Уважаемые клиенты,
Вашему вниманию представляется порядок операций по приобретению, обмену и погашению паев паевых инвестиционных фондов под управлением УК "Райффайзен Капитал" в период с 28 декабря 2006 года по 09 января 2007 года.
Напоминаем Вам о наличии рисков, возникающих в связи со сроками расчетов в период с 28 декабря 2006 года по 10 января 2007 года, возможной волатильности российского рынка ценных бумаг в этот же период и, как следствие, возможными существенными изменениями в стоимости чистых активов Фондов и стоимости паев.
Проведение операций на основании документов, полученных от клиентов 28 декабря 2006 года
Операции по приобретению паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов сроком 29.12.2006 г. по цене паев на 28.12.2006 г., в случае если денежные средства в оплату паев Фонда (Фондов) зачисляются на счет(а) ООО «Управляющая Компания «Райффайзен Капитал» в Банке сроком валютирования 28.12.2006 г. При сроке валютирования 29.12.2006 г. указанные в настоящем пункте Порядка операции будут проводиться в реестрах Фондов сроком 09.01.2007 г. по цене паев на 29.12.2006 г.
Операции по обмену паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов в следующем порядке:
Расходные записи (выбытие паев) в реестр Фонда, из которого осуществляется обмен, будут вноситься сроком 29.12.2006 г.
Приходные записи (приобретение паев) будут вноситься в реестр Фонда, в который осуществляется обмен, сроком 09.01.2007 г. по цене пая на 29.12.2006 г.
Операции по погашению паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов сроком 29.12.2006 г. с выплатой причитающихся клиентам денежных средств сроком 09.01.2007 г. по цене паев на 28.12.2006 г.
Проведение операций на основании документов, полученных от клиентов 29 декабря 2006 года
Операции по приобретению паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов сроком 09.01.2007 г. по цене паев на 29.12.2006 г., в случае если денежные средства в оплату паев Фонда (Фондов) зачисляются на счет(а) ООО «Управляющая Компания «Райффайзен Капитал» в Банке сроком валютирования 29.12.2006 г. При иных сроках валютирования, приходящихся на первые рабочие дни 2007 года, указанные в настоящем пункте Порядка операции будут проводиться в реестрах Фондов в соответствии с Правилами Фондов в течение 3-х дней с момента зачисления денежных средств в оплату паев Фонда (Фондов) на счет(а) ООО «Управляющая Компания «Райффайзен Капитал» в Банке.
Операции по обмену паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов в следующем порядке:
Расходные записи (выбытие паев) в реестр Фонда, из которого осуществляется обмен, будут вноситься сроком 09.01.2007 г. по цене пая на 29.12.2006 г.
В случае если остаток денежных средств на счете ООО «Управляющая Компания «Райффайзен Капитал» Фонда, из которого осуществляется обмен, позволяет осуществить перевод денежных средств в день внесения расходной записи – 09.01.2007 г., то приходные записи (приобретение паев) будут вноситься в реестр Фонда, в который осуществляется обмен, сроком 09.01.2007 г. по цене пая на 29.12.2006 г.
В случае если остаток денежных средств на счете ООО «Управляющая Компания «Райффайзен Капитал» Фонда, из которого осуществляется обмен, не позволяет осуществить перевод денежных средств в день внесения расходной записи – 09.01.2007 г., то приходные записи (приобретение паев) будут вноситься в реестр Фонда, в который осуществляется обмен, сроком 10.01.2007 г. по цене пая на 09.01.2007 г.
Операции по погашению паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов сроком 09.01.2007 г. по цене паев на 29.12.2006 г. с выплатой причитающихся клиентам денежных средств в соответствии с Правилами Фондов, т.е. не позднее 15 дней со дня внесения расходных записей в реестры Фондов.
Проведение операций на основании документов, полученных от клиентов 30 декабря 2006 года и 06 января 2007 года
По всем заявкам клиентов, оформленным в эти дни, реальные операции будут возможны не ранее 10.01.2007 г.
При возможности, лучше избегать данных операций, поскольку до момента исполнения операции может пройти значительный срок, за который ситуация на фондовом рынке может существенно измениться.