Фонд «Райффайзен - Корпоративные облигации»
Основные позиции
- ОФЗ 26209
- СофтЛайн Трейд-001Р-01
- ОФЗ 26215
- Группа ЛСР-БО-001P-03
- ТрансФин-М 001P-04
- ЦППК 1P-02
Райффайзен - Корпоративные облигации
Райффайзен - Корпоративные облигации
22,17%
Доходность за 3 года
от 2 лет
Рекомендуемый срок инвестирования
от 50 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 10 000 ₽
Дополнительные инвестиции
Стратегия предполагает инвестирование в корпоративные облигации, обладающие привлекательным сочетанием надежности и доходности . При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Портфель включает преимущественно корпоративные облигации перспективных эмитентов из разных секторов российской экономики. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках.
от 2 лет
умеренный
процентный, риск ликвидности, кредитный
Фонд «Райффайзен - Корпоративные облигации»
| 20.11.2019 | 19.11.2019 | за день | с начала года | за 1 год | за 2 года | за 3 года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая, руб. | 15 859,95 | 15 877,41 | -0,11% | 8,59% | 9,50% | 14,68% | 22,17% | |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 4 189 871 470,40 | 4 176 700 283,69 | 0,32% | 14,93% | 12,14% | 396,17% | 6 334,09% |
Фонд для сравнения:
Стоимость пая, тыс. руб.
Стоимость чистых активов (СЧА), млн руб.
Дата
СЧА
Стомость пая
Доходность
20.11.201919.11.201919.11.201918.11.201918.11.201918.11.201915.11.201915.11.201915.11.201915.11.201914.11.201914.11.201914.11.201914.11.201914.11.201913.11.201913.11.201913.11.201913.11.201913.11.201913.11.201912.11.201912.11.201912.11.201912.11.201912.11.201912.11.201912.11.201911.11.201911.11.201911.11.201911.11.201911.11.201911.11.201911.11.201911.11.201908.11.201907.11.201906.11.201905.11.201901.11.201931.10.201930.10.201929.10.201928.10.201925.10.201924.10.201923.10.201922.10.201921.10.201918.10.201917.10.201916.10.201915.10.201914.10.201911.10.201910.10.201909.10.201908.10.201907.10.201904.10.201903.10.201902.10.201901.10.201930.09.201927.09.201926.09.201925.09.201924.09.201923.09.201920.09.201919.09.201918.09.201917.09.201916.09.201913.09.201912.09.201911.09.201910.09.201909.09.201906.09.201905.09.201904.09.201903.09.201902.09.201930.08.201929.08.201928.08.201927.08.201926.08.201923.08.201922.08.201921.08.201920.08.201919.08.201916.08.201915.08.201914.08.201913.08.201912.08.201909.08.201908.08.201907.08.201906.08.201905.08.201902.08.201901.08.201931.07.201930.07.201929.07.201926.07.201925.07.201924.07.201923.07.201922.07.201919.07.201918.07.201917.07.201916.07.201915.07.201912.07.201911.07.201910.07.201909.07.201908.07.201905.07.201904.07.201903.07.201902.07.201901.07.201928.06.201927.06.201926.06.201925.06.201924.06.201921.06.201920.06.201919.06.201918.06.201917.06.201914.06.201913.06.201911.06.201910.06.201907.06.201906.06.201905.06.201904.06.201903.06.201931.05.201930.05.201929.05.201928.05.201927.05.201924.05.201923.05.201922.05.201921.05.201920.05.201917.05.201916.05.201915.05.201914.05.201913.05.201908.05.201907.05.201906.05.201930.04.201929.04.201926.04.201925.04.201924.04.201923.04.201922.04.201919.04.201918.04.201917.04.201916.04.201915.04.201912.04.201911.04.201910.04.201909.04.201908.04.201905.04.201904.04.201903.04.201902.04.201901.04.201929.03.201928.03.201927.03.201926.03.201925.03.201922.03.201921.03.201920.03.201919.03.201918.03.201915.03.201914.03.201913.03.201912.03.201911.03.201907.03.201906.03.201905.03.201904.03.201901.03.201928.02.201927.02.201926.02.201925.02.201922.02.201921.02.201920.02.201919.02.201918.02.201915.02.201914.02.201913.02.201912.02.201911.02.201908.02.201907.02.201906.02.201905.02.201904.02.201901.02.201931.01.201930.01.201929.01.201928.01.201925.01.201924.01.201923.01.201922.01.201921.01.201918.01.201917.01.201916.01.201915.01.201914.01.201911.01.201910.01.201909.01.201929.12.201828.12.201827.12.201826.12.201825.12.201824.12.201821.12.201820.12.201819.12.201818.12.201817.12.201814.12.201813.12.201812.12.201811.12.201810.12.201807.12.201806.12.201805.12.201804.12.201803.12.201830.11.201829.11.201828.11.201827.11.201826.11.201823.11.201822.11.201821.11.201820.11.2018
4 189 871 470,404 176 700 283,694 176 700 283,694 165 470 540,604 165 470 540,604 165 470 540,604 150 142 451,504 150 142 451,504 150 142 451,504 150 142 451,504 134 356 343,554 134 356 343,554 134 356 343,554 134 356 343,554 134 356 343,554 112 485 877,254 112 485 877,254 112 485 877,254 112 485 877,254 112 485 877,254 112 485 877,254 104 955 880,324 104 955 880,324 104 955 880,324 104 955 880,324 104 955 880,324 104 955 880,324 104 955 880,324 090 740 216,074 090 740 216,074 090 740 216,074 090 740 216,074 090 740 216,074 090 740 216,074 090 740 216,074 090 740 216,074 079 043 138,634 063 202 018,054 040 134 057,834 030 659 981,524 023 580 667,894 006 704 578,853 991 533 849,703 975 962 555,453 963 197 459,163 949 981 179,613 936 306 380,663 930 396 446,823 912 733 688,073 900 454 073,083 887 023 255,303 879 948 948,953 870 292 563,463 863 268 696,013 855 384 914,383 846 798 092,133 838 948 795,163 814 414 459,213 805 578 482,723 801 361 726,283 792 832 530,043 779 050 275,453 760 693 764,433 743 655 982,933 741 381 212,503 726 837 456,593 722 668 582,023 714 831 403,623 719 878 053,403 711 738 111,933 708 810 053,583 704 414 093,383 695 410 967,073 692 004 264,533 690 532 703,363 693 952 433,183 689 559 500,513 684 182 438,943 678 569 758,883 712 500 682,283 707 829 931,333 708 480 950,533 702 972 459,843 701 609 299,783 702 336 024,213 694 578 604,903 696 696 432,713 694 638 821,953 685 139 918,903 683 205 943,673 687 353 415,693 679 948 408,613 680 621 377,433 669 784 807,533 667 852 126,873 666 485 420,313 666 713 982,733 662 778 461,243 662 017 999,193 661 836 400,763 659 110 611,423 643 123 835,053 643 271 073,033 637 523 028,003 597 948 385,663 615 725 486,543 618 229 391,003 620 612 338,473 620 364 216,173 619 769 425,163 616 617 191,683 618 591 965,473 612 088 631,873 610 277 806,963 614 775 422,583 612 244 539,613 617 793 854,073 601 597 794,183 594 153 660,603 589 250 306,263 588 749 151,743 587 809 673,393 589 585 727,393 588 428 330,283 582 681 366,453 572 112 896,643 569 511 226,443 563 396 683,403 541 300 700,663 543 694 305,483 534 327 044,513 528 081 126,313 525 948 938,623 549 665 128,403 544 052 690,003 537 448 597,433 533 958 842,043 531 626 839,193 537 593 531,743 545 882 772,383 543 943 504,243 518 741 433,793 522 136 439,823 524 109 286,043 519 064 133,443 513 338 753,533 513 291 289,143 501 083 775,143 489 381 093,653 487 982 507,923 503 785 637,953 501 329 238,583 504 709 646,563 499 121 331,933 470 590 404,433 469 465 327,903 473 425 180,783 473 002 440,173 475 761 998,453 474 878 359,893 475 749 148,123 477 897 238,573 469 385 176,223 468 381 837,413 465 549 233,333 457 134 066,013 448 614 220,903 436 357 812,193 427 617 158,043 412 720 321,273 399 703 022,263 417 750 861,503 428 602 428,623 417 533 887,233 412 876 283,173 410 183 317,073 406 410 988,723 406 058 738,283 395 578 413,033 387 297 830,963 386 597 821,803 392 745 855,933 395 803 721,843 398 295 432,743 396 475 162,153 403 487 277,553 398 941 154,983 404 348 485,083 404 679 655,413 403 596 556,023 424 297 493,073 422 640 093,353 426 807 658,283 439 578 510,383 435 687 673,173 435 075 446,523 437 055 111,703 441 212 260,613 448 220 583,333 447 923 151,773 444 529 296,203 449 321 719,213 458 022 081,493 455 790 718,713 452 263 699,733 456 520 340,933 464 581 246,523 470 818 160,893 465 519 132,363 465 995 593,553 465 093 730,453 475 854 579,403 483 772 561,633 485 373 546,143 482 611 167,613 485 745 716,493 491 261 299,343 529 190 610,373 530 900 866,573 531 467 151,433 535 302 467,413 528 712 764,983 538 130 964,113 546 011 225,943 536 178 969,673 536 476 562,423 538 143 559,863 543 021 309,723 595 006 703,543 599 523 350,303 603 270 820,343 602 457 429,543 607 561 460,053 606 004 460,173 633 294 049,293 636 227 648,903 640 977 783,513 642 303 824,853 635 944 222,503 633 552 448,693 636 181 215,703 634 522 481,353 634 643 620,923 635 116 002,913 662 409 889,283 668 896 154,353 645 523 030,713 636 407 158,883 619 826 740,443 618 245 259,223 637 473 932,313 644 804 297,203 682 328 507,163 665 615 835,253 665 065 480,813 668 501 788,653 678 842 127,163 679 770 072,643 677 840 054,563 684 050 807,953 687 921 991,543 714 436 034,163 715 830 627,073 717 152 667,733 716 656 944,623 725 634 070,853 743 332 170,403 746 711 793,823 754 799 297,643 758 973 908,813 760 162 595,413 758 342 354,913 765 922 574,323 764 276 098,993 730 753 221,853 736 274 151,44
15 859,9515 877,4115 877,4115 862,9115 862,9115 862,9115 856,0215 856,0215 856,0215 856,0215 823,9915 823,9915 823,9915 823,9915 823,9915 821,3515 821,3515 821,3515 821,3515 821,3515 821,3515 838,8715 838,8715 838,8715 838,8715 838,8715 838,8715 838,8715 833,3915 833,3915 833,3915 833,3915 833,3915 833,3915 833,3915 833,3915 833,8215 832,6515 825,0315 819,3915 831,4715 817,9815 820,4515 830,4815 827,4715 787,7815 785,2015 789,3915 773,6715 757,3615 722,2715 709,8215 704,8915 690,3915 681,7215 665,6515 660,8615 640,8415 628,6215 622,1415 598,9615 589,9915 574,0915 580,2515 585,5915 562,5115 559,9715 556,7815 562,0115 555,6715 553,3115 547,5215 541,9215 542,9515 537,7415 541,6115 529,5015 521,3715 515,0515 516,5415 501,5015 493,9115 481,2415 461,6815 456,4015 441,1315 434,1215 445,5115 419,9515 430,8715 424,3415 405,9315 400,3215 388,1215 377,0215 379,8115 379,6115 395,1915 389,3215 391,2815 386,6715 377,6715 381,2815 371,6315 358,5515 365,0415 360,6315 353,3015 352,4315 353,3515 347,9215 348,7415 335,9215 330,8815 324,4315 316,4015 310,0715 315,2315 309,2515 299,8515 296,3015 290,0815 290,3615 270,2815 269,4615 249,4315 247,7215 249,1015 249,3015 239,7215 223,9115 216,4615 235,3015 231,1915 231,8915 218,8715 216,4715 209,5015 202,7015 208,7215 193,1015 174,8215 178,5515 165,5215 153,7815 139,0415 132,1215 126,6115 120,9815 105,9915 099,5915 095,2115 096,1515 101,2015 089,0415 085,9715 080,7615 074,3415 077,5615 067,4415 065,3615 053,7515 053,5415 052,7815 038,0015 036,8715 025,6115 002,8114 990,7414 963,8114 923,0314 956,5014 969,3214 973,6914 964,2714 961,9014 966,6914 962,2814 954,2814 947,1014 942,2814 943,8614 942,6914 941,5814 928,2514 931,9514 924,9714 928,0314 918,9714 921,0814 919,2614 915,2314 921,7614 923,7414 913,7314 907,4514 909,2114 900,3914 906,2614 888,8714 891,6414 887,7514 892,0814 882,0214 872,8414 870,6314 868,8914 872,0814 854,4514 841,5614 833,4614 831,0914 831,3514 824,8714 810,4614 817,7314 815,1014 814,5414 803,4114 807,6314 813,8314 810,0414 818,7014 815,8714 806,7314 795,1314 798,6114 791,8814 783,4914 785,8014 777,8714 775,6914 773,0114 768,7514 762,5614 754,7814 755,2914 758,6714 742,1814 731,8514 736,5614 725,0914 716,4614 707,3814 705,6314 698,6114 605,1914 587,3714 562,8214 557,9914 554,1714 550,3614 540,6314 532,1814 521,5114 540,2314 546,9314 529,4814 521,0114 529,8314 517,2114 529,1514 531,9714 511,7514 510,1814 515,0114 518,5214 483,7814 487,1114 465,4514 452,5814 446,2814 471,6814 475,5314 467,8914 484,52
9,50%9,62%9,62%9,52%9,52%9,52%9,47%9,47%9,47%9,47%9,25%9,25%9,25%9,25%9,25%9,23%9,23%9,23%9,23%9,23%9,23%9,35%9,35%9,35%9,35%9,35%9,35%9,35%9,31%9,31%9,31%9,31%9,31%9,31%9,31%9,31%9,32%9,31%9,25%9,22%9,30%9,21%9,22%9,29%9,27%9,00%8,98%9,01%8,90%8,79%8,55%8,46%8,43%8,33%8,27%8,15%8,12%7,98%7,90%7,85%7,69%7,63%7,52%7,56%7,60%7,44%7,42%7,40%7,44%7,40%7,38%7,34%7,30%7,31%7,27%7,30%7,21%7,16%7,11%7,12%7,02%6,97%6,88%6,75%6,71%6,60%6,56%6,63%6,46%6,53%6,49%6,36%6,32%6,24%6,16%6,18%6,18%6,29%6,25%6,26%6,23%6,17%6,19%6,12%6,03%6,08%6,05%6,00%5,99%6,00%5,96%5,97%5,88%5,84%5,80%5,74%5,70%5,74%5,69%5,63%5,60%5,56%5,56%5,42%5,42%5,28%5,27%5,28%5,28%5,21%5,10%5,05%5,18%5,15%5,16%5,07%5,05%5,01%4,96%5,00%4,89%4,77%4,79%4,70%4,62%4,52%4,47%4,43%4,39%4,29%4,25%4,22%4,22%4,26%4,17%4,15%4,12%4,07%4,09%4,02%4,01%3,93%3,93%3,92%3,82%3,81%3,74%3,58%3,49%3,31%3,03%3,26%3,35%3,38%3,31%3,30%3,33%3,30%3,24%3,19%3,16%3,17%3,16%3,16%3,06%3,09%3,04%3,06%3,00%3,01%3,00%2,97%3,02%3,03%2,96%2,92%2,93%2,87%2,91%2,79%2,81%2,78%2,81%2,74%2,68%2,67%2,65%2,68%2,55%2,46%2,41%2,39%2,39%2,35%2,25%2,30%2,28%2,28%2,20%2,23%2,27%2,25%2,31%2,29%2,22%2,14%2,17%2,12%2,06%2,08%2,03%2,01%1,99%1,96%1,92%1,87%1,87%1,89%1,78%1,71%1,74%1,66%1,60%1,54%1,53%1,48%0,83%0,71%0,54%0,51%0,48%0,45%0,39%0,33%0,26%0,38%0,43%0,31%0,25%0,31%0,23%0,31%0,33%0,19%0,18%0,21%0,23%-0,01%0,02%-0,13%-0,22%-0,26%-0,09%-0,06%-0,11%0,00%
Альтернативы
Стратегия предполагает инвестирование в облигации надежных эмитентов. При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
от 50 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 1 года
Рекомендуемый срок инвестирования
Инвестиционный калькулятор
Дата регистрации фонда
29.11.2011
Портфель фонда
Портфель включает преимущественно корпоративные облигации перспективных эмитентов из разных секторов российской экономики. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках.
Стратегия фонда
Стратегия предполагает инвестирование в корпоративные облигации, обладающие привлекательным сочетанием надежности и доходности . При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Стоимость пая, тыс. руб.
Результат инвестирования
Срок владения паями:
Сумма инвестирования:
Итоговая сумма от погашения паев:
Инвестиционный доход:
Подробный расчет
Место подачи заявки:
Название фонда:
Сумма инвестиций:
Дата приобретения паев:
Стоимость пая на дату приобретения:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Количество паев:
Дата погашения паев:Стоимость пая на дату погашения:
Срок владения паями
Скидка от расчетной стоимости пая:
Скидка от расчетной стоимости пая:
Ставка налога на доходы физицеских лиц (НДФЛ):
Сумма налога на доходы физических лиц:
Сумма подлежащая перечислению клиенту:
Инвестиционный доход:
Инвестиционный доход:
Информация о фонде
Дата регистрации правил фонда:
23.12.2011
Портфель фонда:
Портфель включает преимущественно корпоративные облигации перспективных эмитентов из разных секторов российской экономики. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках.
Стратегия фонда:
Стратегия предполагает инвестирование в корпоративные облигации, обладающие привлекательным сочетанием надежности и доходности . При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Условия инвестирования
Полное наименование:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Корпоративные облигации»
Дата регистрации правил:
29.11.2011
Стоимость одного пая:
определяется на каждый рабочий день
Валюта фонда:
рубли РФ
Минимальная сумма инвестиций (для физических лиц), руб:
50 000 при первоначальном приобретении
10 000 при последующем приобретении
Надбавка, в % от стоимости пая:
не взимается
Скидка, в зависимости от срока владения паями, в % от стоимости пая (НДС не облагается):
до 91-го дня (3 месяца): 3%
от 91-го дня до 365-ти дней включительно (1 год): 2%
с 365-ти дней (1 год) до 731-го дня (2 года): 1%
более 731-ти дней (2 года): не взимается
Обмен паев:
предусмотрен на паи всех открытых Фондов под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», кроме: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Драгоценные металлы»
Период приема заявок:
рабочие дни Агента и Управляющей компании
Тикер в Bloomberg:
RAIFTRS RU