С 23 по 29 июля мы будем присоединять паевые инвестиционные фонды (ПИФы) «США» и «Потребительский сектор» к «Информационным технологиям». Присоединение не потребует никаких действий от владельцев паев всех трех фондов — мы самостоятельно проведем весь процесс.
Зачем нужно присоединение
Центробанк предписал всем управляющим компаниям сократить долю иностранных ценных бумаг в ПИФах, чтобы снизить инфраструктурные риски для клиентов. Инфраструктурный риск — это риск на неопределенно долгий срок потерять доступ к операциям с бумагами. Например, не иметь возможности продавать их и получать дивиденды и купоны.Для снижения рисков мы решили присоединить ПИФы «США» и «Потребительский сектор» к «Информационным технологиям». После присоединения продадим иностранные ценные бумаги и купим вместо них российские, а ПИФ «Информационные технологии» переименуем в «Акции роста». В него войдут акции российских быстрорастущих компаний преимущественно из сферы информационных технологий, а также из потребительского, финансового и других секторов. Некоторые из этих компаний недавно вышли на IPO.
Что будет после присоединения
Если у вас ПИФы «США» или «Потребительский сектор»Вы получите паи «Акций роста» на ту же сумму, на которую у вас были паи «США» и «Потребительского сектора». Эта сумма и количество паев будут рассчитаны исходя из цены паев обоих фондов на 23 июля. Если не хотите получать паи «Акций роста», обменяйте паи «США» и «Потребительского сектора» на паи другого фонда до 22 июля включительно.
Если у вас ПИФ «Информационные технологии»
Вы увидите новое название фонда и корректировку его состава, но больше для вас ничего не изменится.
В какие сроки пройдет присоединение
• 23 июля. Станут недоступными все операции с паями «США», «Потребительского сектора» и «Информационных технологий»: их нельзя будет продавать, обменивать и покупать. Обменять паи других ПИФов на паи «США», «Потребительского сектора» и «Информационных технологий» тоже не получится. На этот же день будет рассчитано количество паев, которое получат владельцы паев «США» и «Потребительского сектора».• 24–29 июля. Операции будут недоступны. В этот период мы присоединим «США» и «Потребительский сектор» к «Информационным технологиям».
• 30 июля. Возобновятся все операции с паями «Информационных технологий», переименование этого ПИФа в «Акции роста» произойдет позже. Операции с паями «США» и «Потребительского сектора» не возобновятся, и цена пая больше не будет рассчитываться. Фонды перестанут существовать, как только Центробанк исключит их из реестра ПИФов.
Что с комиссией при продаже и налоговым вычетом
Мы будем учитывать срок владения паями «США» и «Потребительского сектора» при расчете комиссии при продаже паев «Акций роста», которая в документах называется скидкой, а также при расчете срока для налогового вычета.Официальное решение в раскрытии информации
Подробности об обмене паев в правилах доверительного управления ПИФа «США»
Подробности об обмене паев в правилах доверительного управления ПИФа «Потребительский сектор»
Какие ПИФы останутся
После запланированных присоединений у Райффайзен Капитала останутся эти ПИФы:
• «Долговые рынки развитых стран»
• «Корпоративные облигации»
• «Ликвидная стратегия»
• «Облигации»
• «Облигации с выплатой дохода»
• «Акции»
• «Дивидендные акции»
• «Золото»
• «Акции роста» — так будут называться «Информационные технологии» после присоединения
• «Сырьевой сектор»