Загрузка ...
Назад

Порядок проведения операций по ПИФам под управлением ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» в период с 27 декабря 2007 года по 9 января 2008 года.

1.1. Проведение операций на основании документов, принятых от клиентов 27.12.07 — 28.12.07:

·  операции по приобретению паев на основании заявок, принятых от клиентов Банка 28.12.07, будут проводиться в реестрах паевых инвестиционных фондов под управлением УК «Райффайзен Капитал» (далее — «Фонд» или «Фондов») сроком 29.12.07 по цене паев на 28.12.07, если денежные средства в оплату паев Фонда (Фондов) зачисляются на счет(а) ООО «Управляющая Компания «Райффайзен Капитал» в Банке сроком валютирования 28.12.07. При сроке валютирования 29.12.07 указанные в настоящем подпункте операции будут проводиться в реестрах Фондов сроком 09.01.08 по цене паев на 29.12.07.
·   операции по обмену паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов в следующем порядке:
— расходные записи (выбытие паев) в реестр Фонда, из которого осуществляется обмен, будут вноситься сроком 28.12.07 — для заявок, поданных 27.12.07, и сроком 29.12.07 — для заявок, поданных 28.12.07;
— приходные записи (приобретение паев) будут вноситься в реестр Фонда, в который осуществляется обмен, сроком 09.01.08 по цене пая на 29.12.07.
·  операции по погашению паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов сроком 28.12.07 — для заявок, поданных 27.12.07, и сроком 29.12.07 — для заявок, поданных 28.12.07 с выплатой причитающихся клиентам денежных средств сроком 09.01.08.

1.2. Проведение операций на основании документов, принятых от клиентов 29.12.07:

·  операции по приобретению паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов сроком 09.01.08 по цене паев на 29.12.07, если денежные средства в оплату паев Фонда (Фондов) зачисляются на счета ООО «Управляющая Компания «Райффайзен Капитал» в Банке сроком валютирования 29.12.07. При иных сроках валютирования, приходящихся на первые рабочие дни следующего года, операции будут проводиться в реестрах Фондов в соответствии с Правилами Фондов в течение 3-х дней с момента зачисления денежных средств в оплату паев Фонда (Фондов) на счета ООО «Управляющая Компания «Райффайзен Капитал» в Банке;
·  операции по обмену паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов в следующем порядке:
— расходные записи (выбытие паев) в реестр Фонда, из которого осуществляется обмен, будут вноситься сроком 09.01.08 по цене пая на 29.12.07. В случае если остаток денежных средств на счете ООО «Управляющая Компания «Райффайзен Капитал» Фонда, из которого осуществляется обмен, позволяет осуществить перевод денежных средств в день внесения расходной записи — 09.01.08, то приходные записи (приобретение паев) будут вноситься в реестр Фонда, в который осуществляется обмен, сроком 09.01.08 по цене пая на 29.12.07. В случае если остаток денежных средств на счете ООО «Управляющая Компания «Райффайзен Капитал» Фонда, из которого осуществляется обмен, не позволяет осуществить перевод денежных средств в день внесения расходной записи — 09.01.08, то приходные записи (приобретение паев) будут вноситься в реестр Фонда, в который осуществляется обмен, сроком 10.01.08 по цене пая на 09.01.08;
·   операции по погашению паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов сроком 09.01.08 по цене паев на 29.12.07 с выплатой причитающихся клиентам денежных средств в соответствии с Правилами Фондов, т.е. не позднее 15 дней со дня внесения расходных записей в реестры Фондов.

1.3. Проведение операций на основании документов, принятых от клиентов 08.01.08:

·  по всем заявкам клиентов, оформленным в эти дни, операции будут проведены не ранее 10.01.08.
Предыдущая новость
Изменение реквизитов Банка в связи с реорганизацией Банка в форме присоединения к нему ОАО «Импэксбанк».
26.12.2007
Следующая новость
17 декабря 2007 года завершилось формирование ОПИФ О «Райффайзен — Корпоративные инвестиции»
18.12.2007

Задать вопрос

Оставьте отзыв о работе сайта

Спасибо!

Ваше сообщение успешно отправлено.

Спасибо!

Ваша подписка была успешно обновлена!

На вашу почту отправлено письмо с подтверждением подписки!