Фонд «Райффайзен - Долговые рынки развитых стран»
Основные позиции
- Invescobulletsha2022hycob
- Ishares1-5y invgrcorpbd
- Invesco bulletshares 2023 hi
- Invescobulletsha2021hycob
- Офз-26217-Пд
- Денежные средства
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран
25,18%
Доходность за 3 года
от 1 года
Рекомендуемый срок инвестирования
от 15 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 10 000 ₽
Дополнительные инвестиции
Стратегия предполагает инвестирование в облигации эмитентов из стран с развитой экономикой через соответствующие индексные фонды. Такое пассивное управление позволяет снизить комиссию за управление активами фонда.
Портфель включает паи фондов ETF, состоящих из корпоративных облигаций преимущественно американских и европейских компаний. Облигации в структуре ETF обладают повышенным соотношением риска и доходности. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в долларах США в крупнейших российских банках. Помимо изменения стоимости актива, на динамику стоимости пая оказывает влияние изменение курса валюты: в периоды ослабления рубля инвесторы имеют возможность получить дополнительный доход.
от 1 года
агрессивный
ценовой, валютный
Фонд «Райффайзен - Долговые рынки развитых стран»
| 19.01.2021 | 18.01.2021 | за день | с начала года | за 1 год | за 2 года | за 3 года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая, руб. | 17 651,42 | 17 714,25 | -0,35% | -0,88% | 11,79% | 8,80% | 25,18% | |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 767 204 986,39 | 755 751 040,71 | 1,52% | 5,42% | 18,41% | -23,67% | -38,02% |
Фонд для сравнения:
Стоимость пая, тыс. руб.
Стоимость чистых активов (СЧА), млн руб.
Дата
СЧА
Стомость пая
Доходность
19.01.202118.01.202115.01.202114.01.202113.01.202112.01.202111.01.202131.12.202030.12.202029.12.202028.12.202025.12.202024.12.202023.12.202022.12.202021.12.202018.12.202017.12.202016.12.202015.12.202014.12.202011.12.202010.12.202009.12.202008.12.202007.12.202004.12.202003.12.202002.12.202001.12.202030.11.202027.11.202026.11.202025.11.202024.11.202023.11.202020.11.202019.11.202018.11.202017.11.202016.11.202013.11.202012.11.202011.11.202010.11.202009.11.202006.11.202005.11.202003.11.202002.11.202030.10.202029.10.202028.10.202027.10.202026.10.202023.10.202022.10.202021.10.202020.10.202019.10.202016.10.202015.10.202014.10.202013.10.202012.10.202009.10.202008.10.202007.10.202006.10.202005.10.202002.10.202001.10.202030.09.202029.09.202028.09.202025.09.202024.09.202023.09.202022.09.202021.09.202018.09.202017.09.202016.09.202015.09.202014.09.202011.09.202010.09.202009.09.202008.09.202007.09.202004.09.202003.09.202002.09.202001.09.202031.08.202028.08.202027.08.202026.08.202025.08.202024.08.202021.08.202020.08.202019.08.202018.08.202017.08.202014.08.202013.08.202012.08.202011.08.202010.08.202007.08.202006.08.202005.08.202004.08.202003.08.202031.07.202030.07.202029.07.202028.07.202027.07.202024.07.202023.07.202022.07.202021.07.202020.07.202017.07.202016.07.202015.07.202014.07.202013.07.202010.07.202009.07.202008.07.202007.07.202006.07.202003.07.202002.07.202030.06.202029.06.202026.06.202025.06.202023.06.202022.06.202019.06.202018.06.202017.06.202016.06.202015.06.202011.06.202010.06.202009.06.202008.06.202005.06.202004.06.202003.06.202002.06.202001.06.202029.05.202028.05.202027.05.202026.05.202025.05.202022.05.202021.05.202020.05.202019.05.202018.05.202015.05.202014.05.202013.05.202012.05.202008.05.202007.05.202006.05.202030.04.202029.04.202028.04.202027.04.202024.04.202023.04.202022.04.202021.04.202020.04.202017.04.202016.04.202015.04.202014.04.202013.04.202010.04.202009.04.202008.04.202007.04.202006.04.202003.04.202002.04.202001.04.202031.03.202030.03.202027.03.202026.03.202025.03.202024.03.202023.03.202020.03.202019.03.202018.03.202017.03.202016.03.202013.03.202012.03.202011.03.202010.03.202006.03.202005.03.202004.03.202003.03.202002.03.202028.02.202027.02.202026.02.202025.02.202021.02.202020.02.202019.02.202018.02.202017.02.202014.02.202013.02.202012.02.202011.02.202010.02.202007.02.202006.02.202005.02.202004.02.202003.02.202031.01.202030.01.202029.01.202028.01.202027.01.202024.01.202023.01.202022.01.202021.01.202020.01.2020
767 204 986,39755 751 040,71755 043 431,57750 304 263,73753 848 624,10724 273 609,25734 020 301,58727 753 574,67727 658 883,38721 607 439,28720 078 379,54713 468 813,63701 317 349,14734 028 851,41739 346 151,00719 933 886,24708 921 095,28698 798 745,05704 004 759,88714 264 268,85711 959 115,94703 151 512,97690 805 228,94697 153 133,69694 855 496,87697 637 277,64702 289 307,17707 149 826,60710 887 400,37715 988 303,49721 471 457,42719 799 790,89723 616 495,35722 771 882,25723 764 962,29727 080 700,77729 342 129,01723 899 753,87724 886 930,27728 290 398,43732 782 880,51742 053 989,21745 297 923,94744 915 424,40736 339 869,99730 481 319,33741 095 880,72736 597 077,93755 778 209,06767 497 493,52758 259 702,86748 084 934,26750 104 603,22735 244 147,15726 609 580,76720 672 529,66723 778 984,14722 677 639,42726 949 503,27723 219 857,55731 378 378,57733 325 677,79730 991 750,40726 899 146,87729 186 685,72724 964 978,29729 902 205,80734 702 316,54746 215 395,54742 367 667,10740 629 561,83734 562 848,21742 612 701,61756 899 123,04759 389 168,83747 409 964,19735 189 495,08741 977 203,02728 505 557,10723 901 215,30723 354 954,39716 977 009,99721 229 885,22718 065 136,13720 332 146,25718 326 152,39727 229 461,75730 557 677,66737 084 646,27724 837 817,93717 100 102,17715 986 103,86716 512 193,99699 465 950,55702 213 278,02705 695 898,67712 888 343,25716 279 896,15715 699 269,59709 465 563,87706 120 172,03698 839 548,58696 391 171,05695 533 089,46699 161 558,88690 239 779,09693 071 634,77699 507 037,19694 358 691,05698 427 702,50694 814 923,65698 355 678,09693 225 968,12701 882 339,34697 922 121,06707 011 053,41697 279 874,00687 453 034,48679 669 411,40667 383 206,34668 511 050,14660 257 165,78658 088 732,78656 104 362,58659 203 389,38674 983 854,19671 708 225,43669 370 663,08665 899 926,34653 145 760,38652 069 579,67653 124 079,17655 058 225,94658 772 292,58666 330 978,79646 343 110,93640 908 953,88643 281 903,66633 986 664,14632 975 050,08628 892 743,92631 586 959,67632 260 933,16635 508 300,58618 968 690,24619 352 999,32618 754 932,42615 986 125,23614 171 966,69612 405 317,74615 406 872,57621 550 979,74627 573 009,51627 072 463,36624 469 557,12620 822 986,13619 271 229,31626 771 582,49629 007 478,49632 678 413,37632 676 474,97639 264 578,92639 633 726,08633 173 337,48635 366 359,82642 043 788,83643 097 263,79646 003 134,31644 300 329,11649 557 113,84650 557 133,21649 076 918,62657 089 880,55662 163 940,18665 381 988,54657 485 115,35661 765 193,15663 995 617,42665 286 002,34670 923 827,01681 074 589,93687 456 396,39684 161 157,46676 857 004,39673 895 902,54676 317 229,38663 129 442,16666 943 637,06673 517 473,47678 139 784,53664 049 796,10661 397 966,99661 702 311,70658 493 287,05673 456 249,49686 777 947,60692 091 752,22704 448 236,05696 862 542,53698 873 528,24688 284 858,82670 264 418,37670 917 070,00691 760 666,41689 676 976,35706 133 794,84686 661 715,18685 638 214,41690 848 049,81695 652 459,93702 525 380,17701 585 309,57691 412 426,77686 876 817,25687 588 661,06687 162 800,21685 603 500,24683 550 929,43678 016 480,82668 619 985,14666 652 111,06662 634 217,27670 222 361,08664 934 485,15665 778 403,84664 504 716,95671 856 966,80673 918 565,22660 061 101,05660 150 081,44657 349 107,99657 735 820,26637 802 154,93633 443 877,02636 490 937,59642 228 921,63644 979 161,86638 343 320,64648 195 027,48644 757 682,29650 072 195,07644 354 200,67645 072 897,73646 697 348,74648 055 017,23646 898 447,26
17 651,4217 714,2517 640,7917 554,6317 667,8917 611,5617 848,7117 807,6517 805,3417 721,7317 665,1117 743,6217 687,0517 929,0618 074,5117 835,9817 558,4417 453,1817 556,7917 570,3417 653,6117 460,1317 491,4117 653,3417 593,6417 623,2817 715,7317 790,6017 911,8618 060,3518 163,0818 059,1718 024,3217 993,7917 962,5318 100,6818 109,6618 093,5818 071,7318 116,0818 103,8218 334,5918 312,7018 293,8918 180,4418 138,1318 341,4118 269,1618 673,9918 866,3518 639,2718 492,9318 563,9118 225,9118 030,7818 023,0618 103,5018 128,5618 264,2018 315,4418 401,4118 424,7818 342,7818 237,1818 266,5618 160,1218 275,6018 395,6718 466,9418 398,2418 383,0718 207,3418 229,7118 504,1018 496,5418 289,4418 061,4518 074,7117 932,8717 918,3117 901,2117 781,5617 751,0017 745,0817 797,4117 748,5917 793,6117 824,4217 982,2217 914,9817 845,5817 825,2217 907,9817 513,8217 591,6817 585,3117 770,2917 861,8717 847,6417 687,4417 706,0817 488,2517 378,3617 356,9517 464,3717 247,7517 304,0017 495,2317 376,0717 477,9017 535,8817 454,1717 360,0117 499,1817 410,6517 674,4517 408,1217 275,2017 241,9517 035,1817 055,5916 985,3316 918,9516 836,9816 931,9517 010,9416 912,9016 794,8116 709,5816 695,9916 657,3516 684,1216 738,9916 825,3716 923,4216 785,9616 615,0616 671,9616 347,1316 346,0916 239,2716 285,7816 304,0616 399,8816 480,2016 477,6616 456,6516 410,0116 361,6816 254,9616 272,3216 254,2616 383,6116 362,0116 299,1916 257,7216 217,0216 413,4416 462,2816 559,7316 474,3716 580,4516 578,7916 407,2416 431,9116 601,5116 650,7016 725,9416 689,5216 798,9516 820,7616 782,0616 897,5016 954,4417 036,8316 723,9416 827,2416 882,2416 915,9717 003,1717 259,1117 419,9517 314,9617 102,1917 075,3317 197,0016 869,3616 960,5517 127,9717 242,7716 873,2116 807,3516 815,0816 717,9616 984,4317 322,8317 445,6117 609,7417 390,9817 063,6316 805,3416 141,3816 063,6016 563,8316 610,2417 296,3316 886,0716 583,8417 014,9717 087,2017 228,6917 187,2916 941,9016 826,8216 678,1216 510,4516 620,6816 647,0116 504,5716 486,0616 474,5216 334,3016 384,0916 247,0316 293,0316 231,2516 252,5716 257,6816 170,6516 180,0316 331,2816 332,9016 162,7416 041,1616 071,4916 189,2016 223,7816 087,4715 932,9915 867,0815 973,4115 832,9115 824,7315 833,9615 840,6415 787,62
11,79%12,19%11,72%11,18%11,89%11,54%13,04%12,78%12,76%12,23%11,88%12,37%12,01%13,55%14,47%12,96%11,20%10,53%11,19%11,27%11,80%10,58%10,78%11,80%11,42%11,61%12,20%12,67%13,44%14,38%15,03%14,37%14,15%13,96%13,76%14,63%14,69%14,59%14,45%14,73%14,65%16,11%15,98%15,86%15,14%14,87%16,16%15,70%18,26%19,48%18,04%17,12%17,57%15,43%14,19%14,14%14,65%14,81%15,67%15,99%16,54%16,69%16,17%15,50%15,68%15,01%15,74%16,50%16,95%16,52%16,42%15,31%15,45%17,19%17,14%15,83%14,39%14,47%13,57%13,48%13,37%12,61%12,42%12,38%12,71%12,40%12,69%12,88%13,88%13,46%13,02%12,89%13,41%10,92%11,41%11,37%12,54%13,12%13,03%12,02%12,13%10,76%10,06%9,92%10,60%9,23%9,59%10,80%10,04%10,69%11,06%10,54%9,94%10,82%10,26%11,93%10,25%9,41%9,20%7,89%8,01%7,57%7,15%6,63%7,23%7,73%7,11%6,36%5,82%5,74%5,49%5,66%6,01%6,56%7,18%6,31%5,23%5,59%3,53%3,52%2,85%3,14%3,26%3,86%4,37%4,35%4,22%3,93%3,62%2,94%3,05%2,94%3,76%3,62%3,22%2,96%2,70%3,95%4,26%4,87%4,33%5,01%5,00%3,91%4,07%5,14%5,45%5,93%5,70%6,39%6,53%6,28%7,01%7,37%7,90%5,91%6,57%6,92%7,13%7,68%9,30%10,32%9,66%8,31%8,14%8,91%6,84%7,41%8,47%9,20%6,86%6,44%6,49%5,88%7,56%9,71%10,48%11,52%10,14%8,07%6,43%2,23%1,73%4,90%5,19%9,54%6,94%5,03%7,76%8,22%9,11%8,85%7,29%6,57%5,62%4,56%5,26%5,43%4,53%4,41%4,33%3,45%3,76%2,89%3,19%2,79%2,93%2,96%2,41%2,47%3,43%3,44%2,36%1,59%1,78%2,53%2,75%1,88%0,91%0,49%1,16%0,27%0,22%0,28%0,32%-0,02%
Инвестиционный калькулятор
Дата регистрации фонда
15.05.2012
Портфель фонда
Портфель включает паи фондов ETF, состоящих из корпоративных облигаций преимущественно американских и европейских компаний. Облигации в структуре ETF обладают повышенным соотношением риска и доходности. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в долларах США в крупнейших российских банках. Помимо изменения стоимости актива, на динамику стоимости пая оказывает влияние изменение курса валюты: в периоды ослабления рубля инвесторы имеют возможность получить дополнительный доход.
Стратегия фонда
Стратегия предполагает инвестирование в облигации эмитентов из стран с развитой экономикой через соответствующие индексные фонды. Такое пассивное управление позволяет снизить комиссию за управление активами фонда.
Стоимость пая, тыс. руб.
Результат инвестирования
Срок владения паями:
Сумма инвестирования:
Итоговая сумма от погашения паев:
Инвестиционный доход:
Подробный расчет
Место подачи заявки:
Название фонда:
Сумма инвестиций:
Дата приобретения паев:
Стоимость пая на дату приобретения:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Количество паев:
Дата погашения паев:Стоимость пая на дату погашения:
Срок владения паями
Скидка от расчетной стоимости пая:
Скидка от расчетной стоимости пая:
Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ):
Сумма налога на доходы физических лиц:
Сумма подлежащая перечислению клиенту:
Инвестиционный доход:
Инвестиционный доход:
Информация о фонде
Дата регистрации правил фонда:
05.06.2012
Портфель фонда:
Портфель включает паи фондов ETF, состоящих из корпоративных облигаций преимущественно американских и европейских компаний. Облигации в структуре ETF обладают повышенным соотношением риска и доходности. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в долларах США в крупнейших российских банках. Помимо изменения стоимости актива, на динамику стоимости пая оказывает влияние изменение курса валюты: в периоды ослабления рубля инвесторы имеют возможность получить дополнительный доход.
Стратегия фонда:
Стратегия предполагает инвестирование в облигации эмитентов из стран с развитой экономикой через соответствующие индексные фонды. Такое пассивное управление позволяет снизить комиссию за управление активами фонда.
Условия инвестирования
Полное наименование:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Долговые рынки развитых стран»
Дата регистрации правил:
15.05.2012
Стоимость одного пая:
определяется на каждый рабочий день
Валюта фонда:
рубли РФ
Минимальная сумма инвестиций (для физических лиц), руб:
от 15 000 руб первоначальное приобретение онлайн
от 50 000 руб первоначальное приобретение в отделении
от 10 000 руб сумма докупки
Надбавка, в % от стоимости пая:
не взимается
Скидка, в зависимости от срока владения паями, в % от стоимости пая (НДС не облагается):
до 91-го дня (3 месяца): 3%
от 91-го дня (3 месяца) до 365-ти дней включительно (1 год): 2%
более 365-ти дней (1 год): не взимается
Обмен паев:
предусмотрен на паи всех открытых Фондов под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», кроме: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Драгоценные металлы»
Период приема заявок:
рабочие дни Агента и Управляющей компании
Тикер в Bloomberg:
RFEURBD RU