,8215 832,6515 825,0315 819,3915 831,4715 817,9815 820,4515 830,4815 827,4715 787,7815 785,2015 789,3915 773,6715 757,3615 722,2715 709,8215 704,8915 690,3915 681,7215 665,6515 660,8615 640,8415 628,6215 622,1415 598,9615 589,9915 574,0915 580,2515 585,5915 562,5115 559,9715 556,7815 562,0115 555,6715 553,3115 547,5215 541,9215 542,9515 537,7415 541,6115 529,5015 521,3715 515,0515 516,5415 501,5015 493,9115 481,2415 461,6815 456,4015 441,1315 434,1215 445,5115 419,9515 430,8715 424,3415 405,9315 400,3215 388,1215 377,0215 379,8115 379,6115 395,1915 389,3215 391,2815 386,6715 377,6715 381,2815 371,6315 358,5515 365,0415 360,6315 353,3015 352,4315 353,3515 347,9215 348,7415 335,9215 330,8815 324,4315 316,4015 310,0715 315,2315 309,2515 299,8515 296,3015 290,0815 290,3615 270,2815 269,4615 249,4315 247,7215 249,1015 249,3015 239,7215 223,9115 216,4615 235,3015 231,1915 231,8915 218,8715 216,4715 209,5015 202,7015 208,7215 193,1015 174,8215 178,5515 165,5215 153,7815 139,0415 132,1215 126,6115 120,9815 105,9915 099,5915 095,2115 096,15
9,73%9,74%9,70%9,89%9,59%9,71%9,49%9,31%9,19%8,96%8,52%8,51%8,52%8,28%8,02%8,08%7,78%7,61%7,59%7,53%7,34%7,07%6,60%6,46%6,64%6,33%5,88%5,78%6,07%5,91%5,81%5,68%5,52%5,52%5,31%5,01%4,70%4,61%4,70%4,24%4,17%4,27%3,94%3,94%3,24%3,20%1,98%1,64%2,77%3,03%4,16%3,33%5,65%5,69%7,47%7,94%7,92%7,73%7,31%7,04%7,95%8,09%8,12%8,24%8,19%8,15%8,10%8,11%8,04%7,98%7,93%7,84%7,76%7,70%7,64%7,60%7,58%7,48%7,52%7,44%7,43%7,35%7,40%7,45%7,42%7,34%7,33%7,29%7,29%7,19%7,16%7,18%7,17%7,11%6,93%6,36%6,35%6,34%6,27%6,21%6,09%6,05%5,96%5,93%5,86%5,80%5,78%5,74%5,61%5,55%5,58%5,54%5,34%5,25%5,36%5,34%5,28%5,27%5,33%5,21%5,27%5,24%5,10%5,00%5,06%5,18%5,08%5,03%4,82%4,80%4,92%4,88%4,89%4,88%4,83%4,79%4,87%4,78%4,80%4,86%4,84%4,58%4,56%4,59%4,49%4,38%4,15%4,07%4,03%3,94%3,88%3,77%3,74%3,61%3,53%3,48%3,33%3,27%3,17%3,21%3,24%3,09%3,07%3,05%3,09%3,04%3,03%2,99%2,95%2,96%2,93%2,95%2,87%2,82%2,77%2,78%2,69%2,63%2,55%2,42%2,39%2,29%2,24%2,31%2,14%2,22%2,17%2,05%2,01%1,93%1,86%1,88%1,88%1,98%1,94%1,96%1,92%1,86%1,89%1,82%1,74%1,78%1,75%1,70%1,70%1,70%1,67%1,67%1,59%1,55%1,51%1,46%1,42%1,45%1,41%1,35%1,33%1,28%1,29%1,15%1,15%1,02%1,00%1,01%1,01%0,95%0,85%0,80%0,92%0,89%0,90%0,81%0,80%0,75%0,71%0,75%0,64%0,52%0,55%0,46%0,38%0,28%0,24%0,20%0,16%0,07%0,02%-0,01%0,00%
Альтернативы
Стратегия предполагает инвестирование в облигации надежных эмитентов. При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
от 15 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 1 года
Рекомендуемый срок инвестирования
Инвестиционный калькулятор
Дата регистрации фонда
29.11.2011
Портфель фонда
Портфель включает преимущественно корпоративные облигации перспективных эмитентов из разных секторов российской экономики. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках.
Стратегия фонда
Стратегия предполагает инвестирование в корпоративные облигации, обладающие привлекательным сочетанием надежности и доходности . При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Стоимость пая, тыс. руб.
Результат инвестирования
Срок владения паями:
Сумма инвестирования:
Итоговая сумма от погашения паев:
Инвестиционный доход:
Подробный расчет
Место подачи заявки:
Название фонда:
Сумма инвестиций:
Дата приобретения паев:
Стоимость пая на дату приобретения:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Количество паев:
Дата погашения паев:Стоимость пая на дату погашения:
Срок владения паями
Скидка от расчетной стоимости пая:
Скидка от расчетной стоимости пая:
Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ):
Сумма налога на доходы физических лиц:
Сумма подлежащая перечислению клиенту:
Инвестиционный доход:
Инвестиционный доход:
Информация о фонде
Дата регистрации правил фонда:
23.12.2011
Портфель фонда:
Портфель включает преимущественно корпоративные облигации перспективных эмитентов из разных секторов российской экономики. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках.
Стратегия фонда:
Стратегия предполагает инвестирование в корпоративные облигации, обладающие привлекательным сочетанием надежности и доходности . При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Условия инвестирования
Полное наименование:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Корпоративные облигации»
Дата регистрации правил:
29.11.2011
Стоимость одного пая:
определяется на каждый рабочий день
Валюта фонда:
рубли РФ
Минимальная сумма инвестиций (для физических лиц), руб:
от 15 000 руб первоначальное приобретение онлайн
от 50 000 руб первоначальное приобретение в отделении
от 10 000 руб сумма докупки
Надбавка, в % от стоимости пая:
1%
Скидка, в зависимости от срока владения паями, в % от стоимости пая (НДС не облагается):
до 91-го дня (3 месяца): 3%
от 91-го дня (3 месяца) до 365-ти дней включительно (1 год): 2%
более 365-ти дней (1 год): не взимается
Обмен паев:
предусмотрен на паи всех открытых Фондов под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», кроме: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Драгоценные металлы»
Период приема заявок:
рабочие дни Агента и Управляющей компании
Тикер в Bloomberg:
RAIFTRS RU