Фонд «Райффайзен - Долговые рынки развитых стран»
Основные позиции
- IShares 1-3 YEAR CREDIT BOND
- ОФЗ-26214-ПД
- Денежные средства
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран
-2,59%
Доходность за 3 года
от 1 года
Рекомендуемый срок инвестирования
от 50 000 ₽
Первоначальные инвестиции
от 10 000 ₽
Дополнительные инвестиции
Стратегия предполагает инвестирование в облигации эмитентов из стран с развитой экономикой через соответствующие индексные фонды. Такое пассивное управление позволяет снизить комиссию за управление активами фонда.
Портфель включает паи фондов ETF, состоящих из корпоративных облигаций преимущественно американских и европейских компаний. Облигации в структуре ETF обладают повышенным соотношением риска и доходности. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в долларах США в крупнейших российских банках. Помимо изменения стоимости актива, на динамику стоимости пая оказывает влияние изменение курса валюты: в периоды ослабления рубля инвесторы имеют возможность получить дополнительный доход.
от 1 года
агрессивный
ценовой, валютный
Фонд «Райффайзен - Долговые рынки развитых стран»
| 13.11.2019 | 12.11.2019 | за день | с начала года | за 1 год | за 2 года | за 3 года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая, руб. | 16 187,57 | 16 153,93 | 0,21% | -4,62% | -2,14% | 9,19% | -2,59% | |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 747 616 402,04 | 747 464 729,12 | 0,02% | -28,94% | -17,28% | -44,96% | -65,52% |
Фонд для сравнения:
Стоимость пая, тыс. руб.
Стоимость чистых активов (СЧА), млн руб.
Дата
СЧА
Стомость пая
Доходность
13.11.201912.11.201912.11.201911.11.201911.11.201911.11.201908.11.201907.11.201906.11.201905.11.201901.11.201931.10.201930.10.201929.10.201928.10.201925.10.201924.10.201923.10.201922.10.201921.10.201918.10.201917.10.201916.10.201915.10.201914.10.201911.10.201910.10.201909.10.201908.10.201907.10.201904.10.201903.10.201902.10.201901.10.201930.09.201927.09.201926.09.201925.09.201924.09.201923.09.201920.09.201919.09.201918.09.201917.09.201916.09.201913.09.201912.09.201911.09.201910.09.201909.09.201906.09.201905.09.201904.09.201903.09.201902.09.201930.08.201929.08.201928.08.201927.08.201926.08.201923.08.201922.08.201921.08.201920.08.201919.08.201916.08.201915.08.201914.08.201913.08.201912.08.201909.08.201908.08.201907.08.201906.08.201905.08.201902.08.201901.08.201931.07.201930.07.201929.07.201926.07.201925.07.201924.07.201923.07.201922.07.201919.07.201918.07.201917.07.201916.07.201915.07.201912.07.201911.07.201910.07.201909.07.201908.07.201905.07.201904.07.201903.07.201902.07.201901.07.201928.06.201927.06.201926.06.201925.06.201924.06.201921.06.201920.06.201919.06.201918.06.201917.06.201914.06.201913.06.201911.06.201910.06.201907.06.201906.06.201905.06.201904.06.201903.06.201931.05.201930.05.201929.05.201928.05.201927.05.201924.05.201923.05.201922.05.201921.05.201920.05.201917.05.201916.05.201915.05.201914.05.201913.05.201908.05.201907.05.201906.05.201930.04.201929.04.201926.04.201925.04.201924.04.201923.04.201922.04.201919.04.201918.04.201917.04.201916.04.201915.04.201912.04.201911.04.201910.04.201909.04.201908.04.201905.04.201904.04.201903.04.201902.04.201901.04.201929.03.201928.03.201927.03.201926.03.201925.03.201922.03.201921.03.201920.03.201919.03.201918.03.201915.03.201914.03.201913.03.201912.03.201911.03.201907.03.201906.03.201905.03.201904.03.201901.03.201928.02.201927.02.201926.02.201925.02.201922.02.201921.02.201920.02.201919.02.201918.02.201915.02.201914.02.201913.02.201912.02.201911.02.201908.02.201907.02.201906.02.201905.02.201904.02.201901.02.201931.01.201930.01.201929.01.201928.01.201925.01.201924.01.201923.01.201922.01.201921.01.201918.01.201917.01.201916.01.201915.01.201914.01.201911.01.201910.01.201909.01.201929.12.201828.12.201827.12.201826.12.201825.12.201824.12.201821.12.201820.12.201819.12.201818.12.201817.12.201814.12.201813.12.201812.12.201811.12.201810.12.201807.12.201806.12.201805.12.201804.12.201803.12.201830.11.201829.11.201828.11.201827.11.201826.11.201823.11.201822.11.201821.11.201820.11.201819.11.201816.11.201815.11.201814.11.201813.11.2018
747 616 402,04747 464 729,12747 464 729,12740 728 648,22740 728 648,22740 728 648,22739 869 193,84737 160 580,28742 820 133,00737 245 840,55738 888 973,65745 959 388,26747 374 782,32749 823 675,19748 009 945,15749 418 081,39750 394 465,34749 815 230,36747 558 958,94750 215 111,54750 820 559,92757 186 854,46758 094 226,90763 781 123,24765 631 275,87764 439 864,85770 795 689,07779 955 150,66788 599 952,03798 443 357,48794 878 526,91802 073 265,63803 002 882,05804 889 401,60798 866 068,65796 184 491,65788 786 030,00787 835 258,41786 908 493,74784 794 409,17786 052 989,00786 151 049,56787 662 891,43794 123 099,29789 832 262,32792 579 243,38798 868 520,71813 547 747,39814 990 212,03818 803 802,47823 778 695,33830 959 556,73832 678 767,06838 465 174,97837 599 624,74839 657 715,07837 359 049,67839 382 587,18835 326 782,80833 673 974,53829 035 567,51831 970 671,57978 926 730,68992 113 317,35995 859 852,07991 636 467,97994 832 686,45999 777 853,14986 827 808,97992 797 362,34990 751 469,32984 894 475,68848 651 769,93847 898 500,78850 108 617,95844 929 781,46832 476 059,85822 330 327,92814 390 110,15813 799 210,27813 238 176,40811 140 810,75812 493 043,04810 627 101,00805 980 064,25805 283 201,32803 882 291,31804 542 691,19804 910 103,23800 532 163,97804 503 510,05802 515 530,37809 575 174,41819 971 250,92818 586 308,20818 207 616,96815 806 907,96814 785 320,29815 619 527,87811 869 900,64813 748 615,40814 138 586,04802 869 219,91802 994 786,92810 887 829,26793 296 953,05795 338 444,83806 130 496,94810 680 945,33814 824 229,66815 840 335,40818 787 435,61830 816 006,58844 556 969,12846 586 425,21851 717 919,54856 855 920,88852 908 115,89854 597 238,74855 794 896,61851 849 941,05848 640 372,98843 270 530,68839 449 794,91840 449 678,78845 505 191,11840 336 817,87841 379 698,68847 673 138,21853 736 481,50856 422 349,49857 267 492,76862 674 369,45870 415 872,38864 725 716,57871 385 943,10862 097 321,62854 603 351,92853 408 011,20858 245 026,29857 987 503,33834 666 472,68827 045 729,15828 581 248,90833 250 198,16830 840 470,65830 584 867,17833 687 786,48837 307 847,42838 763 369,17842 595 671,82849 636 519,59857 695 000,39855 718 286,63862 629 432,95864 992 390,30863 532 600,96870 345 782,96868 240 315,33876 769 669,78868 017 593,83870 547 719,09861 568 572,31860 202 939,98868 304 150,79856 420 399,73859 994 066,18865 946 148,21865 749 443,12875 947 541,65897 301 967,19897 703 951,93902 879 216,48906 934 156,67929 097 142,75923 597 291,38916 104 802,85916 284 462,16920 155 458,44927 349 743,45926 238 617,99923 765 940,74922 096 146,91920 965 823,96932 211 409,15934 373 679,86933 279 789,42941 558 806,08943 416 823,48950 220 864,16956 651 415,22961 483 026,15962 803 847,68964 029 856,08972 641 933,19979 158 974,33981 371 129,49971 612 817,17972 921 742,51978 442 344,76978 919 624,24984 940 963,65987 758 380,73991 644 752,36988 194 484,09991 862 758,66999 208 450,341 002 496 266,451 005 083 865,381 012 453 958,051 011 751 119,231 020 951 387,351 022 416 178,181 019 038 721,151 013 375 676,151 010 501 039,631 052 042 382,191 036 408 784,57988 789 084,50969 762 618,11957 143 552,56934 434 505,31933 322 181,36936 247 650,38914 421 347,51912 863 748,27905 906 291,31906 975 992,07899 433 233,73902 493 331,84902 926 344,87907 566 599,79915 074 947,99921 665 852,52920 164 496,36912 696 436,42908 483 830,65911 814 265,98892 553 836,83900 129 635,78896 859 932,71905 970 713,54886 156 612,24877 787 084,08882 934 523,37889 165 372,00881 097 968,17879 385 958,86880 540 105,72891 064 415,71903 810 166,69
16 187,5716 153,9316 153,9316 074,5116 074,5116 074,5116 058,1315 996,0616 106,2115 996,4916 034,8116 188,2516 094,1816 110,4916 071,5216 098,0016 158,8216 124,3616 075,8416 067,3516 081,3916 157,4316 143,6816 177,5116 191,3616 165,7116 244,7716 367,7416 454,1016 396,5516 322,3416 450,7316 436,2216 440,2116 328,5416 273,5116 152,5316 126,3316 106,0416 057,5916 090,3916 066,1716 096,0916 147,7516 059,3416 115,1916 243,0716 452,3316 434,6716 503,7616 569,0516 689,3216 723,4016 839,4416 847,9816 848,9116 802,5516 865,2716 770,7516 659,7216 639,2516 522,8016 574,4316 783,2616 843,2616 759,9216 642,2816 601,4816 336,3816 470,5316 429,3316 382,3016 449,3516 435,4916 478,3416 394,5116 175,7515 967,7115 943,3615 928,7215 902,5315 876,7315 900,7015 859,8015 847,3515 827,4315 780,0615 789,3715 796,7515 715,7215 789,6915 750,6715 844,9216 005,7615 968,8815 993,3715 946,4415 908,0715 903,6315 803,1915 888,4615 840,3815 820,7215 784,1015 724,1415 816,2115 796,9816 011,3316 029,1016 093,9116 104,0316 159,1516 121,6216 184,0516 204,3716 262,0116 356,0316 272,9416 317,3716 326,0216 236,4416 169,7216 095,1516 024,6516 029,0116 113,4015 980,5615 991,5716 028,2416 097,1016 064,3316 067,7816 127,4516 251,8616 135,5016 240,4616 190,8916 050,1515 999,4016 080,5316 036,0515 960,6015 787,7315 810,1615 870,8615 832,8715 816,7415 875,7715 932,3215 955,1216 023,7415 959,7216 101,5916 075,8116 196,2116 231,3016 171,4916 184,3016 149,1616 306,0916 144,2516 124,8316 002,3015 917,2816 048,1115 816,7815 817,7915 922,2015 917,2016 033,0016 193,3716 158,8016 221,7516 293,4416 353,2216 255,5916 194,8716 196,2516 238,5116 256,3616 215,4116 199,6616 140,8816 112,2916 135,6016 162,7416 187,6516 311,9716 317,7016 401,3316 353,0416 209,1816 201,4816 197,5916 214,5016 201,0016 130,5416 121,7216 106,9516 113,0316 105,2016 215,5116 249,2216 186,8816 130,5616 187,5216 293,9816 251,6316 224,2416 248,3316 243,6916 380,3616 406,3816 351,0516 343,6116 299,7916 971,4116 904,1116 882,4416 662,4616 669,4016 651,3816 711,4916 575,5216 386,8816 356,4916 221,7316 218,0116 083,8316 098,8416 096,5316 169,2316 120,3016 210,6316 130,2216 191,0716 139,4016 244,1316 082,4616 249,8916 279,2416 287,7616 081,5915 943,1615 954,0816 067,5715 927,8416 039,8616 007,6116 275,1716 541,21
-2,14%-2,34%-2,34%-2,82%-2,82%-2,82%-2,92%-3,30%-2,63%-3,29%-3,06%-2,13%-2,70%-2,60%-2,84%-2,68%-2,31%-2,52%-2,81%-2,86%-2,78%-2,32%-2,40%-2,20%-2,12%-2,27%-1,79%-1,05%-0,53%-0,87%-1,32%-0,55%-0,63%-0,61%-1,29%-1,62%-2,35%-2,51%-2,63%-2,92%-2,73%-2,87%-2,69%-2,38%-2,91%-2,58%-1,80%-0,54%-0,64%-0,23%0,17%0,90%1,10%1,80%1,85%1,86%1,58%1,96%1,39%0,72%0,59%-0,11%0,20%1,46%1,83%1,32%0,61%0,36%-1,24%-0,43%-0,68%-0,96%-0,56%-0,64%-0,38%-0,89%-2,21%-3,47%-3,61%-3,70%-3,86%-4,02%-3,87%-4,12%-4,19%-4,32%-4,60%-4,55%-4,50%-4,99%-4,54%-4,78%-4,21%-3,24%-3,46%-3,31%-3,60%-3,83%-3,85%-4,46%-3,95%-4,24%-4,36%-4,58%-4,94%-4,38%-4,50%-3,20%-3,10%-2,70%-2,64%-2,31%-2,54%-2,16%-2,04%-1,69%-1,12%-1,62%-1,35%-1,30%-1,84%-2,25%-2,70%-3,12%-3,10%-2,59%-3,39%-3,32%-3,10%-2,68%-2,88%-2,86%-2,50%-1,75%-2,45%-1,82%-2,12%-2,97%-3,28%-2,79%-3,05%-3,51%-4,56%-4,42%-4,05%-4,28%-4,38%-4,02%-3,68%-3,54%-3,13%-3,52%-2,66%-2,81%-2,09%-1,87%-2,24%-2,16%-2,37%-1,42%-2,40%-2,52%-3,26%-3,77%-2,98%-4,38%-4,37%-3,74%-3,77%-3,07%-2,10%-2,31%-1,93%-1,50%-1,14%-1,73%-2,09%-2,09%-1,83%-1,72%-1,97%-2,06%-2,42%-2,59%-2,45%-2,29%-2,14%-1,39%-1,35%-0,85%-1,14%-2,01%-2,05%-2,08%-1,98%-2,06%-2,48%-2,54%-2,63%-2,59%-2,64%-1,97%-1,77%-2,14%-2,48%-2,14%-1,49%-1,75%-1,92%-1,77%-1,80%-0,97%-0,82%-1,15%-1,19%-1,46%2,60%2,19%2,06%0,73%0,77%0,67%1,03%0,21%-0,93%-1,12%-1,93%-1,95%-2,77%-2,67%-2,69%-2,25%-2,54%-2,00%-2,48%-2,12%-2,43%-1,80%-2,77%-1,76%-1,58%-1,53%-2,78%-3,62%-3,55%-2,86%-3,71%-3,03%-3,23%-1,61%0,00%
Инвестиционный калькулятор
Дата регистрации фонда
15.05.2012
Портфель фонда
Портфель включает паи фондов ETF, состоящих из корпоративных облигаций преимущественно американских и европейских компаний. Облигации в структуре ETF обладают повышенным соотношением риска и доходности. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в долларах США в крупнейших российских банках. Помимо изменения стоимости актива, на динамику стоимости пая оказывает влияние изменение курса валюты: в периоды ослабления рубля инвесторы имеют возможность получить дополнительный доход.
Стратегия фонда
Стратегия предполагает инвестирование в облигации эмитентов из стран с развитой экономикой через соответствующие индексные фонды. Такое пассивное управление позволяет снизить комиссию за управление активами фонда.
Стоимость пая, тыс. руб.
Результат инвестирования
Срок владения паями:
Сумма инвестирования:
Итоговая сумма от погашения паев:
Инвестиционный доход:
Подробный расчет
Место подачи заявки:
Название фонда:
Сумма инвестиций:
Дата приобретения паев:
Стоимость пая на дату приобретения:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Надбавка к расчетной стоимости пая:
Количество паев:
Дата погашения паев:Стоимость пая на дату погашения:
Срок владения паями
Скидка от расчетной стоимости пая:
Скидка от расчетной стоимости пая:
Ставка налога на доходы физицеских лиц (НДФЛ):
Сумма налога на доходы физических лиц:
Сумма подлежащая перечислению клиенту:
Инвестиционный доход:
Инвестиционный доход:
Информация о фонде
Дата регистрации правил фонда:
05.06.2012
Портфель фонда:
Портфель включает паи фондов ETF, состоящих из корпоративных облигаций преимущественно американских и европейских компаний. Облигации в структуре ETF обладают повышенным соотношением риска и доходности. Подобного рода структура позволяет получить потенциальный доход, превышающий средний уровень ставок по банковским депозитам в долларах США в крупнейших российских банках. Помимо изменения стоимости актива, на динамику стоимости пая оказывает влияние изменение курса валюты: в периоды ослабления рубля инвесторы имеют возможность получить дополнительный доход.
Стратегия фонда:
Стратегия предполагает инвестирование в облигации эмитентов из стран с развитой экономикой через соответствующие индексные фонды. Такое пассивное управление позволяет снизить комиссию за управление активами фонда.
Условия инвестирования
Полное наименование:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Долговые рынки развитых стран»
Дата регистрации правил:
15.05.2012
Стоимость одного пая:
определяется на каждый рабочий день
Валюта фонда:
рубли РФ
Минимальная сумма инвестиций (для физических лиц), руб:
50 000 при первоначальном приобретении
10 000 при последующем приобретении
Надбавка, в % от стоимости пая:
не взимается
Скидка, в зависимости от срока владения паями, в % от стоимости пая (НДС не облагается):
до 91-го дня (3 месяца): 3%
от 91-го дня (3 месяца) до 365-ти дней включительно (1 год): 2%
более 365-ти дней (1 год): не взимается
Обмен паев:
предусмотрен на паи всех открытых Фондов под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», кроме: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Драгоценные металлы»
Период приема заявок:
рабочие дни Агента и Управляющей компании
Тикер в Bloomberg:
RFEURBD RU