Фонд «Райффайзен - Долговые рынки развитых стран»
Основные позиции
- IShares 1-3 YEAR CREDIT BOND
- МФ-44V(XS)
- Денежные средства
Система находится на финальном этапе разработки. Мы очень стараемся запустить ее, как можно быстрее.
Если Вы хотите быть в числе первых ее пользователей, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы сообщим Вам о начале ее работы.
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран
-3,31%
Доходность за 3 года
от 1 года
Рекомендуемый срок инвестирования
от 50 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 10 000 ₽
Дополнительные инвестиции
Стратегия предполагает инвестирование в облигации компаний стран с развитой экономикой через соответствующий индексный фонд. Такое пассивное управление позволяет снизить комиссию за управление активами фонда.
Портфель включает паи фонда ETF, состоящего из корпоративных облигаций крупнейших американских и европейских компаний. Облигации в структуре фонда обладают высоким кредитным качеством. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в долларах США в крупнейших российских банках. Помимо изменения стоимости актива, на динамику стоимости пая оказывает влияние изменение курса валюты: в периоды ослабления рубля инвесторы имеют возможность получить дополнительный доход.
от 1 года
агрессивный
ценовой, валютный
Фонд «Райффайзен - Долговые рынки развитых стран»
| 18.06.2019 | 17.06.2019 | за день | с начала года | за 1 год | за 2 года | за 3 года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая, руб. | 16 029,10 | 16 093,91 | -0,40% | -5,55% | 3,05% | 10,27% | -3,31% | |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 810 680 945,33 | 814 824 229,66 | -0,51% | -22,94% | -16,18% | -50,00% | -40,64% |
Фонд для сравнения:
Стоимость пая, тыс. руб.
Стоимость чистых активов (СЧА), млн руб.
Дата
СЧА
Стомость пая
Доходность
18.06.201917.06.201914.06.201913.06.201911.06.201910.06.201907.06.201906.06.201905.06.201904.06.201903.06.201931.05.201930.05.201929.05.201928.05.201927.05.201924.05.201923.05.201922.05.201921.05.201920.05.201917.05.201916.05.201915.05.201914.05.201913.05.201908.05.201907.05.201906.05.201930.04.201929.04.201926.04.201925.04.201924.04.201923.04.201922.04.201919.04.201918.04.201917.04.201916.04.201915.04.201912.04.201911.04.201910.04.201909.04.201908.04.201905.04.201904.04.201903.04.201902.04.201901.04.201929.03.201928.03.201927.03.201926.03.201925.03.201922.03.201921.03.201920.03.201919.03.201918.03.201915.03.201914.03.201913.03.201912.03.201911.03.201907.03.201906.03.201905.03.201904.03.201901.03.201928.02.201927.02.201926.02.201925.02.201922.02.201921.02.201920.02.201919.02.201918.02.201915.02.201914.02.201913.02.201912.02.201911.02.201908.02.201907.02.201906.02.201905.02.201904.02.201901.02.201931.01.201930.01.201929.01.201928.01.201925.01.201924.01.201923.01.201922.01.201921.01.201918.01.201917.01.201916.01.201915.01.201914.01.201911.01.201910.01.201909.01.201929.12.201828.12.201827.12.201826.12.201825.12.201824.12.201821.12.201820.12.201819.12.201818.12.201817.12.201814.12.201813.12.201812.12.201811.12.201810.12.201807.12.201806.12.201805.12.201804.12.201803.12.201830.11.201829.11.201828.11.201827.11.201826.11.201823.11.201822.11.201821.11.201820.11.201819.11.201816.11.201815.11.201814.11.201813.11.201812.11.201809.11.201808.11.201807.11.201806.11.201802.11.201801.11.201831.10.201830.10.201829.10.201826.10.201825.10.201824.10.201823.10.201822.10.201819.10.201818.10.201817.10.201816.10.201815.10.201812.10.201811.10.201810.10.201809.10.201808.10.201805.10.201804.10.201803.10.201801.10.201828.09.201827.09.201826.09.201825.09.201824.09.201821.09.201820.09.201819.09.201818.09.201817.09.201814.09.201813.09.201812.09.201811.09.201810.09.201807.09.201806.09.201805.09.201804.09.201803.09.201831.08.201830.08.201829.08.201828.08.201827.08.201824.08.201823.08.201822.08.201821.08.201820.08.201817.08.201816.08.201815.08.201814.08.201813.08.201810.08.201809.08.201808.08.201807.08.201806.08.201803.08.201802.08.201801.08.201831.07.201830.07.201827.07.201826.07.201825.07.201824.07.201823.07.201820.07.201819.07.201818.07.201817.07.201816.07.201813.07.201812.07.201811.07.201810.07.201809.07.201806.07.201805.07.201804.07.201803.07.201802.07.201829.06.201828.06.201827.06.201826.06.201825.06.201822.06.201821.06.201820.06.201819.06.201818.06.2018
810 680 945,33814 824 229,66815 840 335,40818 787 435,61830 816 006,58844 556 969,12846 586 425,21851 717 919,54856 855 920,88852 908 115,89854 597 238,74855 794 896,61851 849 941,05848 640 372,98843 270 530,68839 449 794,91840 449 678,78845 505 191,11840 336 817,87841 379 698,68847 673 138,21853 736 481,50856 422 349,49857 267 492,76862 674 369,45870 415 872,38864 725 716,57871 385 943,10862 097 321,62854 603 351,92853 408 011,20858 245 026,29857 987 503,33834 666 472,68827 045 729,15828 581 248,90833 250 198,16830 840 470,65830 584 867,17833 687 786,48837 307 847,42838 763 369,17842 595 671,82849 636 519,59857 695 000,39855 718 286,63862 629 432,95864 992 390,30863 532 600,96870 345 782,96868 240 315,33876 769 669,78868 017 593,83870 547 719,09861 568 572,31860 202 939,98868 304 150,79856 420 399,73859 994 066,18865 946 148,21865 749 443,12875 947 541,65897 301 967,19897 703 951,93902 879 216,48906 934 156,67929 097 142,75923 597 291,38916 104 802,85916 284 462,16920 155 458,44927 349 743,45926 238 617,99923 765 940,74922 096 146,91920 965 823,96932 211 409,15934 373 679,86933 279 789,42941 558 806,08943 416 823,48950 220 864,16956 651 415,22961 483 026,15962 803 847,68964 029 856,08972 641 933,19979 158 974,33981 371 129,49971 612 817,17972 921 742,51978 442 344,76978 919 624,24984 940 963,65987 758 380,73991 644 752,36988 194 484,09991 862 758,66999 208 450,341 002 496 266,451 005 083 865,381 012 453 958,051 011 751 119,231 020 951 387,351 022 416 178,181 019 038 721,151 013 375 676,151 010 501 039,631 052 042 382,191 036 408 784,57988 789 084,50969 762 618,11957 143 552,56934 434 505,31933 322 181,36936 247 650,38914 421 347,51912 863 748,27905 906 291,31906 975 992,07899 433 233,73902 493 331,84902 926 344,87907 566 599,79915 074 947,99921 665 852,52920 164 496,36912 696 436,42908 483 830,65911 814 265,98892 553 836,83900 129 635,78896 859 932,71905 970 713,54886 156 612,24877 787 084,08882 934 523,37889 165 372,00881 097 968,17879 385 958,86880 540 105,72891 064 415,71903 810 166,69897 503 204,11900 548 078,14887 652 729,88880 534 571,22869 592 349,65874 631 437,54863 563 040,39866 840 928,60838 819 779,28835 851 676,44834 155 293,96832 198 303,52819 869 901,33816 056 624,42812 579 089,59815 457 548,98820 239 331,56816 103 649,06814 620 326,38821 409 778,63820 924 582,62822 233 286,75834 001 787,83826 553 364,29831 025 327,43819 865 760,80824 786 367,39808 038 422,11817 451 495,67825 780 561,88827 095 556,66829 642 449,84830 661 617,57833 725 990,51840 280 772,73842 995 948,52852 317 777,47864 010 513,84877 893 638,69877 872 952,01881 377 748,91893 527 008,75892 931 951,05903 433 768,56894 914 269,66891 389 963,41879 830 768,39877 173 255,74871 546 811,77865 113 263,48874 071 672,46876 658 209,83874 129 274,16880 805 958,85875 730 526,91890 376 203,23889 443 869,15879 569 627,73930 801 943,42924 906 272,67937 228 597,84950 765 387,11986 194 665,801 005 996 039,13994 833 948,38977 644 133,46960 096 502,83931 178 078,12936 007 838,74929 339 186,12929 712 108,51926 571 689,91920 545 634,76914 004 677,05927 977 601,03932 299 008,55931 062 497,61940 554 322,12938 802 265,19946 900 912,74949 183 789,62938 956 475,70933 964 940,93931 419 976,29946 621 101,84944 830 820,74947 009 737,70937 719 765,41955 954 540,35963 671 213,76965 464 940,74967 589 529,68966 774 144,31971 158 739,60962 618 884,63963 503 560,88970 570 589,19956 340 146,84953 288 883,89955 129 423,85968 705 978,09968 500 914,62973 754 683,26967 220 602,23
16 029,1016 093,9116 104,0316 159,1516 121,6216 184,0516 204,3716 262,0116 356,0316 272,9416 317,3716 326,0216 236,4416 169,7216 095,1516 024,6516 029,0116 113,4015 980,5615 991,5716 028,2416 097,1016 064,3316 067,7816 127,4516 251,8616 135,5016 240,4616 190,8916 050,1515 999,4016 080,5316 036,0515 960,6015 787,7315 810,1615 870,8615 832,8715 816,7415 875,7715 932,3215 955,1216 023,7415 959,7216 101,5916 075,8116 196,2116 231,3016 171,4916 184,3016 149,1616 306,0916 144,2516 124,8316 002,3015 917,2816 048,1115 816,7815 817,7915 922,2015 917,2016 033,0016 193,3716 158,8016 221,7516 293,4416 353,2216 255,5916 194,8716 196,2516 238,5116 256,3616 215,4116 199,6616 140,8816 112,2916 135,6016 162,7416 187,6516 311,9716 317,7016 401,3316 353,0416 209,1816 201,4816 197,5916 214,5016 201,0016 130,5416 121,7216 106,9516 113,0316 105,2016 215,5116 249,2216 186,8816 130,5616 187,5216 293,9816 251,6316 224,2416 248,3316 243,6916 380,3616 406,3816 351,0516 343,6116 299,7916 971,4116 904,1116 882,4416 662,4616 669,4016 651,3816 711,4916 575,5216 386,8816 356,4916 221,7316 218,0116 083,8316 098,8416 096,5316 169,2316 120,3016 210,6316 130,2216 191,0716 139,4016 244,1316 082,4616 249,8916 279,2416 287,7616 081,5915 943,1615 954,0816 067,5715 927,8416 039,8616 007,6116 275,1716 541,2116 474,1816 511,2416 264,4616 143,8016 090,7416 112,8816 018,9416 056,0515 989,0016 070,7216 044,3016 002,5716 030,8415 972,3515 903,2215 958,9216 049,4915 968,7815 930,3116 015,7316 127,8716 162,9116 306,5016 156,4416 230,8216 238,9416 349,7016 077,6515 882,5316 026,4316 046,5016 088,7816 099,5416 089,5116 234,5416 199,2316 332,7416 469,9016 653,5316 658,0416 704,6716 887,6416 974,7817 271,8717 116,3916 973,7516 715,7916 683,1016 705,8116 567,0616 726,3516 652,4116 636,8316 563,3216 467,8816 732,1216 697,3116 515,0416 475,6716 446,7516 397,2916 503,7016 275,1816 608,6816 618,6316 326,7316 043,5515 552,3315 620,9515 518,1615 522,3815 432,7515 308,8715 240,9315 380,4915 421,9615 387,6215 514,5115 450,6415 565,8615 603,3915 426,5915 335,2915 271,4715 338,5015 259,9615 284,0915 132,8315 316,8815 440,5215 469,2615 498,5715 476,7415 541,2815 391,1915 404,5915 511,6015 457,7615 392,8015 418,1215 620,9315 615,0615 667,0115 554,74
3,05%3,47%3,53%3,89%3,64%4,05%4,18%4,55%5,15%4,62%4,90%4,96%4,38%3,95%3,47%3,02%3,05%3,59%2,74%2,81%3,04%3,49%3,28%3,30%3,68%4,48%3,73%4,41%4,09%3,18%2,86%3,38%3,09%2,61%1,50%1,64%2,03%1,79%1,68%2,06%2,43%2,57%3,02%2,60%3,52%3,35%4,12%4,35%3,97%4,05%3,82%4,83%3,79%3,67%2,88%2,33%3,17%1,68%1,69%2,36%2,33%3,07%4,11%3,88%4,29%4,75%5,13%4,51%4,12%4,12%4,40%4,51%4,25%4,15%3,77%3,58%3,73%3,91%4,07%4,87%4,91%5,44%5,13%4,21%4,16%4,13%4,24%4,15%3,70%3,65%3,55%3,59%3,54%4,25%4,46%4,06%3,70%4,07%4,75%4,48%4,30%4,46%4,43%5,31%5,48%5,12%5,07%4,79%9,11%8,67%8,54%7,12%7,17%7,05%7,44%6,56%5,35%5,15%4,29%4,26%3,40%3,50%3,48%3,95%3,64%4,22%3,70%4,09%3,76%4,43%3,39%4,47%4,66%4,71%3,39%2,50%2,57%3,30%2,40%3,12%2,91%4,63%6,34%5,91%6,15%4,56%3,79%3,45%3,59%2,98%3,22%2,79%3,32%3,15%2,88%3,06%2,68%2,24%2,60%3,18%2,66%2,41%2,96%3,68%3,91%4,83%3,87%4,35%4,40%5,11%3,36%2,11%3,03%3,16%3,43%3,50%3,44%4,37%4,14%5,00%5,88%7,06%7,09%7,39%8,57%9,13%11,04%10,04%9,12%7,46%7,25%7,40%6,51%7,53%7,06%6,96%6,48%5,87%7,57%7,35%6,17%5,92%5,73%5,42%6,10%4,63%6,78%6,84%4,96%3,14%-0,02%0,43%-0,24%-0,21%-0,78%-1,58%-2,02%-1,12%-0,85%-1,07%-0,26%-0,67%0,07%0,31%-0,82%-1,41%-1,82%-1,39%-1,90%-1,74%-2,71%-1,53%-0,73%-0,55%-0,36%-0,50%-0,09%-1,05%-0,97%-0,28%-0,62%-1,04%-0,88%0,43%0,39%0,72%0,00%
Инвестиционный калькулятор
Дата регистрации фонда
15.05.2012
Портфель фонда
Портфель включает паи фонда ETF, состоящего из корпоративных облигаций крупнейших американских и европейских компаний. Облигации в структуре фонда обладают высоким кредитным качеством. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в долларах США в крупнейших российских банках. Помимо изменения стоимости актива, на динамику стоимости пая оказывает влияние изменение курса валюты: в периоды ослабления рубля инвесторы имеют возможность получить дополнительный доход.
Стратегия фонда
Стратегия предполагает инвестирование в облигации компаний стран с развитой экономикой через соответствующий индексный фонд. Такое пассивное управление позволяет снизить комиссию за управление активами фонда.
Стоимость пая, тыс. руб.
Результат инвестирования
Срок владения паями:
Сумма инвестирования:
Итоговая сумма от погашения паев:
Инвестиционный доход:
Подробный расчет
Место подачи заявки:
Название фонда:
Сумма инвестиций:
Дата приобретения паев:
Стоимость пая на дату приобретения:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Количество паев:
Дата погашения паев:Стоимость пая на дату погашения:
Срок владения паями
Скидка от расчетной стоимости пая:
Скидка от расчетной стоимости пая:
Ставка налога на доходы физицеских лиц (НДФЛ):
Сумма налога на доходы физических лиц:
Сумма подлежащая перечислению клиенту:
Инвестиционный доход:
Инвестиционный доход:
Информация о фонде
Дата регистрации правил фонда:
01.09.2004
Портфель фонда:
Портфель включает паи фонда ETF, состоящего из корпоративных облигаций крупнейших американских и европейских компаний. Облигации в структуре фонда обладают высоким кредитным качеством. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в долларах США в крупнейших российских банках. Помимо изменения стоимости актива, на динамику стоимости пая оказывает влияние изменение курса валюты: в периоды ослабления рубля инвесторы имеют возможность получить дополнительный доход.
Стратегия фонда:
Стратегия предполагает инвестирование в облигации компаний стран с развитой экономикой через соответствующий индексный фонд. Такое пассивное управление позволяет снизить комиссию за управление активами фонда.
Условия инвестирования
Полное наименование:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Долговые рынки развитых стран»
Дата регистрации правил:
15.05.2012
Стоимость одного пая:
определяется на каждый рабочий день
Валюта фонда:
рубли РФ
Минимальная сумма инвестиций (для физических лиц), руб:
50 000 при первоначальном приобретении
10 000 при последующем приобретении
Надбавка, в % от стоимости пая:
не взимается
Скидка, в зависимости от срока владения паями, в % от стоимости пая (НДС не облагается):
до 91-го дня (3 месяца): 3%
от 91-го дня (3 месяца) до 365-ти дней включительно (1 год): 2%
более 365-ти дней (1 год): не взимается
Обмен паев:
предусмотрен на паи всех открытых Фондов под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», кроме: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Драгоценные металлы»
Период приема заявок:
рабочие дни Агента и Управляющей компании
Тикер в Bloomberg:
RFEURBD RU