Порядок проведения операций по ПИФам под управлением ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» в период с 27 декабря 2007 года по 9 января 2008 года.

·  операции по приобретению паев на основании заявок, принятых от клиентов Банка 28.12.07, будут проводиться в реестрах паевых инвестиционных фондов под управлением УК «Райффайзен Капитал» (далее — «Фонд» или «Фондов») сроком 29.12.07 по цене паев на 28.12.07, если денежные средства в оплату паев Фонда (Фондов) зачисляются на счет(а) ООО «Управляющая Компания «Райффайзен Капитал» в Банке сроком валютирования 28.12.07. При сроке валютирования 29.12.07 указанные в настоящем подпункте операции будут проводиться в реестрах Фондов сроком 09.01.08 по цене паев на 29.12.07.

·   операции по обмену паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов в следующем порядке:
— расходные записи (выбытие паев) в реестр Фонда, из которого осуществляется обмен, будут вноситься сроком 28.12.07 — для заявок, поданных 27.12.07, и сроком 29.12.07 — для заявок, поданных 28.12.07;
— приходные записи (приобретение паев) будут вноситься в реестр Фонда, в который осуществляется обмен, сроком 09.01.08 по цене пая на 29.12.07.

·  операции по погашению паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов сроком 28.12.07 — для заявок, поданных 27.12.07, и сроком 29.12.07 — для заявок, поданных 28.12.07 с выплатой причитающихся клиентам денежных средств сроком 09.01.08.

·  операции по приобретению паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов сроком 09.01.08 по цене паев на 29.12.07, если денежные средства в оплату паев Фонда (Фондов) зачисляются на счета ООО «Управляющая Компания «Райффайзен Капитал» в Банке сроком валютирования 29.12.07. При иных сроках валютирования, приходящихся на первые рабочие дни следующего года, операции будут проводиться в реестрах Фондов в соответствии с Правилами Фондов в течение 3-х дней с момента зачисления денежных средств в оплату паев Фонда (Фондов) на счета ООО «Управляющая Компания «Райффайзен Капитал» в Банке;

·  операции по обмену паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов в следующем порядке:
— расходные записи (выбытие паев) в реестр Фонда, из которого осуществляется обмен, будут вноситься сроком 09.01.08 по цене пая на 29.12.07. В случае если остаток денежных средств на счете ООО «Управляющая Компания «Райффайзен Капитал» Фонда, из которого осуществляется обмен, позволяет осуществить перевод денежных средств в день внесения расходной записи — 09.01.08, то приходные записи (приобретение паев) будут вноситься в реестр Фонда, в который осуществляется обмен, сроком 09.01.08 по цене пая на 29.12.07. В случае если остаток денежных средств на счете ООО «Управляющая Компания «Райффайзен Капитал» Фонда, из которого осуществляется обмен, не позволяет осуществить перевод денежных средств в день внесения расходной записи — 09.01.08, то приходные записи (приобретение паев) будут вноситься в реестр Фонда, в который осуществляется обмен, сроком 10.01.08 по цене пая на 09.01.08;

·   операции по погашению паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов сроком 09.01.08 по цене паев на 29.12.07 с выплатой причитающихся клиентам денежных средств в соответствии с Правилами Фондов, т.е. не позднее 15 дней со дня внесения расходных записей в реестры Фондов.

·  по всем заявкам клиентов, оформленным в эти дни, операции будут проведены не ранее 10.01.08.