Фонд «Райффайзен - Корпоративные облигации»
Основные позиции
- Денежные средства
- Офз-26209-Пд
- Офз-26205-Пд
- Офз-25083-Пд
- Офз-26225-Пд
- Мегафон-Бо-001р-05
Райффайзен - Корпоративные облигации
Райффайзен - Корпоративные облигации
20%
Доходность за 3 года
от 2 лет
Рекомендуемый срок инвестирования
от 15 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 10 000 ₽
Дополнительные инвестиции
Стратегия предполагает инвестирование в корпоративные облигации, обладающие привлекательным сочетанием надежности и доходности . При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Портфель включает преимущественно корпоративные облигации перспективных эмитентов из разных секторов российской экономики. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках.
от 2 лет
умеренный
процентный, риск ликвидности, кредитный
Фонд «Райффайзен - Корпоративные облигации»
| 25.02.2021 | 24.02.2021 | за день | с начала года | за 1 год | за 2 года | за 3 года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая, руб. | 17 035,97 | 17 049,56 | -0,08% | -0,42% | 4,38% | 14,86% | 20,00% | |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 13 494 327 202,19 | 13 500 567 590,29 | -0,05% | 6,75% | 126,46% | 287,35% | 424,04% |
Фонд для сравнения:
Стоимость пая, тыс. руб.
Стоимость чистых активов (СЧА), млн руб.
Дата
СЧА
Стомость пая
Доходность
25.02.202124.02.202120.02.202119.02.202118.02.202117.02.202116.02.202115.02.202112.02.202111.02.202110.02.202109.02.202108.02.202105.02.202104.02.202103.02.202102.02.202101.02.202129.01.202128.01.202127.01.202126.01.202125.01.202122.01.202121.01.202120.01.202119.01.202118.01.202115.01.202114.01.202113.01.202112.01.202111.01.202131.12.202030.12.202029.12.202028.12.202025.12.202024.12.202023.12.202022.12.202021.12.202018.12.202017.12.202016.12.202015.12.202014.12.202011.12.202010.12.202009.12.202008.12.202007.12.202004.12.202003.12.202002.12.202001.12.202030.11.202027.11.202026.11.202025.11.202024.11.202023.11.202020.11.202019.11.202018.11.202017.11.202016.11.202013.11.202012.11.202011.11.202010.11.202009.11.202006.11.202005.11.202003.11.202002.11.202030.10.202029.10.202028.10.202027.10.202026.10.202023.10.202022.10.202021.10.202020.10.202019.10.202016.10.202015.10.202014.10.202013.10.202012.10.202009.10.202008.10.202007.10.202006.10.202005.10.202002.10.202001.10.202030.09.202029.09.202028.09.202025.09.202024.09.202023.09.202022.09.202021.09.202018.09.202017.09.202016.09.202015.09.202014.09.202011.09.202010.09.202009.09.202008.09.202007.09.202004.09.202003.09.202002.09.202001.09.202031.08.202028.08.202027.08.202026.08.202025.08.202024.08.202021.08.202020.08.202019.08.202018.08.202017.08.202014.08.202013.08.202012.08.202011.08.202010.08.202007.08.202006.08.202005.08.202004.08.202003.08.202031.07.202030.07.202029.07.202028.07.202027.07.202024.07.202023.07.202022.07.202021.07.202020.07.202017.07.202016.07.202015.07.202014.07.202013.07.202010.07.202009.07.202008.07.202007.07.202006.07.202003.07.202002.07.202030.06.202029.06.202026.06.202025.06.202023.06.202022.06.202019.06.202018.06.202017.06.202016.06.202015.06.202011.06.202010.06.202009.06.202008.06.202005.06.202004.06.202003.06.202002.06.202001.06.202029.05.202028.05.202027.05.202026.05.202025.05.202022.05.202021.05.202020.05.202019.05.202018.05.202015.05.202014.05.202013.05.202012.05.202008.05.202007.05.202006.05.202030.04.202029.04.202028.04.202027.04.202024.04.202023.04.202022.04.202021.04.202020.04.202017.04.202016.04.202015.04.202014.04.202013.04.202010.04.202009.04.202008.04.202007.04.202006.04.202003.04.202002.04.202001.04.202031.03.202030.03.202027.03.202026.03.202025.03.202024.03.202023.03.202020.03.202019.03.202018.03.202017.03.202016.03.202013.03.202012.03.202011.03.202010.03.202006.03.202005.03.202004.03.202003.03.202002.03.202028.02.202027.02.202026.02.202025.02.2020
13 494 327 202,1913 500 567 590,2913 484 674 938,8313 463 386 271,7113 464 033 192,6313 437 929 165,9013 444 574 338,6013 451 842 083,7613 439 350 439,6013 444 541 505,1113 470 139 592,0813 442 035 885,3913 414 438 607,6313 365 748 215,8813 338 758 564,7013 312 195 646,8813 329 322 748,0513 279 530 631,0713 201 859 766,6313 189 531 786,6013 140 578 571,9813 141 305 164,8713 102 121 753,3813 016 215 652,2412 985 498 552,1412 938 005 992,5312 901 003 035,2112 841 372 905,2012 818 952 558,7212 787 417 475,6912 762 606 587,6812 704 783 965,9512 710 164 649,3212 641 303 373,0812 587 924 695,0012 480 976 934,1912 346 739 286,2312 286 575 151,4712 213 588 482,9512 177 474 585,9012 159 193 043,5412 105 996 613,3512 057 136 674,6212 021 840 073,6211 979 912 619,9211 917 779 306,8911 903 121 669,8411 867 489 993,6411 815 186 738,4511 738 987 643,8211 683 139 846,2111 600 523 213,3711 567 299 560,6011 538 807 438,6511 490 952 666,8811 453 767 310,0411 462 474 405,3911 408 234 125,1711 423 894 473,0211 344 609 846,8611 325 305 257,7711 291 545 323,4211 256 007 062,7111 262 841 109,0011 209 076 525,2911 168 769 174,4911 157 168 565,8511 084 450 048,4711 071 121 497,4011 044 061 254,5311 043 230 698,7411 025 118 807,3510 990 588 723,1110 957 903 002,2610 864 711 269,5210 805 219 818,5710 810 615 549,7010 785 847 049,6110 779 445 436,0310 748 420 998,5510 730 548 778,2310 664 112 379,9510 619 539 853,3510 588 765 809,9010 519 232 047,9710 536 338 537,4010 521 137 016,0510 504 610 894,8810 490 527 453,6210 464 326 680,0510 393 259 512,2810 392 957 827,2410 375 425 242,9210 367 035 683,4910 328 107 020,0510 309 216 891,8910 260 065 705,6710 228 712 795,7010 184 308 619,6310 136 301 983,9810 101 664 133,2510 042 663 929,1810 013 478 968,169 987 300 472,209 944 559 784,149 885 882 664,589 870 322 108,929 831 739 054,279 710 255 384,559 681 739 027,749 643 324 601,569 622 606 963,069 586 539 399,369 513 599 762,269 476 485 353,259 459 100 271,589 419 514 944,569 396 047 421,949 380 348 080,629 337 379 586,919 298 148 936,259 295 352 006,649 299 732 047,239 272 990 092,689 253 463 088,559 237 046 394,779 158 488 153,829 115 498 431,999 043 572 091,589 061 070 976,829 028 593 976,629 039 420 940,538 978 053 044,828 940 177 828,978 898 256 471,908 891 720 469,908 860 908 154,468 869 639 110,188 774 481 664,758 740 774 196,878 710 540 243,568 674 565 303,008 637 601 157,838 585 255 365,948 523 823 619,298 471 200 038,398 376 465 008,558 256 910 973,018 267 921 102,228 268 055 590,398 203 246 682,998 145 512 626,048 139 043 647,868 127 658 771,708 044 286 159,708 050 664 168,878 024 392 392,217 997 200 405,497 945 642 308,227 906 600 355,407 814 747 580,967 736 000 139,657 723 569 168,407 666 492 854,647 670 347 486,427 600 045 601,557 556 219 748,547 502 242 127,027 429 690 245,707 350 509 686,427 295 153 915,027 252 835 544,947 208 636 128,127 163 665 114,697 115 705 803,537 091 531 591,637 047 893 157,027 024 557 996,136 982 631 892,466 972 804 929,666 935 661 286,806 893 366 434,446 878 675 322,526 837 519 892,876 781 006 791,956 765 490 906,196 706 434 988,916 703 577 532,476 654 501 946,276 627 552 770,886 596 793 793,536 563 695 251,806 545 548 156,306 495 518 880,476 458 565 494,466 446 346 124,516 443 487 911,806 429 490 173,836 413 344 498,606 416 113 095,426 399 645 723,596 378 541 256,756 386 001 592,736 384 393 921,896 375 714 585,976 327 215 250,306 298 236 986,906 296 479 226,296 306 651 963,756 283 358 146,016 257 697 297,346 253 356 445,166 267 777 321,416 260 979 181,916 240 910 560,216 235 818 741,136 217 761 897,556 217 233 532,436 206 412 665,476 189 061 579,166 178 983 128,116 176 484 193,576 183 293 973,896 157 306 770,916 154 642 207,566 157 555 386,926 134 831 178,786 132 473 211,046 104 075 582,636 104 595 604,526 047 158 737,926 038 097 556,186 101 824 563,636 140 301 994,076 203 300 677,626 171 754 780,646 287 383 482,776 232 968 769,896 281 870 274,356 297 111 318,296 274 883 102,706 208 529 605,766 116 779 218,726 011 867 194,206 060 193 392,755 991 310 502,985 958 728 174,84
17 035,9717 049,5617 051,5617 039,8717 053,1817 054,8517 041,3517 073,5317 079,6017 111,2417 132,3017 127,1817 143,2517 136,9617 119,9517 117,1117 121,7517 121,9517 106,6817 106,5517 103,7117 118,4117 107,2117 094,1717 114,0617 120,7617 109,3717 105,1917 114,1817 124,4017 121,8817 126,3617 128,8617 108,1317 105,4317 089,6317 081,2517 050,8617 042,6417 042,4617 040,8417 040,0117 044,9917 042,6617 043,0417 045,7917 041,0617 041,1017 035,3317 034,3517 025,7417 030,0417 023,2617 021,1917 023,6217 038,2717 056,5217 017,7617 072,4717 006,1617 000,6916 998,5416 995,8417 003,3416 995,9016 993,7216 990,0616 976,5016 972,1116 959,4816 957,7616 955,3016 941,2516 924,6316 877,7416 865,9816 874,4016 873,3116 877,3016 899,8516 902,6716 902,5316 902,1316 894,5916 897,8716 892,5516 876,1616 870,8116 884,5616 909,3716 875,5416 876,9416 865,5716 848,7916 853,9916 841,5616 835,5616 826,3216 822,3216 802,2316 806,0816 801,0716 789,2516 803,5316 796,8516 790,0216 802,7316 801,2616 802,2916 797,7916 793,4616 790,7216 783,4516 775,2216 763,0216 775,7916 762,1716 752,9416 761,5416 780,6816 763,7416 760,6116 748,4816 734,5916 745,1016 745,1016 732,2416 725,3416 733,2016 743,2916 717,4116 744,3516 756,9716 757,7516 763,4516 763,1116 751,9216 751,4216 748,5316 747,3816 736,2416 724,0416 711,1916 726,2016 735,2416 746,3816 739,8116 735,0216 738,9916 727,3316 726,2216 707,0016 689,5416 692,0316 696,0616 686,3116 692,6816 686,0816 666,3916 651,5516 635,4716 641,5916 660,8016 606,7216 660,1916 660,9916 647,5616 652,9216 669,0216 670,9316 639,2616 616,8016 601,5416 584,4616 576,1316 578,9816 554,7116 538,7816 548,3316 565,5216 589,9216 586,4016 584,3516 580,8216 564,6816 566,0016 560,4416 589,3916 543,4216 561,2816 528,5616 502,0016 484,2416 448,8316 381,8916 381,4316 381,6416 346,0516 307,4916 315,4016 270,3416 245,0216 242,0216 232,5616 203,4816 164,0816 092,2816 071,8316 098,8816 051,4415 984,2815 968,2416 012,3615 988,3815 972,6515 953,5315 929,5115 928,8815 898,1115 853,1415 806,0215 792,7415 805,0115 736,8315 726,0815 741,1915 691,5115 690,8715 585,1015 579,7115 394,7915 343,7815 514,6515 553,6615 724,4215 599,2915 949,5115 954,9116 223,8316 295,0716 291,2916 262,3616 199,7516 158,6416 296,3416 317,4016 321,49
4,38%4,46%4,47%4,40%4,48%4,49%4,41%4,61%4,64%4,84%4,97%4,94%5,03%5,00%4,89%4,87%4,90%4,90%4,81%4,81%4,79%4,88%4,81%4,73%4,86%4,90%4,83%4,80%4,86%4,92%4,90%4,93%4,95%4,82%4,80%4,71%4,65%4,47%4,42%4,42%4,41%4,40%4,43%4,42%4,42%4,44%4,41%4,41%4,37%4,37%4,31%4,34%4,30%4,29%4,30%4,39%4,50%4,27%4,60%4,19%4,16%4,15%4,13%4,18%4,13%4,12%4,10%4,01%3,99%3,91%3,90%3,88%3,80%3,70%3,41%3,34%3,39%3,38%3,41%3,54%3,56%3,56%3,56%3,51%3,53%3,50%3,40%3,37%3,45%3,60%3,39%3,40%3,33%3,23%3,26%3,19%3,15%3,09%3,07%2,95%2,97%2,94%2,87%2,95%2,91%2,87%2,95%2,94%2,95%2,92%2,89%2,87%2,83%2,78%2,71%2,78%2,70%2,64%2,70%2,81%2,71%2,69%2,62%2,53%2,60%2,60%2,52%2,47%2,52%2,58%2,43%2,59%2,67%2,67%2,71%2,71%2,64%2,63%2,62%2,61%2,54%2,47%2,39%2,48%2,54%2,60%2,56%2,53%2,56%2,49%2,48%2,36%2,26%2,27%2,29%2,24%2,27%2,23%2,11%2,02%1,92%1,96%2,08%1,75%2,08%2,08%2,00%2,03%2,13%2,14%1,95%1,81%1,72%1,61%1,56%1,58%1,43%1,33%1,39%1,50%1,64%1,62%1,61%1,59%1,49%1,50%1,46%1,64%1,36%1,47%1,27%1,11%1,00%0,78%0,37%0,37%0,37%0,15%-0,09%-0,04%-0,31%-0,47%-0,49%-0,54%-0,72%-0,96%-1,40%-1,53%-1,36%-1,65%-2,07%-2,16%-1,89%-2,04%-2,14%-2,25%-2,40%-2,41%-2,59%-2,87%-3,16%-3,24%-3,16%-3,58%-3,65%-3,56%-3,86%-3,86%-4,51%-4,54%-5,68%-5,99%-4,94%-4,70%-3,66%-4,42%-2,28%-2,25%-0,60%-0,16%-0,19%-0,36%-0,75%-1,00%-0,15%-0,03%0,00%
Альтернативы
Стратегия предполагает инвестирование в облигации надежных эмитентов. При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
от 15 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 1 года
Рекомендуемый срок инвестирования
Инвестиционный калькулятор
Дата регистрации фонда
29.11.2011
Портфель фонда
Портфель включает преимущественно корпоративные облигации перспективных эмитентов из разных секторов российской экономики. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках.
Стратегия фонда
Стратегия предполагает инвестирование в корпоративные облигации, обладающие привлекательным сочетанием надежности и доходности . При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Стоимость пая, тыс. руб.
Результат инвестирования
Срок владения паями:
Сумма инвестирования:
Итоговая сумма от погашения паев:
Инвестиционный доход:
Подробный расчет
Место подачи заявки:
Название фонда:
Сумма инвестиций:
Дата приобретения паев:
Стоимость пая на дату приобретения:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Количество паев:
Дата погашения паев:Стоимость пая на дату погашения:
Срок владения паями
Скидка от расчетной стоимости пая:
Скидка от расчетной стоимости пая:
Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ):
Сумма налога на доходы физических лиц:
Сумма подлежащая перечислению клиенту:
Инвестиционный доход:
Инвестиционный доход:
Информация о фонде
Дата регистрации правил фонда:
23.12.2011
Портфель фонда:
Портфель включает преимущественно корпоративные облигации перспективных эмитентов из разных секторов российской экономики. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в рублях в крупнейших российских банках.
Стратегия фонда:
Стратегия предполагает инвестирование в корпоративные облигации, обладающие привлекательным сочетанием надежности и доходности . При управлении фондом используется активная стратегия, предполагающая регулярный анализ рынка и изменение структуры портфеля.
Условия инвестирования
Полное наименование:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Корпоративные облигации»
Дата регистрации правил:
29.11.2011
Стоимость одного пая:
определяется на каждый рабочий день
Валюта фонда:
рубли РФ
Минимальная сумма инвестиций (для физических лиц), руб:
от 15 000 руб первоначальное приобретение онлайн
от 50 000 руб первоначальное приобретение в отделении
от 10 000 руб сумма докупки
Надбавка, в % от стоимости пая:
1%
Скидка, в зависимости от срока владения паями, в % от стоимости пая (НДС не облагается):
до 91-го дня (3 месяца): 3%
от 91-го дня (3 месяца) до 365-ти дней включительно (1 год): 2%
более 365-ти дней (1 год): не взимается
Обмен паев:
предусмотрен на паи всех открытых Фондов под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», кроме: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Драгоценные металлы»
Период приема заявок:
рабочие дни Агента и Управляющей компании
Тикер в Bloomberg:
RAIFTRS RU