Фонд «Райффайзен - Корпоративные облигации»
Основные позиции
- Облигации Минфин России №26220rmfs
- Облигации Минфин России №26229rmfs
- Минфин России, 217, 26217rmfs
- Минфин России 25083rmfs
- Облигации Минфин России №26228rmfs
- Минфин России, 209, 26209rmfs
Райффайзен - Корпоративные облигации
Райффайзен - Корпоративные облигации
23,27%
Доходность за 3 года
от 2 лет
Рекомендуемый срок инвестирования
от 15 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 10 000 ₽
Дополнительные инвестиции
Стратегия предполагает инвестирование в корпоративные облигации, обладающие привлекательным сочетанием надежности и доходности . При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Портфель включает преимущественно корпоративные облигации перспективных эмитентов из разных секторов российской экономики. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках.
от 2 лет
умеренный
процентный, риск ликвидности, кредитный
Фонд «Райффайзен - Корпоративные облигации»
| 26.11.2020 | 25.11.2020 | за день | с начала года | за 1 год | за 2 года | за 3 года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая, руб. | 17 072,47 | 17 006,16 | 0,39% | 6,33% | 7,43% | 18,18% | 23,27% | |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 11 423 894 473,02 | 11 344 609 846,86 | 0,70% | 139,72% | 169,57% | 203,96% | 1 116,93% |
Фонд для сравнения:
Стоимость пая, тыс. руб.
Стоимость чистых активов (СЧА), млн руб.
Дата
СЧА
Стомость пая
Доходность
26.11.202025.11.202024.11.202023.11.202020.11.202019.11.202018.11.202017.11.202016.11.202013.11.202012.11.202011.11.202010.11.202009.11.202006.11.202005.11.202003.11.202002.11.202030.10.202029.10.202028.10.202027.10.202026.10.202023.10.202022.10.202021.10.202020.10.202019.10.202016.10.202015.10.202014.10.202013.10.202012.10.202009.10.202008.10.202007.10.202006.10.202005.10.202002.10.202001.10.202030.09.202029.09.202028.09.202025.09.202024.09.202023.09.202022.09.202021.09.202018.09.202017.09.202016.09.202015.09.202014.09.202011.09.202010.09.202009.09.202008.09.202007.09.202004.09.202003.09.202002.09.202001.09.202031.08.202028.08.202027.08.202026.08.202025.08.202024.08.202021.08.202020.08.202019.08.202018.08.202017.08.202014.08.202013.08.202012.08.202011.08.202010.08.202007.08.202006.08.202005.08.202004.08.202003.08.202031.07.202030.07.202029.07.202028.07.202027.07.202024.07.202023.07.202022.07.202021.07.202020.07.202017.07.202016.07.202015.07.202014.07.202013.07.202010.07.202009.07.202008.07.202007.07.202006.07.202003.07.202002.07.202030.06.202029.06.202026.06.202025.06.202023.06.202022.06.202019.06.202018.06.202017.06.202016.06.202015.06.202011.06.202010.06.202009.06.202008.06.202005.06.202004.06.202003.06.202002.06.202001.06.202029.05.202028.05.202027.05.202026.05.202025.05.202022.05.202021.05.202020.05.202019.05.202018.05.202015.05.202014.05.202013.05.202012.05.202008.05.202007.05.202006.05.202030.04.202029.04.202028.04.202027.04.202024.04.202023.04.202022.04.202021.04.202020.04.202017.04.202016.04.202015.04.202014.04.202013.04.202010.04.202009.04.202008.04.202007.04.202006.04.202003.04.202002.04.202001.04.202031.03.202030.03.202027.03.202026.03.202025.03.202024.03.202023.03.202020.03.202019.03.202018.03.202017.03.202016.03.202013.03.202012.03.202011.03.202010.03.202006.03.202005.03.202004.03.202003.03.202002.03.202028.02.202027.02.202026.02.202025.02.202021.02.202020.02.202019.02.202018.02.202017.02.202014.02.202013.02.202012.02.202011.02.202010.02.202007.02.202006.02.202005.02.202004.02.202003.02.202031.01.202030.01.202029.01.202028.01.202027.01.202024.01.202023.01.202022.01.202021.01.202020.01.202017.01.202016.01.202015.01.202014.01.202013.01.202010.01.202009.01.202031.12.201930.12.201927.12.201926.12.201925.12.201924.12.201923.12.201920.12.201919.12.201918.12.201917.12.201916.12.201913.12.201912.12.201911.12.201910.12.201909.12.201906.12.201905.12.201904.12.201903.12.201902.12.201929.11.201928.11.201927.11.201926.11.2019
11 423 894 473,0211 344 609 846,8611 325 305 257,7711 291 545 323,4211 256 007 062,7111 262 841 109,0011 209 076 525,2911 168 769 174,4911 157 168 565,8511 084 450 048,4711 071 121 497,4011 044 061 254,5311 043 230 698,7411 025 118 807,3510 990 588 723,1110 957 903 002,2610 864 711 269,5210 805 219 818,5710 810 615 549,7010 785 847 049,6110 779 445 436,0310 748 420 998,5510 730 548 778,2310 664 112 379,9510 619 539 853,3510 588 765 809,9010 519 232 047,9710 536 338 537,4010 521 137 016,0510 504 610 894,8810 490 527 453,6210 464 326 680,0510 393 259 512,2810 392 957 827,2410 375 425 242,9210 367 035 683,4910 328 107 020,0510 309 216 891,8910 260 065 705,6710 228 712 795,7010 184 308 619,6310 136 301 983,9810 101 664 133,2510 042 663 929,1810 013 478 968,169 987 300 472,209 944 559 784,149 885 882 664,589 870 322 108,929 831 739 054,279 710 255 384,559 681 739 027,749 643 324 601,569 622 606 963,069 586 539 399,369 513 599 762,269 476 485 353,259 459 100 271,589 419 514 944,569 396 047 421,949 380 348 080,629 337 379 586,919 298 148 936,259 295 352 006,649 299 732 047,239 272 990 092,689 253 463 088,559 237 046 394,779 158 488 153,829 115 498 431,999 043 572 091,589 061 070 976,829 028 593 976,629 039 420 940,538 978 053 044,828 940 177 828,978 898 256 471,908 891 720 469,908 860 908 154,468 869 639 110,188 774 481 664,758 740 774 196,878 710 540 243,568 674 565 303,008 637 601 157,838 585 255 365,948 523 823 619,298 471 200 038,398 376 465 008,558 256 910 973,018 267 921 102,228 268 055 590,398 203 246 682,998 145 512 626,048 139 043 647,868 127 658 771,708 044 286 159,708 050 664 168,878 024 392 392,217 997 200 405,497 945 642 308,227 906 600 355,407 814 747 580,967 736 000 139,657 723 569 168,407 666 492 854,647 670 347 486,427 600 045 601,557 556 219 748,547 502 242 127,027 429 690 245,707 350 509 686,427 295 153 915,027 252 835 544,947 208 636 128,127 163 665 114,697 115 705 803,537 091 531 591,637 047 893 157,027 024 557 996,136 982 631 892,466 972 804 929,666 935 661 286,806 893 366 434,446 878 675 322,526 837 519 892,876 781 006 791,956 765 490 906,196 706 434 988,916 703 577 532,476 654 501 946,276 627 552 770,886 596 793 793,536 563 695 251,806 545 548 156,306 495 518 880,476 458 565 494,466 446 346 124,516 443 487 911,806 429 490 173,836 413 344 498,606 416 113 095,426 399 645 723,596 378 541 256,756 386 001 592,736 384 393 921,896 375 714 585,976 327 215 250,306 298 236 986,906 296 479 226,296 306 651 963,756 283 358 146,016 257 697 297,346 253 356 445,166 267 777 321,416 260 979 181,916 240 910 560,216 235 818 741,136 217 761 897,556 217 233 532,436 206 412 665,476 189 061 579,166 178 983 128,116 176 484 193,576 183 293 973,896 157 306 770,916 154 642 207,566 157 555 386,926 134 831 178,786 132 473 211,046 104 075 582,636 104 595 604,526 047 158 737,926 038 097 556,186 101 824 563,636 140 301 994,076 203 300 677,626 171 754 780,646 287 383 482,776 232 968 769,896 281 870 274,356 297 111 318,296 274 883 102,706 208 529 605,766 116 779 218,726 011 867 194,206 060 193 392,755 991 310 502,985 958 728 174,845 933 103 358,345 874 290 923,555 835 157 251,005 795 662 451,475 737 948 755,765 663 426 690,725 600 758 743,005 570 386 833,045 534 363 850,415 483 378 253,995 412 536 181,145 392 480 140,245 284 649 838,285 206 117 002,655 215 390 954,165 184 693 535,265 164 294 690,675 127 132 479,495 087 310 696,605 010 656 047,084 998 122 206,814 964 550 606,454 939 764 894,244 963 073 621,494 944 803 731,474 934 257 816,084 919 547 344,874 902 159 075,544 873 925 485,394 843 754 449,334 845 722 619,064 828 134 752,684 765 543 268,824 742 209 925,674 701 503 424,604 671 890 102,264 640 848 603,674 595 277 881,614 582 634 862,944 554 164 089,574 516 158 140,784 493 842 067,174 456 343 364,654 432 587 575,354 414 106 975,484 399 040 818,444 374 435 873,964 365 287 184,354 359 205 801,504 330 784 232,224 315 440 512,794 318 832 538,644 292 572 709,624 287 339 077,914 272 644 712,744 267 092 828,584 251 677 313,174 237 759 460,45
17 072,4717 006,1617 000,6916 998,5416 995,8417 003,3416 995,9016 993,7216 990,0616 976,5016 972,1116 959,4816 957,7616 955,3016 941,2516 924,6316 877,7416 865,9816 874,4016 873,3116 877,3016 899,8516 902,6716 902,5316 902,1316 894,5916 897,8716 892,5516 876,1616 870,8116 884,5616 909,3716 875,5416 876,9416 865,5716 848,7916 853,9916 841,5616 835,5616 826,3216 822,3216 802,2316 806,0816 801,0716 789,2516 803,5316 796,8516 790,0216 802,7316 801,2616 802,2916 797,7916 793,4616 790,7216 783,4516 775,2216 763,0216 775,7916 762,1716 752,9416 761,5416 780,6816 763,7416 760,6116 748,4816 734,5916 745,1016 745,1016 732,2416 725,3416 733,2016 743,2916 717,4116 744,3516 756,9716 757,7516 763,4516 763,1116 751,9216 751,4216 748,5316 747,3816 736,2416 724,0416 711,1916 726,2016 735,2416 746,3816 739,8116 735,0216 738,9916 727,3316 726,2216 707,0016 689,5416 692,0316 696,0616 686,3116 692,6816 686,0816 666,3916 651,5516 635,4716 641,5916 660,8016 606,7216 660,1916 660,9916 647,5616 652,9216 669,0216 670,9316 639,2616 616,8016 601,5416 584,4616 576,1316 578,9816 554,7116 538,7816 548,3316 565,5216 589,9216 586,4016 584,3516 580,8216 564,6816 566,0016 560,4416 589,3916 543,4216 561,2816 528,5616 502,0016 484,2416 448,8316 381,8916 381,4316 381,6416 346,0516 307,4916 315,4016 270,3416 245,0216 242,0216 232,5616 203,4816 164,0816 092,2816 071,8316 098,8816 051,4415 984,2815 968,2416 012,3615 988,3815 972,6515 953,5315 929,5115 928,8815 898,1115 853,1415 806,0215 792,7415 805,0115 736,8315 726,0815 741,1915 691,5115 690,8715 585,1015 579,7115 394,7915 343,7815 514,6515 553,6615 724,4215 599,2915 949,5115 954,9116 223,8316 295,0716 291,2916 262,3616 199,7516 158,6416 296,3416 317,4016 321,4916 340,0616 332,3216 326,5316 318,3016 320,8616 310,6116 300,2416 293,2716 278,9616 268,1316 258,6216 249,7516 243,1916 240,2616 224,7616 231,8216 219,6816 217,9316 205,3816 212,5716 220,7416 216,6216 204,4116 203,2616 196,4016 196,1916 181,8816 177,3916 180,5116 179,0216 169,4616 142,4616 055,9416 054,1916 053,7716 042,5416 034,2116 014,9916 009,2315 996,5615 991,3315 980,3615 971,4115 969,1715 963,2315 942,9615 934,4515 938,9815 932,8615 902,0115 888,1315 905,2515 902,1915 893,4015 891,7915 900,8815 882,2315 892,42
7,43%7,01%6,97%6,96%6,94%6,99%6,94%6,93%6,91%6,82%6,79%6,71%6,70%6,69%6,60%6,49%6,20%6,13%6,18%6,17%6,20%6,34%6,36%6,36%6,35%6,31%6,33%6,29%6,19%6,16%6,24%6,40%6,19%6,19%6,12%6,02%6,05%5,97%5,93%5,88%5,85%5,72%5,75%5,72%5,64%5,73%5,69%5,65%5,73%5,72%5,73%5,70%5,67%5,65%5,61%5,55%5,48%5,56%5,47%5,41%5,47%5,59%5,48%5,46%5,39%5,30%5,37%5,37%5,28%5,24%5,29%5,35%5,19%5,36%5,44%5,44%5,48%5,48%5,41%5,41%5,39%5,38%5,31%5,23%5,15%5,25%5,30%5,37%5,33%5,30%5,33%5,25%5,25%5,13%5,02%5,03%5,06%5,00%5,04%4,99%4,87%4,78%4,68%4,71%4,83%4,49%4,83%4,84%4,75%4,79%4,89%4,90%4,70%4,56%4,46%4,35%4,30%4,32%4,17%4,07%4,13%4,24%4,39%4,37%4,35%4,33%4,23%4,24%4,20%4,39%4,10%4,21%4,00%3,84%3,72%3,50%3,08%3,08%3,08%2,85%2,61%2,66%2,38%2,22%2,20%2,14%1,96%1,71%1,26%1,13%1,30%1,00%0,58%0,48%0,75%0,60%0,50%0,38%0,23%0,23%0,04%-0,25%-0,54%-0,63%-0,55%-0,98%-1,05%-0,95%-1,26%-1,27%-1,93%-1,97%-3,13%-3,45%-2,38%-2,13%-1,06%-1,84%0,36%0,39%2,09%2,53%2,51%2,33%1,93%1,68%2,54%2,67%2,70%2,82%2,77%2,73%2,68%2,70%2,63%2,57%2,52%2,43%2,36%2,30%2,25%2,21%2,19%2,09%2,14%2,06%2,05%1,97%2,01%2,07%2,04%1,96%1,96%1,91%1,91%1,82%1,79%1,81%1,80%1,74%1,57%1,03%1,02%1,02%0,94%0,89%0,77%0,74%0,66%0,62%0,55%0,50%0,48%0,45%0,32%0,26%0,29%0,25%0,06%-0,03%0,08%0,06%0,01%0,00%0,05%-0,06%0,00%
Альтернативы
Стратегия предполагает инвестирование в облигации надежных эмитентов. При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
от 15 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 1 года
Рекомендуемый срок инвестирования
Инвестиционный калькулятор
Дата регистрации фонда
29.11.2011
Портфель фонда
Портфель включает преимущественно корпоративные облигации перспективных эмитентов из разных секторов российской экономики. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках.
Стратегия фонда
Стратегия предполагает инвестирование в корпоративные облигации, обладающие привлекательным сочетанием надежности и доходности . При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Стоимость пая, тыс. руб.
Результат инвестирования
Срок владения паями:
Сумма инвестирования:
Итоговая сумма от погашения паев:
Инвестиционный доход:
Подробный расчет
Место подачи заявки:
Название фонда:
Сумма инвестиций:
Дата приобретения паев:
Стоимость пая на дату приобретения:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Количество паев:
Дата погашения паев:Стоимость пая на дату погашения:
Срок владения паями
Скидка от расчетной стоимости пая:
Скидка от расчетной стоимости пая:
Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ):
Сумма налога на доходы физических лиц:
Сумма подлежащая перечислению клиенту:
Инвестиционный доход:
Инвестиционный доход:
Информация о фонде
Дата регистрации правил фонда:
23.12.2011
Портфель фонда:
Портфель включает преимущественно корпоративные облигации перспективных эмитентов из разных секторов российской экономики. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках.
Стратегия фонда:
Стратегия предполагает инвестирование в корпоративные облигации, обладающие привлекательным сочетанием надежности и доходности . При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Условия инвестирования
Полное наименование:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Корпоративные облигации»
Дата регистрации правил:
29.11.2011
Стоимость одного пая:
определяется на каждый рабочий день
Валюта фонда:
рубли РФ
Минимальная сумма инвестиций (для физических лиц), руб:
от 15 000 руб первоначальное приобретение онлайн
от 50 000 руб первоначальное приобретение в отделении
от 10 000 руб сумма докупки
Надбавка, в % от стоимости пая:
1%
Скидка, в зависимости от срока владения паями, в % от стоимости пая (НДС не облагается):
до 91-го дня (3 месяца): 3%
от 91-го дня (3 месяца) до 365-ти дней включительно (1 год): 2%
более 365-ти дней (1 год): не взимается
Обмен паев:
предусмотрен на паи всех открытых Фондов под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», кроме: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Драгоценные металлы»
Период приема заявок:
рабочие дни Агента и Управляющей компании
Тикер в Bloomberg:
RAIFTRS RU